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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.41%-7.36万 | -182.99%-7,819 | -51.91%-9,985 | 94.50%-3,997 | -458.81%-5.18万 | -142.79%-9.13万 | 55.17%-2,763 | -64.61%-6,573 | -11.07%-7.27万 | -124.38%-9,264 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.86%-12.6万 | -150.38%-9.21万 | -172.85%-1.43万 | 83.64%-4,972 | -227.83%-1.46万 | 9.92%-7.69万 | 34.71%-3.68万 | -144.78%-5,231 | -103.88%-3.04万 | 62.70%-4,456 |
| 運転資金の増減額 | 463.51%5.24万 | 147.73%8.43万 | 419.52%4,288 | 102.31%975 | -672.88%-3.72万 | -130.19%-1.44万 | -32.20%3.4万 | 27.69%-1,342 | 16.31%-4.23万 | -109.63%-4,808 |
| -前払費用増減額 | 92.97%-64 | 6.96%1,460 | 6.96%1,460 | -28.64%974 | 20.92%-3,958 | -106.07%-910 | --1,365 | --1,365 | -90.90%1,365 | ---5,005 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 488.48%5.25万 | 153.61%8.28万 | 204.47%2,828 | 100.00%1 | -16,953.81%-3.32万 | -141.24%-1.35万 | -30.13%3.27万 | -59.14%-2,707 | 30.39%-4.37万 | -99.61%197 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.41%-7.36万 | -182.99%-7,819 | -51.91%-9,985 | 94.50%-3,997 | -458.81%-5.18万 | -142.79%-9.13万 | 55.17%-2,763 | -64.61%-6,573 | -11.07%-7.27万 | -124.38%-9,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.09%9.47万 | -70.31%2.89万 | -62.58%3.89万 | -75.71%4.29万 | -49.09%9.47万 | 55.32%18.6万 | -50.75%9.75万 | -48.45%10.4万 | 47.58%17.67万 | 55.32%18.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.41%-7.36万 | -182.99%-7,819 | -51.91%-9,985 | 94.50%-3,997 | -458.81%-5.18万 | -237.81%-9.13万 | 76.81%-2,763 | -68.41%-6,573 | ---7.27万 | ---9,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.70%2.11万 | -77.70%2.11万 | -70.31%2.89万 | -62.58%3.89万 | -75.71%4.29万 | -49.09%9.47万 | -49.09%9.47万 | -50.75%9.75万 | -48.45%10.4万 | 47.58%17.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.41%-7.36万 | -182.99%-7,819 | -51.91%-9,985 | 94.50%-3,997 | -458.81%-5.18万 | -142.79%-9.13万 | 55.17%-2,763 | -64.61%-6,573 | -11.07%-7.27万 | -124.38%-9,264 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
