ST Engineering
S63
DBSグループ
D05
YZJ Shipbldg SGD
BS6
4
JMH USD
J36
5
OCBC Bank
O39
| (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -97.76%12.9万 | -51.02%1,323.1万 | -32.61%846万 | -117.67%-160.6万 | -88.29%62万 | 368.05%575.7万 | 26.07%2,701.5万 | -2.91%1,255.3万 | 909.1万 | -15.63%529.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -139.74%-272.6万 | 125.00%479.5万 | 84.40%-354.3万 | -96.13%2.4万 | 14,650.00%145.5万 | 135.30%685.9万 | -1,183.17%-1,918.3万 | -4,059.16%-2,270.9万 | --62万 | -101.08%-1万 |
| 非現金項目調整合計 | 557.12%340.1万 | -65.31%1,220.1万 | -67.24%702.1万 | -4.00%384.5万 | -65.39%207.9万 | -119.96%-74.4万 | 142.29%3,516.8万 | 163.34%2,143.1万 | --400.5万 | 266.06%600.7万 |
| -減価償却 | -6.39%320.6万 | -4.79%1,429.6万 | -40.01%358万 | 9.19%354万 | 6.41%375.1万 | 50.15%342.5万 | 39.02%1,501.6万 | 100.61%596.8万 | --324.2万 | 129.79%352.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -84.59%20.3万 | -81.49%20.3万 | ---- | ---- | ---- | -26.26%131.7万 | -13.28%109.7万 | --3,000 | --12.9万 |
| -処分利益 | 97.41%-11.4万 | -144.51%-300.6万 | -51.66%302.3万 | 481.36%22.5万 | -8,900.00%-184.8万 | -917.44%-440.6万 | 10,451.56%675.3万 | 4,637.12%625.3万 | ---5.9万 | --2.1万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.2万 | 451.83%221.3万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,266.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 30.38%30.9万 | 222.28%70.8万 | 124.24%21.5万 | -57.22%8万 | 47.90%17.6万 | 7,800.00%23.7万 | -131.06%-57.9万 | -792.97%-88.7万 | --18.7万 | -83.83%11.9万 |
| 運転資金の増減額 | -52.51%-54.6万 | -148.00%-529.4万 | -75.03%345.3万 | -222.59%-547.5万 | -315.10%-291.4万 | 93.39%-35.8万 | 114.51%1,103万 | 159.15%1,383.1万 | --446.6万 | -118.91%-70.2万 |
| -売上債権増減額 | -78.79%7,000 | ---- | ---- | 103.31%9,000 | 10,914.29%151.4万 | -66.67%3.3万 | -14.79%-16.3万 | 115.54%2.3万 | ---27.2万 | -100.66%-1.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -614.85%-144.4万 | -117.37%-12.3万 | -33.87%356.9万 | -294.09%-341.8万 | -111.11%-7.2万 | 97.15%-20.2万 | -79.71%70.8万 | 211.97%539.7万 | --176.1万 | -51.13%64.8万 |
| -未払金の変更 | 58.47%196.5万 | -136.79%-278.5万 | -157.76%-234.9万 | -226.13%-150.1万 | -119.29%-17.5万 | -11.11%124万 | 1,264.62%757万 | 233.36%406.7万 | --119万 | 22.07%90.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 24.84%-107.4万 | -181.85%-238.6万 | -119.87%-190.7万 | 197.72%141.7万 | 84.26%-46.7万 | -29.79%-142.9万 | 2,676.19%291.5万 | 8,668.75%959.7万 | ---145万 | -860.19%-296.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -161.23%-198.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --323.7万 | 549.69%72.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -180.00%-112万 | -377.86%-66.9万 | 60.78%-6万 | -151.57%-40万 | -35.92%-14万 | -15.3万 | -1,666.67%-10.6万 | |||
| 利息の受取額 | 200.00%9,000 | -59.38%1.3万 | 400.00%5,000 | -50.00%3,000 | -75.00%2,000 | -82.35%3,000 | -67.35%3.2万 | 1,000 | 6,000 | -66.67%8,000 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 21.49%-61万 | 150.00%7.6万 | -4,550.00%-27.9万 | 106.53%1.9万 | -31.48%-42.6万 | -123.92%-77.7万 | 23.62%-15.2万 | -6,000 | -29.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 180.00%112万 | 180.00%112万 | 0 | 0 | 0 | 40万 | 40万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.41%13.8万 | -51.91%1,263.4万 | -28.98%899.2万 | -121.73%-194.2万 | -94.90%25万 | 479.78%533.4万 | 24.98%2,627万 | 0.28%1,266.2万 | --893.8万 | -22.05%490.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.94%-171.7万 | 30.13%-1,902.1万 | 30.05%-778万 | 53.93%-342.7万 | 24.54%-330.3万 | -5.30%-451.1万 | -62.50%-2,722.2万 | -83.38%-1,112.2万 | ---743.8万 | -107.64%-437.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 206.90%937.3万 | --47.8万 | --518.9万 | --31.7万 | 391.40%338.9万 | -514.01%-876.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.03%-171.7万 | 73.19%-964.8万 | 63.29%-730.2万 | 123.69%176.2万 | 31.78%-298.6万 | 79.40%-112.2万 | -97.96%-3,599万 | -165.45%-1,989万 | ---743.8万 | -107.64%-437.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 209.39%330.7万 | -121.24%-243.4万 | -100.33%-3.5万 | --164.3万 | -201.90%-101.9万 | ---302.3万 | 1,103.47%1,145.7万 | --1,045.7万 | --0 | --100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --50万 | --0 | --0 | --50万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.48%-125.4万 | -25.53%-482.9万 | -117.41%-206.1万 | 54.56%-65.3万 | 55.57%-51.8万 | -435.91%-159.7万 | -277.16%-384.7万 | -108.35%-94.8万 | ---143.7万 | -905.17%-116.6万 |
| 支払利息CFF | -40.29%-28.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -180.00%-112万 | -188.61%-114万 | --0 | ---- | ---- | -21.95%-40万 | -83.72%-39.5万 | ---- | ---1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.55%176.4万 | -208.73%-838.3万 | -135.51%-323.6万 | 168.89%99万 | -493.69%-131.1万 | -1,492.74%-482.6万 | 2,046.97%771万 | 1,460.30%911.4万 | ---143.7万 | 387.07%33.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.71%70.1万 | -21.01%621.1万 | -47.40%225.7万 | -64.23%151万 | 65.10%553.4万 | -22.00%621.1万 | 40.91%786.3万 | 22.99%429.1万 | --422.1万 | 19.97%335.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.13%18.5万 | -168.51%-539.7万 | -181.97%-154.6万 | 1,185.71%81万 | -569.49%-404.7万 | 87.29%-61.4万 | -182.24%-201万 | -57.75%188.6万 | --6.3万 | -78.82%86.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.24%-3,000 | -131.56%-11.3万 | -107.46%-1万 | -1,000.00%-6.3万 | 228.57%2.3万 | -128.77%-6.3万 | 322.36%35.8万 | 1,240.00%13.4万 | --7,000 | 114.29%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.04%88.3万 | -88.71%70.1万 | -88.71%70.1万 | -47.40%225.7万 | -64.23%151万 | 65.10%553.4万 | -21.01%621.1万 | -22.00%621.1万 | --429.1万 | -38.06%422.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -322.11%-182.8万 | -422.89%-669.3万 | -46.46%93.8万 | -662.60%-540.1万 | -677.13%-305.3万 | 124.46%82.3万 | -129.99%-128万 | -73.30%175.2万 | --96万 | -87.36%52.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |