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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.25%1.43億 | 2,307.69%2.87億 | -36.81%-2.23億 | -88.93%9,100万 | 67.80%1.98億 | -48.51%6,900万 | -102.43%-1,300万 | -579.41%-1.63億 | -10.65%8.22億 | -79.12%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 150.78%9,800万 | 125.62%3,100万 | -32.33%-3.07億 | -2,134.21%-7.73億 | 45.95%-2.27億 | 74.90%-1.93億 | -117.95%-1.21億 | -141.95%-2.32億 | -93.33%3,800万 | -13.82%-4.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.76%4,900万 | -181.48%-4,400万 | -58.51%3,900万 | 945.83%2.51億 | -61.86%3,700万 | -15.38%6,600万 | 143.20%5,400万 | 461.54%9,400万 | 105.63%2,400万 | 133.56%9,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.45%1.59億 | 6.54%1.63億 | 5.23%1.61億 | 2.43%6.32億 | 10.88%1.63億 | 9.40%1.63億 | -4.97%1.53億 | -4.38%1.53億 | -7.08%6.17億 | -10.91%1.47億 |
| 繰延税金 | 155.83%6,700万 | 0.00%-1,200万 | -162.50%-6,300万 | -110.05%-2,200万 | 6.35%1.34億 | ---1.2億 | -112.37%-1,200万 | -500.00%-2,400万 | 48.98%2.19億 | 46.51%1.26億 |
| その他の非現金項目 | 47.37%2,800万 | -16.67%2,500万 | 11.92%2.16億 | -67.49%2.38億 | -133.33%-400万 | -97.08%1,900万 | 133.33%3,000万 | 21.38%1.93億 | 22.41%7.32億 | -98.86%1,200万 |
| 運転資金の増減額 | -308.59%-2.67億 | 187.50%1.12億 | 21.85%-2.79億 | 68.16%-2.7億 | -39.58%8,700万 | 652.94%1.28億 | 33.33%-1.28億 | 56.30%-3.57億 | -26.19%-8.48億 | 250.00%1.44億 |
| -売上債権増減額 | 118.92%8,100万 | -329.03%-7,100万 | -630.00%-2.12億 | 276.27%1.04億 | 95.12%-400万 | -78.98%3,700万 | 193.94%3,100万 | 133.33%4,000万 | 85.75%-5,900万 | -1,266.67%-8,200万 |
| -棚卸資産増減額 | -154.17%-7,800万 | 1,620.00%8,600万 | 317.65%7,100万 | 144.42%2.43億 | 133.33%7,700万 | 87.01%1.44億 | 102.81%500万 | 103.55%1,700万 | 14.40%-5.47億 | 112.41%3,300万 |
| -前払費用増減額 | -250.00%-3,500万 | -50.85%2,900万 | -250.00%-600万 | -11.36%3,900万 | -125.93%-1,400万 | 60.00%-1,000万 | 96.67%5,900万 | 126.67%400万 | 207.32%4,400万 | 167.50%5,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -760.00%-1.65億 | 160.71%8,500万 | 69.18%-1.02億 | -159.56%-3.53億 | -6.06%9,300万 | 116.56%2,500万 | -226.13%-1.4億 | -69.74%-3.31億 | -122.04%-1.36億 | -69.16%9,900万 |
| -その他流動資産の変動 | 74.34%-2,900万 | 143.24%1,600万 | 131.03%900万 | -141.38%-2.1億 | -542.86%-3,100万 | -391.30%-1.13億 | 63.00%-3,700万 | -200.00%-2,900万 | 45.63%-8,700万 | 106.19%700万 |
| -その他流動負債の変動 | -191.11%-4,100万 | 28.26%-3,300万 | 32.76%-3,900万 | -47.62%-9,300万 | -203.03%-3,400万 | 221.62%4,500万 | -109.09%-4,600万 | -56.76%-5,800万 | -80.00%-6,300万 | -31.25%3,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.25%1.43億 | 2,307.69%2.87億 | -36.81%-2.23億 | -88.93%9,100万 | 67.80%1.98億 | -48.51%6,900万 | -102.43%-1,300万 | -579.41%-1.63億 | -10.65%8.22億 | -79.12%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.83%-1.53億 | -36.67%-1.64億 | -14.71%-1.17億 | -18.18%-5.85億 | -15.20%-1.97億 | -20.29%-1.66億 | -29.03%-1.2億 | -9.68%-1.02億 | -187.61%-4.95億 | -281.91%-1.71億 |
| 資本支出 | -0.69%-1.46億 | -42.61%-1.64億 | -21.69%-1.01億 | -10.63%-5.31億 | -9.94%-1.88億 | -13.28%-1.45億 | -7.48%-1.15億 | -12.16%-8,300万 | -23.08%-4.8億 | -11.76%-1.71億 |
| 投資商品取引の純額 | 13.33%-1,300万 | --0 | 15.00%-1,700万 | -218.18%-7,000万 | ---1,900万 | -36.36%-1,500万 | -260.00%-1,600万 | 4.76%-2,000万 | -100.00%-2,200万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%600万 | --0 | 0.00%100万 | 128.57%1,600万 | --1,000万 | -700.00%-600万 | 175.00%1,100万 | -50.00%100万 | -99.28%700万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.83%-1.53億 | -36.67%-1.64億 | -14.71%-1.17億 | -18.18%-5.85億 | -15.20%-1.97億 | -20.29%-1.66億 | -29.03%-1.2億 | -9.68%-1.02億 | -187.61%-4.95億 | -281.91%-1.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -340.00%-8,400万 | -212.50%-7,500万 | 1,785.00%7.54億 | 107.42%5,700万 | 124.00%600万 | 118.92%3,500万 | 93.12%-2,400万 | 119.14%4,000万 | 33.68%-7.68億 | 86.98%-2,500万 |
| 借入金純額 | -159.38%-1,900万 | -40.00%-2,100万 | 3,000.00%7.44億 | 1,733.33%5,500万 | 366.67%1,400万 | --3,200万 | ---1,500万 | --2,400万 | 100.38%300万 | --300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-5億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -44.44%-2,600万 | 0.00%-1,800万 | -5.56%-1,900万 | 0.00%-7,200万 | -5.88%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 5.26%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | -278.95%-7,200万 | 10.53%-1,700万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -95.45%100万 | --0 | --0 | --0 | -95.24%100万 | -12.00%2,200万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -285.71%-3,900万 | -500.00%-3,600万 | -12.12%2,900万 | 133.03%7,300万 | 190.91%1,000万 | 223.53%2,100万 | 116.07%900万 | 124.09%3,300万 | -2.79%-2.21億 | 62.07%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340.00%-8,400万 | -212.50%-7,500万 | 1,785.00%7.54億 | 107.42%5,700万 | 124.00%600万 | 118.92%3,500万 | 93.12%-2,400万 | 119.14%4,000万 | 33.68%-7.68億 | 86.98%-2,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.10%14.93億 | 16.31%14.55億 | -28.97%10.47億 | -23.39%14.74億 | -33.16%10.3億 | -37.24%10.97億 | -24.86%12.51億 | -23.39%14.74億 | 19.50%19.24億 | 5.62%15.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.61%-9,400万 | 130.57%4,800万 | 284.00%4.14億 | 0.91%-4.37億 | 108.97%700万 | 67.20%-6,200万 | -267.02%-1.57億 | 16.04%-2.25億 | -234.86%-4.41億 | -116.70%-7,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 320.00%1,100万 | -433.33%-1,000万 | -400.00%-600万 | 211.11%1,000万 | -9.09%1,000万 | 72.22%-500万 | 127.27%300万 | -77.78%200万 | 30.77%-900万 | 650.00%1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.89%14.1億 | 36.10%14.93億 | 16.31%14.55億 | -28.97%10.47億 | -28.97%10.47億 | -33.16%10.3億 | -37.24%10.97億 | -24.86%12.51億 | -23.39%14.74億 | -23.39%14.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.05%-300万 | 196.09%1.23億 | -31.71%-3.24億 | -228.65%-4.4億 | 118.87%1,000万 | -1,366.67%-7,600万 | -129.84%-1.28億 | -515.00%-2.46億 | -35.47%3.42億 | -112.86%-5,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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