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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.88%875.15万 | 54.09%-1,461.39万 | -14.21%-3,183.37万 | 51.84%-2,787.34万 | 81.49%-5,787.66万 | -427.00%-3.13億 | 48.21%9,560.56万 | 40.68%6,450.48万 | 22.78%4,585.22万 | -44.90%3,734.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.63%-3,371.05万 | -33.46%-4,859.42万 | 63.80%-3,641.01万 | 22.16%-1.01億 | -115.19%-1.29億 | 2,955.64%8.51億 | 6.86%2,783.71万 | 12.99%2,605.12万 | -15.47%2,305.57万 | 17.53%2,727.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.07%900 | 96.07%-131万 | -1,246.11%-3,330.4万 | 158.79%290.58万 | 99.56%-494.3万 | -55,670.23%-11.27億 | -118.71%-201.99万 | 237.98%1,079.73万 | 643.56%319.46万 | 765.00%42.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.68%2,198.44万 | -1.89%2,259.07万 | -23.03%2,302.55万 | 70.50%2,991.38万 | 31.61%1,754.51万 | 45.22%1,333.13万 | 6.60%917.98万 | 13.55%861.15万 | -29.48%758.38万 | 1.29%1,075.44万 |
| 繰延税金 | -12.57%-681.28万 | -287.36%-605.2万 | 84.81%-156.24万 | -27.68%-1,028.32万 | 68.99%-805.42万 | -1,885.16%-2,597万 | -79.38%145.48万 | 930.15%705.37万 | -18.49%-84.97万 | 77.74%-71.71万 |
| その他の非現金項目 | ---4,018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 40.10%2,422.55万 | 84.40%1,729.19万 | -75.09%937.74万 | 327.49%3,764.71万 | 116.96%880.66万 | -289.24%-5,192.35万 | 828.82%2,743.82万 | -35.79%295.41万 | 123.95%460.03万 | -226.15%-1,920.57万 |
| -売掛金増減額 | 173.60%361.65万 | -494.64%-491.38万 | 161.32%124.51万 | -1,001.72%-203.06万 | -99.45%22.52万 | 190.79%4,113.36万 | -1,892.29%-4,530.73万 | -111.75%-227.41万 | 251.34%1,935.71万 | -159.24%-1,279.01万 |
| -前払費用増減額 | 58.21%-238.66万 | -945.81%-571.12万 | -94.75%67.52万 | 455.84%1,286.64万 | 73.35%-361.58万 | -309.20%-1,356.84万 | -193.50%-331.58万 | -26.39%-112.98万 | -576.70%-89.39万 | -116.79%-13.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -165.76%-715.28万 | 144.57%1,087.65万 | 301.85%444.72万 | -92.82%110.67万 | 118.77%1,541.79万 | -209.44%-8,215.93万 | 561.75%7,506.92万 | 151.76%1,134.4万 | -742.31%-2,191.65万 | -121.86%-260.19万 |
| -その他流動資産の変動 | -78.64%-327.56万 | 51.60%-183.36万 | 42.18%-378.88万 | 34.91%-655.25万 | -1,450.03%-1,006.69万 | -309.84%-64.95万 | 948.64%30.95万 | --2.95万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 77.09%3,342.39万 | 177.62%1,887.41万 | -78.92%679.86万 | 371.17%3,225.72万 | 106.21%684.62万 | 386.37%332万 | 113.61%68.26万 | -162.28%-501.56万 | 318.75%805.36万 | ---368.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.88%875.15万 | 54.09%-1,461.39万 | -14.21%-3,183.37万 | 51.84%-2,787.34万 | 81.49%-5,787.66万 | -427.00%-3.13億 | 48.21%9,560.56万 | 40.68%6,450.48万 | 22.78%4,585.22万 | -44.90%3,734.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.29%-396.65万 | 75.17%-249.01万 | 47.47%-1,002.9万 | 48.33%-1,909.04万 | -72.77%-3,694.53万 | -3.78%-2,138.37万 | 44.01%-2,060.43万 | 30.25%-3,680.15万 | -277.96%-5,275.94万 | -75.22%-1,395.92万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.01%-222.53万 | 63.60%-161.23万 | 9.11%-442.91万 | -279.27%-487.3万 | 81.92%-128.48万 | -43.41%-710.75万 | -64.15%-495.6万 | 79.61%-301.92万 | -258.27%-1,480.56万 | 48.13%-413.25万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.40%-224.53万 | ---2,610.33万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -98.37%-174.12万 | 84.33%-87.78万 | 60.61%-559.99万 | 52.07%-1,421.75万 | -1,829.48%-2,966.05万 | -71.20%171.5万 | --595.49万 | --0 | --0 | ---982.67万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | --0 | 76.87%-550万 | 37.34%-2,378.23万 | ---3,795.39万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.46%-1,374.59万 | 200.00%1,000万 | ---1,000万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.29%-396.65万 | 75.17%-249.01万 | 47.47%-1,002.9万 | 48.33%-1,909.04万 | -103.07%-3,694.53万 | 5,932.44%12.02億 | 44.01%-2,060.43万 | 30.25%-3,680.15万 | -277.96%-5,275.94万 | -75.22%-1,395.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.35%40.34万 | -77.26%18.82万 | -86.87%82.75万 | -89.05%630.36万 | 106.06%5,756.65万 | -1,254.11%-9.5億 | -245.38%-7,014.87万 | 68.10%-2,031.04万 | -8,989.08%-6,366.07万 | 97.36%-70.04万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -60.77%71万 | 120.11%181万 | -201.15%-900万 | 29.87%-298.86万 | ---426.15万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -92.66%452.74万 | --6,169.32万 | --0 | --0 | -133.62%-1,953.6万 | -6,209.71%-836.21万 | 59.76%-13.25万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,340.84%-9.47億 | ---6,569.86万 | --0 | ---5,834.91万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 115.47%47.18万 | -5.73%21.89万 | --23.22万 | --0 | --0 | --143.34万 | --0 | ---- | --390.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.34%-6.83万 | 73.21%-3.07万 | -239.36%-11.47万 | -100.69%-3.38万 | 382.18%487.33万 | -815.43%-172.7万 | 75.64%-18.87万 | 9.26%-77.44万 | -50.28%-85.34万 | 37.83%-56.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.35%40.34万 | -77.26%18.82万 | -86.87%82.75万 | -89.05%630.36万 | 106.06%5,756.65万 | -1,254.11%-9.5億 | -245.38%-7,014.87万 | 68.10%-2,031.04万 | -8,989.08%-6,366.07万 | 97.36%-70.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.93%5,498.02万 | -36.71%7,133.94万 | -26.90%1.13億 | -19.09%1.54億 | -25.58%1.91億 | 1.44%2.56億 | 5.06%2.52億 | -22.97%2.4億 | 7.56%3.12億 | 12.78%2.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.67%518.84万 | 58.78%-1,691.58万 | -0.92%-4,103.52万 | -9.14%-4,066.02万 | 38.71%-3,725.54万 | -1,352.62%-6,078.46万 | -34.36%485.26万 | 110.48%739.29万 | -411.09%-7,056.79万 | -31.75%2,268.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.25%-1,393 | 259.53%55.66万 | 57.14%-34.89万 | -193.92%-81.41万 | 118.36%86.68万 | -290.06%-472万 | -5,785.85%-121.01万 | 98.10%-2.06万 | -41.34%-108.38万 | -104.61%-76.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.43%6,016.72万 | -22.93%5,498.02万 | -36.71%7,133.94万 | -26.90%1.13億 | -19.09%1.54億 | -25.58%1.91億 | 3.40%2.56億 | 3.07%2.48億 | -22.97%2.4億 | 7.56%3.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.11%651.14万 | 55.26%-1,623.22万 | -10.68%-3,628.53万 | 44.59%-3,278.38万 | 81.63%-5,916.14万 | -598.85%-3.22億 | 5.09%6,454.53万 | 98.02%6,141.78万 | -6.56%3,101.62万 | -44.50%3,319.36万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
