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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 24.23%843万 | -9.81%678.6万 | 103.74%752.4万 | -62.45%369.3万 | 112.63%983.4万 | -12.92%462.5万 | -45.33%531.1万 | 492.68%971.5万 | -68.76%-247.4万 | -86.51%-146.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.91%581.5万 | 44.18%841.7万 | 193.66%583.8万 | -52.00%198.8万 | 221.33%414.2万 | -61.37%128.9万 | 188.00%333.7万 | 32.03%-379.2万 | -469.96%-557.9万 | 61.98%150.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 13.38%394.8万 | -30.68%348.2万 | 1.41%502.3万 | 320.46%495.3万 | -59.11%117.8万 | 426.64%288.1万 | -119.63%-88.2万 | -43.11%449.2万 | 225.47%789.6万 | 110.77%242.6万 |
| -減価償却 | 4.77%323.1万 | -18.22%308.4万 | 14.62%377.1万 | 17.12%329万 | 1.04%280.9万 | 8.55%278万 | 6.22%256.1万 | 1.01%241.1万 | 55.10%238.7万 | -12.01%153.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.87%3,000 | 128.45%26.5万 | -79.06%11.6万 | -54.92%55.4万 | 479.72%122.9万 | -72.92%21.2万 | -77.26%78.3万 | -12.43%344.4万 | 2,487.50%393.3万 | -74.79%15.2万 |
| -資産准備金及び償却 | -63.42%13.9万 | 37,900.00%38万 | -99.30%1,000 | 438.10%14.2万 | -111.08%-4.2万 | 40.37%37.9万 | -2.17%27万 | -62.24%27.6万 | 2,315.15%73.1万 | 90.76%-3.3万 |
| -関連会社持分 | 47.49%-17.8万 | -170.48%-33.9万 | 611.70%48.1万 | 90.17%-9.4万 | 39.19%-95.6万 | -133.58%-157.2万 | 72.96%-67.3万 | -188.08%-248.9万 | -453.85%-86.4万 | 78.39%-15.6万 |
| -処分利益 | --0 | 19.30%-48.1万 | -593.02%-59.6万 | 94.29%-8.6万 | -2,640.00%-150.7万 | 98.82%-5.5万 | -3,367.83%-467.3万 | 247.42%14.3万 | -1,312.50%-9.7万 | 0.00%8,000 |
| -正味為替差損益 | 16.78%-37.7万 | -571.88%-45.3万 | 431.03%9.6万 | -159.18%-2.9万 | -46.15%4.9万 | 160.00%9.1万 | 168.63%3.5万 | -109.60%-5.1万 | 1,134.88%53.1万 | 106.53%4.3万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.61%31.1万 | 634.69%36万 |
| -その他の非現金項目 | 10.14%113万 | -11.09%102.6万 | -1.87%115.4万 | 391.09%117.6万 | -138.62%-40.4万 | 28.34%104.6万 | 7.52%81.5万 | -21.37%75.8万 | 87.91%96.4万 | 7.10%51.3万 |
| 運転資金の増減額 | 73.93%-133.3万 | -53.22%-511.3万 | -2.74%-333.7万 | -171.95%-324.8万 | 892.09%451.4万 | -84.07%45.5万 | -68.32%285.6万 | 288.17%901.5万 | 11.28%-479.1万 | -88.28%-540万 |
| -売上債権増減額 | -174.01%-271.4万 | 228.76%366.7万 | -5.36%-284.8万 | -299.34%-270.3万 | 143.09%135.6万 | -380.73%-314.7万 | -84.03%112.1万 | 857.71%702万 | 115.80%73.3万 | 48.20%-464万 |
| -棚卸資産増減額 | 437.48%306.9万 | 110.47%57.1万 | -100.66%-545.6万 | -251.31%-271.9万 | 345.91%179.7万 | -62.05%40.3万 | -82.60%106.2万 | 40.11%610.2万 | 136.91%435.5万 | -642.28%-1,180万 |
| -未払金の変更 | 81.95%-168.8万 | -288.26%-935.1万 | 128.47%496.7万 | 59.74%217.4万 | -57.46%136.1万 | 375.33%319.9万 | 116.39%67.3万 | 58.43%-410.7万 | -189.48%-987.9万 | 182.14%1,104万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -21.42%-128.1万 | 8.42%-105.5万 | 10.84%-115.2万 | 8.89%-129.2万 | -22.56%-141.8万 | -12.00%-115.7万 | -17.79%-103.3万 | 25.30%-87.7万 | -71.39%-117.4万 | -33.79%-68.5万 |
| 利息の受取額 | 50.96%15.7万 | 52.94%10.4万 | 51.11%6.8万 | 21.62%4.5万 | -9.76%3.7万 | -71.92%4.1万 | -30.81%14.6万 | -28.47%21.1万 | 220.65%29.5万 | 178.79%9.2万 |
| 法人税等の支払額 | -139.22%-104.3万 | 42.56%-43.6万 | -13.28%-75.9万 | -45.02%-67万 | 6.67%-46.2万 | -482.35%-49.5万 | 83.56%-8.5万 | -58.10%-51.7万 | 3.25%-32.7万 | 34.50%-33.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 75.66%-12万 | -49.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.00%626.3万 | -4.96%539.9万 | 243.06%568.1万 | -77.91%165.6万 | 148.77%749.8万 | -30.54%301.4万 | -49.14%433.9万 | 331.85%853.2万 | -53.53%-368万 | -34.59%-239.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -587.65%-55.7万 | -26.56%-8.1万 | 53.96%-6.4万 | -104.59%-13.9万 | 904.79%302.6万 | 2.84%-37.6万 | 47.56%-38.7万 | 27.65%-73.8万 | 90.03%-102万 | 24.90%-1,022.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.12%-171.2万 | 21.60%-381.5万 | -210.33%-486.6万 | 68.80%-156.8万 | -172.12%-502.6万 | 32.22%-184.7万 | 48.81%-272.5万 | -46.28%-532.3万 | -176.52%-363.9万 | -22.65%-131.6万 |
| 事業取引の純額 | 79.20%-5.7万 | 70.76%-27.4万 | -166.19%-93.7万 | -1,576.19%-35.2万 | ---2.1万 | --0 | ---276.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---6.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --191.3万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --52万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 7,458.09%1,027.9万 | --13.6万 | ---- | ---- | 781.55%114.5万 | -123.80%-16.8万 | 82.43%70.6万 | -89.98%38.7万 | 366.67%386.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.07%-232.6万 | 215.74%610.9万 | -156.34%-527.8万 | -1.88%-205.9万 | -87.48%-202.1万 | 82.17%-107.8万 | -12.90%-604.6万 | -127.00%-535.5万 | 69.28%-235.9万 | -4.75%-768万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 47.72%-389.6万 | -2,421.50%-745.2万 | -93.08%32.1万 | 9,768.09%463.8万 | 177.05%4.7万 | -109.67%-6.1万 | 113.15%63.1万 | -211.04%-479.9万 | -33.45%432.2万 | 3,051.82%649.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 189.80%8.8万 | ---9.8万 | --0 | 1,141.34%264.5万 | -17.59%-25.4万 | ---21.6万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -41.98%-34.5万 | -49.08%-24.3万 | 4.12%-16.3万 | -46.55%-17万 | -73.13%-11.6万 | 33.00%-6.7万 | 55.95%-10万 | 35.33%-22.7万 | -7.34%-35.1万 | -39.74%-32.7万 |
| 配当金支払総額 | 42.59%-115.4万 | -595.50%-201万 | 66.63%-28.9万 | ---86.6万 | ---- | 1.00%-49.3万 | ---49.8万 | ---- | -100.00%-49.8万 | 66.67%-24.9万 |
| 少数株主の現金配当 | -1,875.93%-106.7万 | 93.61%-5.4万 | -89.46%-84.5万 | ---44.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -3.50%-14.8万 | 1.38%-14.3万 | ---14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 164.38%23.5万 | -25.00%-36.5万 | -127.52%-29.2万 | 144.45%106.1万 | -359.04%-238.7万 | -167.80%-52万 | -67.19%76.7万 | 78.88%233.8万 | 213.43%130.7万 | -91.74%41.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.37%-637.5万 | -573.66%-1,017.9万 | -135.83%-151.1万 | 2,131.22%421.7万 | 113.55%18.9万 | -338.87%-139.5万 | 121.73%58.4万 | -156.23%-268.8万 | -24.55%478万 | 65.88%633.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.31%1,500.2万 | -4.43%1,438.2万 | 36.94%1,504.8万 | 100.97%1,098.9万 | 9.58%546.8万 | -19.71%499万 | 7.71%621.5万 | -17.22%577万 | -34.47%697万 | -32.40%1,063.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.45%-243.8万 | 219.95%132.9万 | -129.05%-110.8万 | -32.69%381.4万 | 947.32%566.6万 | 148.17%54.1万 | -329.65%-112.3万 | 138.84%48.9万 | 66.35%-125.9万 | 29.32%-374.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.33%-33.8万 | -260.41%-70.9万 | 80.41%44.2万 | 268.97%24.5万 | -130.16%-14.5万 | 38.24%-6.3万 | -131.82%-10.2万 | -174.58%-4.4万 | -21.33%5.9万 | -61.73%7.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.50%1,222.6万 | 4.31%1,500.2万 | -4.43%1,438.2万 | 36.94%1,504.8万 | 100.97%1,098.9万 | 9.58%546.8万 | -19.71%499万 | 7.71%621.5万 | -17.22%577万 | -34.47%697万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.63%399.4万 | 100.14%146.5万 | 495.68%73.2万 | -107.92%-18.5万 | 238.41%233.5万 | -35.27%69万 | -56.31%106.6万 | 129.17%244万 | 40.01%-836.4万 | 15.63%-1,394.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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