Riverstone
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PTTEP TH SDR 1to1
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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -10.43%8,972.3万 | -0.02%1億 | 50.05%1億 | -24.96%6,676.8万 | 8,898万 | 1,986.3万 | 143.25%2,451.5万 | 7.34%1,568.7万 | 124.24%1,493万 | -15.45%4,829.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.56%3,060.2万 | -20.34%5,520.3万 | 164.68%6,929.8万 | 132.03%2,618.2万 | ---8,174.4万 | --418.3万 | -18.79%245万 | -46.94%408.9万 | -44.75%171.1万 | 194.78%1,182.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.59%4,713万 | 23.61%5,045.4万 | -1.11%4,081.7万 | -73.45%4,127.7万 | --1.55億 | --1,026.7万 | 40.09%1,156.3万 | 50.42%1,013.4万 | 70.50%998.1万 | -40.70%3,602.1万 |
| -減価償却 | 30.33%2,746.1万 | 17.51%2,107万 | -0.13%1,793万 | -31.90%1,795.4万 | --2,636.6万 | --456.5万 | 5.29%459.5万 | 0.96%440.2万 | 0.09%436.7万 | -7.04%1,749.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -11,779.82%-2,546.2万 | 28.99%21.8万 | 894.12%16.9万 | -99.98%1.7万 | --9,342.5万 | --3,000 | 9.52%4.6万 | -80.00%3,000 | --1,000 | -69.67%1,089.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -94.84%7.2万 | 830.00%139.5万 | -63.33%15万 | -16.70%40.9万 | --49.1万 | --3.8万 | -91.40%10.3万 | -95.85%4.9万 | 125.64%5万 | -46.69%114.3万 |
| -関連会社持分 | -61.05%19.2万 | --49.3万 | --0 | ---- | --8.6万 | ---- | --0 | --0 | 112.29%8.6万 | 55.51%-100.2万 |
| -処分利益 | -24.65%10.7万 | 717.39%14.2万 | -112.43%-2.3万 | -78.26%18.5万 | --85.1万 | ---54.7万 | 91.15%-25.3万 | -94.64%1.4万 | -66.67%2,000 | -8,029.63%-219.5万 |
| -正味為替差損益 | -89.84%3.7万 | 506.67%36.4万 | 252.94%6万 | 153.13%1.7万 | ---3.2万 | --1.5万 | -236.05%-11.7万 | 180.00%4.4万 | 62.75%-1.9万 | 128.92%2.4万 |
| -株式ベースの報酬 | 165.57%56.3万 | 186.49%21.2万 | 13.85%7.4万 | -59.12%6.5万 | --15.9万 | --1.3万 | -27.08%3.5万 | -28.57%4.5万 | -22.95%4.7万 | -46.45%21.9万 |
| -その他の非現金項目 | 66.27%4,416万 | 18.27%2,656万 | -0.76%2,245.7万 | -33.71%2,263万 | --3,413.9万 | --618万 | 31.85%715.4万 | 525.93%557.7万 | 129.83%544.7万 | 62.49%943.9万 |
| 運転資金の増減額 | 318.46%1,199.1万 | 44.71%-548.9万 | -1,336.61%-992.7万 | -104.53%-69.1万 | --1,523.9万 | --541.3万 | 980.30%1,050.2万 | 756.14%146.4万 | 241.21%323.8万 | -94.90%45.1万 |
| -売上債権増減額 | 656.77%2,562.8万 | 86.03%-460.3万 | -580.02%-3,294万 | -205.97%-484.4万 | --457.1万 | --221.8万 | 7.03%-334.7万 | 20.95%-40万 | 113.11%445.4万 | -338.10%-388.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 152.85%66.8万 | -373.41%-126.4万 | -136.58%-26.7万 | 218.31%73万 | ---61.7万 | ---26.8万 | -219.88%-19.9万 | -135.46%-5万 | 142.17%17.5万 | 25.42%-53.7万 |
| -未払金の変更 | -3,884.39%-1,430.5万 | -98.38%37.8万 | 580.11%2,328万 | -69.67%342.3万 | --1,128.5万 | --346.3万 | 526.86%1,404.8万 | 257.09%191.4万 | 64.94%-139.1万 | -38.67%486.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 153.92%813.3万 | 245.52%320.3万 | -9.56%92.7万 | -73.93%102.5万 | 393.1万 | 64.3万 | 10.29%84.7万 | -14.62%66万 | -21.91%71.3万 | 18.12%328.5万 |
| 法人税等の支払額 | 1.83%-1,450.6万 | -77.76%-1,477.7万 | -27.11%-831.3万 | 54.31%-654万 | -1,431.4万 | -71.7万 | -184.92%-122.8万 | 5.45%-284.6万 | -22.73%-487.1万 | -43.19%-1,107.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.92%8,335万 | -4.53%8,859.4万 | 51.51%9,280.2万 | -22.07%6,125.3万 | --7,859.7万 | --1,978.9万 | 131.72%2,413.4万 | 9.08%1,350.1万 | 199.06%1,077.2万 | -22.36%4,050.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -138.56%-2,652.5万 | 59.87%-1,111.9万 | 25.59%-2,770.4万 | 50.51%-3,723.2万 | ---7,523.3万 | ---2,315.2万 | -112.55%-1,441.5万 | -30.98%-1,114.1万 | -139.57%-846.4万 | -0.84%-2,412.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -120.77%-349.7万 | -325.81%-158.4万 | -9.41%-37.2万 | 18.66%-34万 | ---41.8万 | ---4.1万 | 28.66%-23.4万 | 22.41%-4.5万 | 97.14%-1.4万 | 59.11%-19.3万 |
| 事業取引の純額 | -67,048.61%-4.6億 | ---68.5万 | --0 | ---- | ---2,410.1万 | ---- | --0 | --0 | -5,402.51%-2,410.1万 | 100.37%9,000 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.5万 | ---- | --0 | --0 | 10.00%-9,000 | -1,266.67%-4.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---136万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---13万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -23.42%220万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,559.92%-4.9億 | 54.52%-1,338.8万 | 21.65%-2,943.6万 | 62.65%-3,757.2万 | ---1.01億 | ---2,319.3万 | -220.27%-1,464.9万 | 66.78%-1,118.6万 | -769.25%-3,258.8万 | -97.36%-4,728.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 189.81%3.58億 | 1,109.54%1.24億 | 133.05%1,021.3万 | -144.67%-3,090.4万 | --6,918.8万 | ---25.7万 | 57.22%-129.4万 | -136.81%-1,238.6万 | -100.76%-8,000 | 10,415.90%3.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --6,000 | --0 | --3,078.6万 | ---- | --0 | 23,670.59%1,602.8万 | 50,789.66%1,475.8万 | -79.85%13.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.94%-748.8万 | -1.97%-657.2万 | 4.32%-644.5万 | 26.38%-673.6万 | ---915万 | ---177.1万 | ---191万 | ---200.7万 | ---155.9万 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-16万 |
| 配当金支払総額 | 65.22%-1,057.6万 | -666.69%-3,040.7万 | ---396.6万 | ---- | ---661万 | ---- | ---- | ---661万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -53.43%-228万 | -38.36%-148.6万 | -32.43%-107.4万 | 48.90%-81.1万 | ---158.7万 | ---2,000 | ---27.8万 | --0 | -4.89%-49.3万 | -13.83%-117.7万 |
| 支払利息CFF | -59.88%-4,973.1万 | -40.67%-3,110.5万 | 0.62%-2,211.2万 | 38.17%-2,225.1万 | ---3,598.6万 | ---550.6万 | 17.47%-657.7万 | -376.72%-567.3万 | -22.88%-561.3万 | -85.94%-1,921.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,669.65%-660.4万 | 344.76%25.7万 | -105.58%-10.5万 | 111.98%188.1万 | ---1,569.9万 | --0 | -2,967.09%-242.3万 | 103.86%13.5万 | -100.60%-1.4万 | -1,068.11%-3.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418.89%2.81億 | 330.88%5,421.7万 | 60.08%-2,348.3万 | -290.10%-5,882.1万 | --3,094.2万 | ---753.6万 | -12.76%-1,248.2万 | -136.38%-1,051.3万 | 533.01%707.1万 | 127.09%1,018.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.01%2.76億 | 34.62%1.51億 | -24.01%1.12億 | 6.19%1.48億 | --1.39億 | --1.13億 | -19.93%1.15億 | -8.69%1.24億 | 2.49%1.39億 | -5.72%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.83%-1.25億 | 224.51%1.29億 | 213.50%3,988.3万 | -492.54%-3,514万 | --895.2万 | ---1,094万 | 42.69%-299.7万 | -207.90%-819.8万 | -728.37%-1,474.5万 | 136.27%340.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.50%-60.4万 | -287.53%-416.6万 | -289.49%-107.5万 | 22.47%-27.6万 | ---35.6万 | ---19.8万 | 164.35%128.9万 | -1,794.55%-93.2万 | -108.12%-16.6万 | -103.26%-3.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.60%1.5億 | 83.01%2.76億 | 34.62%1.51億 | -24.01%1.12億 | --1.48億 | --1.02億 | -16.93%1.13億 | -19.93%1.15億 | -8.69%1.24億 | 2.49%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.10%5,299万 | 17.21%7,580.5万 | 173.79%6,467.7万 | 758.39%2,362.3万 | --275.2万 | ---342.5万 | 186.99%948.5万 | -39.21%231.3万 | 642.32%229.4万 | -41.17%1,617.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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