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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 691.35%3.38万 | 61.06%-4.94万 | -2.47%-1.06万 | -150.75%-2.53万 | 89.69%-7,802 | 81.50%-5,709 | -853.75%-12.7万 | -128.78%-1.04万 | -137.89%-1.01万 | -791.89%-7.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 313.07%1.53万 | 22.54%-5.02万 | 41.55%-1.85万 | 11.65%-8,280 | -29.63%-1.62万 | 36.00%-7,179 | 43.03%-6.48万 | 27.86%-3.17万 | 82.04%-9,372 | -42.58%-1.25万 |
| 運転資金の増減額 | 1,156.05%1.85万 | 101.16%719 | -62.99%7,884 | -2,273.50%-1.7万 | 113.27%8,383 | 107.48%1,470 | -176.43%-6.22万 | -31.01%2.13万 | -101.50%-717 | -23,068.73%-6.32万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%1,470 | --0 | -58.84%1,469 | 0.00%-4,409 | 170.00%1,470 | --1,470 | -111.42%-2,940 | -86.14%3,569 | -309.95%-4,409 | ---2,100 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.7万 | 101.21%719 | -63.83%6,415 | -441.52%-1.26万 | 111.32%6,913 | --0 | -206.52%-5.93万 | 245.69%1.77万 | -91.94%3,692 | -2,671.12%-6.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 691.35%3.38万 | 61.06%-4.94万 | -2.47%-1.06万 | -150.75%-2.53万 | 89.69%-7,802 | 81.50%-5,709 | -853.75%-12.7万 | -128.78%-1.04万 | -137.89%-1.01万 | -791.89%-7.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -101.40%-2,188 | 0 | 0 | ||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.65%-2,188 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.40%-2,188 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.01%19.77万 | -34.32%24.72万 | -19.10%20.83万 | -12.70%23.36万 | -30.11%24.14万 | -34.32%24.72万 | 85.62%37.63万 | 40.34%25.75万 | 42.54%26.76万 | 76.05%34.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 691.35%3.38万 | 61.72%-4.94万 | -2.47%-1.06万 | -150.75%-2.53万 | 89.98%-7,802 | 81.50%-5,709 | -174.41%-12.92万 | -105.38%-1.04万 | -137.89%-1.01万 | -817.68%-7.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.13%23.15万 | -20.01%19.77万 | -20.01%19.77万 | -19.10%20.83万 | -12.70%23.36万 | -30.11%24.14万 | -34.32%24.72万 | -34.32%24.72万 | 40.34%25.75万 | 42.54%26.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 691.35%3.38万 | 61.06%-4.94万 | -2.47%-1.06万 | -150.75%-2.53万 | 89.69%-7,802 | 81.50%-5,709 | -853.75%-12.7万 | -128.78%-1.04万 | -137.89%-1.01万 | -791.89%-7.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。