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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.42%3.61億 | 12.96%3.36億 | 4.00%2.97億 | -20.40%2.86億 | -5.05%3.59億 | 0.60%3.78億 | -24.78%3.76億 | -1.71%5億 | 50.96%5.09億 | 2.48%3.37億 |
| お客様からの領収書 | 7.42%3.61億 | 12.96%3.36億 | 4.00%2.97億 | -20.40%2.86億 | -5.05%3.59億 | 0.60%3.78億 | -24.78%3.76億 | -1.71%5億 | 50.96%5.09億 | 2.48%3.37億 |
| 現金支払カテゴリ | -7.56%-3.26億 | -17.71%-3.03億 | -1.67%-2.58億 | 21.81%-2.54億 | 8.05%-3.24億 | 10.82%-3.53億 | 12.52%-3.96億 | 3.40%-4.52億 | -10.14%-4.68億 | -42.02%-4.25億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.56%-3.26億 | -17.71%-3.03億 | -1.67%-2.58億 | 21.81%-2.54億 | 8.05%-3.24億 | 10.82%-3.53億 | 12.52%-3.96億 | 3.40%-4.52億 | -10.14%-4.68億 | -42.02%-4.25億 |
| 直接支払利息 | -53.82%-2,529.5万 | -7.31%-1,644.5万 | -10.29%-1,532.5万 | 6.06%-1,389.5万 | -16.82%-1,479.1万 | 38.13%-1,266.1万 | -10.55%-2,046.3万 | 1.63%-1,851.1万 | -21.26%-1,881.7万 | 41.40%-1,551.8万 |
| 直接受取利息 | 120.00%27.5万 | 76.06%12.5万 | 610.00%7.1万 | -85.29%1万 | -37.04%6.8万 | -25.00%10.8万 | 44.00%14.4万 | -35.48%10万 | -55.20%15.5万 | -73.85%34.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.65%2,740.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.89%931.7万 | -33.88%1,603.3万 | 31.62%2,424.8万 | -8.43%1,842.3万 | 54.89%2,012万 | 132.59%1,299万 | -236.24%-3,986.4万 | 34.29%2,926万 | 128.71%2,178.9万 | -511.26%-7,588.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.84%-2,992.8万 | -17.68%-1,601.8万 | -114.26%-1,361.2万 | 71.21%-635.3万 | 15.22%-2,206.6万 | -21.40%-2,602.8万 | 24.47%-2,144万 | -46.21%-2,838.6万 | 70.72%-1,941.5万 | -71.86%-6,631.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -86.84%-2,992.8万 | -17.68%-1,601.8万 | -51.14%-1,361.2万 | 58.91%-900.6万 | 14.19%-2,191.8万 | -32.06%-2,554.1万 | 31.87%-1,934万 | -46.21%-2,838.6万 | 70.72%-1,941.5万 | -71.86%-6,631.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --265.3万 | ---- | ---- | ---210万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.61%-14.8万 | ---48.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.84%-2,992.8万 | -17.68%-1,601.8万 | -114.26%-1,361.2万 | 71.21%-635.3万 | 15.22%-2,206.6万 | -21.40%-2,602.8万 | 24.47%-2,144万 | -46.21%-2,838.6万 | 70.72%-1,941.5万 | -71.86%-6,631.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 585.38%2,555.5万 | 48.59%-526.5万 | 51.96%-1,024.2万 | -270.48%-2,132万 | 33.26%1,250.6万 | -68.71%938.5万 | 11.07%2,998.9万 | 2,700万 | 9.23%8,528.9万 | |
| 借入金純額 | 700.00%4,000万 | 199.52%500万 | 68.87%-502.4万 | -189.66%-1,613.9万 | 44.00%1,800万 | -66.10%1,250万 | 36.57%3,687.4万 | --2,700万 | --0 | 163.39%8,482.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.76%-311.5万 | ---688.5万 | ---- | ---- | -99.78%46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.72%-1,444.5万 | -96.72%-1,026.5万 | -0.71%-521.8万 | 5.70%-518.1万 | ---549.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585.38%2,555.5万 | 48.59%-526.5万 | 51.96%-1,024.2万 | -270.48%-2,132万 | 33.26%1,250.6万 | -68.71%938.5万 | 11.07%2,998.9万 | --2,700万 | ---- | 9.23%8,528.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.64%401.9万 | 4.44%926.9万 | -51.03%887.5万 | 139.59%1,812.5万 | -32.56%756.5万 | -73.63%1,121.8万 | 190.15%4,253.3万 | 19.32%1,465.9万 | -82.25%1,228.5万 | 515.17%6,919.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194.17%494.4万 | -1,432.49%-525万 | 104.26%39.4万 | -187.59%-925万 | 389.08%1,056万 | 88.33%-365.3万 | -212.34%-3,131.5万 | 1,074.14%2,787.4万 | 104.17%237.4万 | -198.21%-5,690.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123.02%896.3万 | -56.64%401.9万 | 4.44%926.9万 | -51.03%887.5万 | 139.59%1,812.5万 | -32.56%756.5万 | -73.63%1,121.8万 | 190.15%4,253.3万 | 19.32%1,465.9万 | -82.25%1,228.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -818.23%-2,251.5万 | -127.03%-245.2万 | 0.76%907万 | 453.57%900.2万 | 80.38%-254.6万 | 78.22%-1,297.7万 | -9,772.73%-5,958.4万 | -71.92%61.6万 | 101.54%219.4万 | -170.38%-1.43億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
