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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -373.57%-92.58万 | 143.41%40.43万 | 56.37%-11.53万 | -103.54%-186万 | -403.75%-46.89万 | 61.43%-19.55万 | -1,123.88%-93.14万 | -11.11%-26.43万 | -91.38万 | -9.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -273.51%-209.01万 | 1,154.25%28.62万 | -159.36%-36.03万 | 91.16%-32.02万 | -377.27%-34.05万 | 58.15%-55.96万 | 92.71%-2.71万 | 129.81%60.7万 | ---362.28万 | --12.28万 |
| その他の非現金項目 | 257.20%68.08万 | 16.02%-81.83万 | 74.45%-32.94万 | -200.63%-308.43万 | 51.48%-38.71万 | -103.30%-43.31万 | -7,858.89%-97.44万 | -45,247.19%-128.97万 | ---102.59万 | ---79.78万 |
| 運転資金の増減額 | -5.80%62.44万 | 478.61%24.43万 | 34.24%52.4万 | -63.40%132.61万 | -58.35%23.07万 | -34.72%66.28万 | -84.95%4.22万 | -77.98%39.04万 | --362.3万 | --55.4万 |
| -前払費用増減額 | -16.94%-3.8万 | 285.80%9,753 | -63.95%2.01万 | -92.90%2.83万 | -97.40%2,631 | -167.41%-3.25万 | -98.04%2,528 | -53.82%5.57万 | --39.89万 | --10.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.74%66.24万 | 490.89%23.45万 | 50.58%50.4万 | -59.75%129.78万 | -49.65%22.81万 | -28.11%69.53万 | -73.79%3.97万 | -79.75%33.47万 | --322.41万 | --45.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.37%-25.88万 | 71.79%-26.27万 | 56.37%-11.53万 | -103.54%-186万 | -403.75%-46.89万 | 61.43%-19.55万 | -1,123.88%-93.14万 | -11.11%-26.43万 | ---91.38万 | ---9.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.89万 | -91.20%1,037.05万 | 85.82%-21.27万 | 70,535.39%1.29億 | 19,589.71%1,222.12万 | 0 | 1.18億 | -150万 | 18.21万 | 6.21万 |
| その他の投資活動純額 | ---14.89万 | -91.20%1,037.05万 | 85.82%-21.27万 | 70,535.39%1.29億 | 19,589.71%1,222.12万 | --0 | --1.18億 | ---150万 | --18.21万 | --6.21万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---14.89万 | -91.20%1,037.05万 | 85.82%-21.27万 | 70,535.39%1.29億 | 19,589.71%1,222.12万 | --0 | --1.18億 | ---150万 | --18.21万 | --6.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.31万 | 91.41%-1,005.45万 | -83.48%32.22万 | -50,491.42%-1.27億 | -4,972.87%-1,173.25万 | 0 | -1.17億 | 195万 | 25.18万 | -23.13万 |
| 借入金純額 | ---15.99万 | --33万 | -83.48%32.22万 | 818.63%231.27万 | 256.82%36.27万 | --0 | --0 | --195万 | --25.18万 | ---23.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---1.29億 | ---1,209.52万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --31.31万 | 91.41%-1,005.45万 | -83.48%32.22万 | -50,491.42%-1.27億 | -4,972.87%-1,173.25万 | --0 | ---1.17億 | --195万 | --25.18万 | ---23.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.35%10.77万 | -85.02%5.44万 | -66.05%6.03万 | -73.00%17.76万 | -90.80%4.05万 | -31.33%23.59万 | -13.45%36.32万 | -73.00%17.76万 | --65.76万 | --43.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.67%-9.45万 | 141.88%5.33万 | -103.17%-5,879 | 75.56%-11.73万 | 107.56%1.98万 | -303.07%-19.55万 | -67.28%-12.73万 | 178.05%18.57万 | ---48万 | ---26.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.27%1.32万 | -54.35%10.77万 | -85.02%5.44万 | -66.05%6.03万 | -66.05%6.03万 | -90.80%4.05万 | -31.33%23.59万 | -13.45%36.32万 | --17.76万 | --17.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.37%-25.88万 | 71.79%-26.27万 | 56.37%-11.53万 | -103.54%-186万 | -403.75%-46.89万 | 61.43%-19.55万 | -1,123.88%-93.14万 | -11.11%-26.43万 | ---91.38万 | ---9.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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