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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -98.66%4.87万 | 363.04万 | -21.76%96.18万 | 122.93万 | ||||||
| お客様からの領収書 | 112.75%4.87万 | --2.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --360.75万 | ---- | -21.76%96.18万 | --122.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -53.37%-2,356.49万 | -306.42%-1,536.46万 | -45.60%-378.04万 | -57.22%-259.64万 | 1.36%-165.15万 | -77.11%-167.42万 | -101.35%-94.53万 | 41.82%-46.95万 | 30.85%-80.69万 | 1.14%-116.69万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -53.37%-2,356.49万 | -306.42%-1,536.46万 | -45.60%-378.04万 | -57.22%-259.64万 | 1.36%-165.15万 | -77.11%-167.42万 | -101.35%-94.53万 | 41.82%-46.95万 | 30.85%-80.69万 | 1.14%-116.69万 |
| 直接支払利息 | ---- | -85.56%-3.82万 | -283.98%-2.06万 | ---5,368 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 130.30%110.08万 | 1,159.87%47.8万 | 250.22%3.79万 | -52.59%1.08万 | -38.65%2.29万 | 179.42%3.72万 | 639.27%1.33万 | -64.05%1,803 | -92.51%5,015 | 150.66%6.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -98.46%-2,241.54万 | -200.14%-1,129.44万 | -130.99%-376.31万 | -307.99%-162.91万 | 75.61%-39.93万 | -75.65%-163.7万 | -99.27%-93.2万 | 41.68%-46.77万 | 27.10%-80.19万 | 4.66%-109.99万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.05%-2,513.36万 | 74.30%-800.3万 | -362.75%-3,113.98万 | -25.17%-672.93万 | -165.95%-537.62万 | 27.74%-202.15万 | -133.15%-279.73万 | -31.89%-119.98万 | 44.14%-90.97万 | -270.27%-162.86万 |
| 資本支出 | -63.48%-574.69万 | 87.67%-351.54万 | -332.65%-2,851.21万 | -22.75%-659.02万 | -147.51%-536.89万 | -3.02%-216.92万 | -109.35%-210.56万 | 31.16%-100.58万 | 35.16%-146.11万 | -152.68%-225.34万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.91%-1,182.39万 | -425.10%-1,406.04万 | -1,823.93%-267.77万 | -6,006.98%-13.92万 | -100.57%-2,279 | 1,121.13%39.77万 | 3,233.57%3.26万 | 583.66%977 | 97.70%-202 | -100.49%-8,793 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---222.43万 | ---- | ---- | ---- | 148.00%12万 | ---25万 | ---- | --4,050 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -155.77%-533.84万 | --957.28万 | ---- | ---- | ---12.5万 | ---- | -263.90%-72.44万 | -136.08%-19.91万 | -12.94%55.16万 | --63.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.05%-2,513.36万 | 74.30%-800.3万 | -362.75%-3,113.98万 | -25.17%-672.93万 | -165.95%-537.62万 | 27.74%-202.15万 | -133.15%-279.73万 | -31.89%-119.98万 | 44.14%-90.97万 | -270.27%-162.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 838.92%2.17億 | 1,559.06%2,306.7万 | -97.26%139.04万 | 289.25%5,081.79万 | 221.44%1,305.53万 | 18.62%406.15万 | 71.45%342.38万 | 199.7万 | -103.19%-15.2万 | |
| 借入金純額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 826.98%2.16億 | 1,463.87%2,327.96万 | -97.07%148.86万 | 292.13%5,084.13万 | 232.03%1,296.53万 | 15.05%390.49万 | 205.65%339.41万 | --111.05万 | ---- | -103.19%-15.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.40%-21.76万 | -116.38%-21.25万 | -320.34%-9.82万 | -125.97%-2.34万 | -42.54%9万 | 427.14%15.66万 | -96.65%2.97万 | --88.65万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838.92%2.17億 | 1,559.06%2,306.7万 | -97.26%139.04万 | 289.25%5,081.79万 | 221.44%1,305.53万 | 18.62%406.15万 | 71.45%342.38万 | --199.7万 | ---- | -103.19%-15.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.33%2,058.87万 | -66.57%1,683.11万 | 530.52%5,034.44万 | 1,055.48%798.45万 | 139.93%69.1万 | -51.52%28.8万 | 126.16%59.4万 | -86.96%26.27万 | -58.90%201.37万 | 1,396.11%489.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,384.03%1.69億 | 111.25%376.96万 | -178.93%-3,351.25万 | 483.25%4,245.94万 | 1,706.20%727.98万 | 231.94%40.3万 | -192.70%-30.55万 | 119.25%32.95万 | 40.58%-171.16万 | -163.01%-288.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.68%-1,119 | -1,574.76%-1.2万 | 99.28%-717 | -824.82%-9.96万 | 39,348.57%1.37万 | 93.69%-35 | -130.07%-555 | 104.68%1,846 | -725.19%-3.94万 | ---4,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 820.98%1.9億 | 22.33%2,058.87万 | -66.57%1,683.11万 | 530.52%5,034.44万 | 1,055.48%798.45万 | 139.93%69.1万 | -51.52%28.8万 | 126.16%59.4万 | -86.96%26.27万 | -58.90%201.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.50%-3,998.63万 | 17.40%-2,887.02万 | -318.17%-3,495.29万 | -44.85%-835.85万 | -51.52%-577.05万 | -25.38%-380.84万 | -106.15%-303.75万 | 34.90%-147.35万 | 32.68%-226.32万 | -63.29%-336.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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