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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.39%8.23億 | -39.08%8.61億 | -14.25%14.13億 | -35.45%16.48億 | -40.78%25.52億 | -28.12%43.1億 | --59.96億 |
| その他の非現金項目 | -205.62%-1.68億 | -125.73%-5,511.7万 | 28.09%2.14億 | 9.03%1.67億 | 319.89%1.53億 | -73.72%3,653.6万 | --1.39億 |
| 運転資金の増減額 | 196.92%12.47億 | 119.60%4.2億 | -306.53%-21.44億 | 27.57%-5.27億 | -163.34%-7.28億 | 171.74%11.49億 | ---16.02億 |
| -売上債権増減額 | -288.96%-9.97億 | 166.33%5.28億 | -603.25%-7.96億 | 114.72%1.58億 | -138.02%-10.74億 | 289.65%28.26億 | ---14.9億 |
| -棚卸資産増減額 | 36.53%14.17億 | 160.07%10.38億 | -267.85%-17.28億 | -23.92%-4.7億 | -760.24%-3.79億 | 106.36%5,739.9万 | ---9.03億 |
| -その他流動資産の変動 | -279.60%-1,456.7万 | 6.86%811.1万 | 70.06%759万 | 179.29%446.3万 | 413.33%159.8万 | ---51万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.96%46.33億 | 100.92%43.72億 | -39.43%21.76億 | -6.53%35.93億 | -43.39%38.43億 | 28.42%67.89億 | --52.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.27%-13.51億 | 53.17%-17.38億 | 18.18%-37.12億 | -61.94%-45.37億 | 31.92%-28.02億 | 17.88%-41.15億 | ---50.11億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.30%-1.57億 | -153.61%-1.57億 | -2,968.73%-6,183.5万 | 97.73%-201.5万 | -6,212.16%-8,874.9万 | 98.45%-140.6万 | ---9,095万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 66.16%-5,337.7万 | ---1.58億 | --0 | 97.37%-408.3万 | -145.15%-1.55億 | ---6,325.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 114.79%9,092.6万 | -5.94%-6.15億 | -182.88%-5.8億 | 202.81%7億 | -217.30%-6.81億 | 5,565.32%5.81億 | ---1,062.2万 |
| その他の投資活動純額 | -264.29%-2.86億 | -23.44%1.74億 | -56.52%2.27億 | 294.28%5.23億 | 149.43%1.33億 | -52.86%5,317.2万 | --1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.65%-15.12億 | 44.66%-23.49億 | -30.14%-42.45億 | 3.90%-32.62億 | 5.68%-33.95億 | 28.14%-35.99億 | ---50.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -12.67%-8.2億 | -148.18%-7.28億 | 323.72%15.1億 | -85.41%3.56億 | 540.02%24.43億 | -123.50%-5.55億 | --23.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -187.07%-3.79億 | -18.35%-1.32億 | ---1.11億 | --0 | 0.15%-2.77億 | 45.80%-2.78億 | ---5.13億 |
| 配当金支払総額 | ---1.3億 | ---- | -277.55%-4.03億 | 93.02%-1.07億 | 29.83%-15.31億 | -31.24%-21.82億 | ---16.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -856.51%-14.57億 | -507.79%-1.52億 | -100.90%-2,505.9万 | 260,953.98%27.83億 | 93.53%-106.7万 | 54.91%-1,648.8万 | ---3,656.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.38%-31.71億 | -327.44%-14.39億 | -75.50%6.33億 | 912.61%25.82億 | 107.85%2.55億 | -22,933.75%-32.47億 | ---1,409.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.60%68.14億 | -19.75%60.51億 | 56.62%75.4億 | 18.61%48.14億 | 0.62%40.59億 | 4.39%40.34億 | --38.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.54%-4,989.9万 | 140.65%5.84億 | -149.33%-14.37億 | 313.79%29.13億 | 1,343.13%7.04億 | -121.43%-5,662.4万 | --2.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.96%6,069.9万 | 442.09%1.78億 | 72.09%-5,212.3万 | -462.62%-1.87億 | -36.81%5,149.5万 | 186.16%8,149.1万 | ---9,458万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.16%68.25億 | 12.60%68.14億 | -19.75%60.51億 | 56.62%75.4億 | 18.61%48.14億 | 0.62%40.59億 | --40.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.38%30.93億 | 250.70%24.47億 | -41.93%-16.24億 | -224.11%-11.44億 | -65.28%9.22億 | 1,466.17%26.55億 | --1.7億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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