ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.34%-24.66万 | -26.18万 | -135.25万 | -26.44万 | -25.69万 | -83.12万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.67%658.54万 | 2,131,230.00%639.34万 | 477,668.04%1,691.55万 | 596,127.62%694.97万 | 2,051,427.56%640.01万 | 1,139,376.68%356.59万 | 82.87%-300 | ---3,542 | ---1,166 | ---312 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---695.88万 | ---684.89万 | ---1,803.84万 | ---738.11万 | ---678.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 124.21%12.69万 | 64,477.33%19.37万 | -6,582.69%-22.96万 | 14,222.98%16.7万 | 40,613.46%12.7万 | ---52.39万 | --300 | --3,542 | --1,166 | --312 |
| -前払費用増減額 | 113.54%9.72万 | --4.13万 | ---50.88万 | 13,481.43%12.54万 | 26,799.68%8.39万 | ---71.81万 | --0 | --0 | ---937 | --312 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.76%2.96万 | --15.25万 | --27.91万 | --4.16万 | --4.31万 | --19.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300 | --3,542 | --2,103 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.34%-24.66万 | ---26.18万 | ---135.25万 | ---26.44万 | ---25.69万 | ---83.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.05億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---5.05億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---5.05億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.08億 | -8.5万 | -9,450 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --463.32万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --5億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --1,430万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,067.56万 | ---8.5万 | ---9,450 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --5.08億 | ---8.5万 | ---9,450 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --164.33万 | --190.51万 | --0 | --225.45万 | --252.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---24.66万 | ---26.18万 | --190.51万 | ---34.94万 | ---26.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.59%139.68万 | --164.33万 | --190.51万 | --190.51万 | --225.45万 | --252.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.34%-24.66万 | ---26.18万 | ---135.25万 | ---26.44万 | ---25.69万 | ---83.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
