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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.35%-2.09万 | -132.38%-2.59万 | 35.00%-2.64万 | -29.74%-1,828 | 90.10%-2,242 | 29.08%-1.12万 | -1,331.11%-1.11万 | -4.06万 | -1,409 | -2.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.11%-1.95万 | -552.52%-4.47万 | 81.13%-1.79万 | 136.44%1,918 | 99.96%-22 | -2.53%-1.3万 | 68.48%-6,849 | ---9.5万 | ---5,263 | ---5.54万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.1万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -179.27%-1,403 | 539.16%1.88万 | -353.77%-8,481 | -197.20%-3,746 | 87.88%-2,220 | 156.30%1,770 | -120.46%-4,285 | --3,342 | --3,854 | ---1.83万 |
| -売掛金増減額 | -101.09%-1,106 | -273.74%-1,708 | ---3,839 | -11,132.00%-2,758 | -196.00%-74 | ---550 | ---457 | --0 | --25 | ---25 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.80%-297 | 636.21%2.05万 | -238.90%-4,642 | -125.80%-988 | 88.27%-2,146 | 173.79%2,320 | -118.27%-3,828 | --3,342 | --3,829 | ---1.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.35%-2.09万 | -132.38%-2.59万 | 35.00%-2.64万 | -29.74%-1,828 | 90.10%-2,242 | 29.08%-1.12万 | -1,331.11%-1.11万 | ---4.06万 | ---1,409 | ---2.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2万 | -30万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | --17万 | ---30万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --2万 | ---30万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 30.99万 | 0 | 33.17万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.01万 | --0 | ---6.83万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --30.99万 | --0 | --33.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.66%3.7万 | -88.38%4.29万 | 269.31%36.93万 | -7.01%34.47万 | 462.33%34.7万 | 325.28%35.82万 | 269.31%36.93万 | --10万 | --37.07万 | --6.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.35%-2.09万 | 47.25%-5,873 | -221.20%-32.64万 | -21,321.43%-30.18万 | -100.73%-2,242 | 50.24%-1.12万 | 29.43%-1.11万 | --26.93万 | ---1,409 | --30.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.35%1.61万 | -89.66%3.7万 | -88.38%4.29万 | -88.38%4.29万 | -7.01%34.47万 | 462.33%34.7万 | 325.28%35.82万 | --36.93万 | --36.93万 | --37.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.35%-2.09万 | -132.38%-2.59万 | 35.00%-2.64万 | -29.74%-1,828 | 90.10%-2,242 | 29.08%-1.12万 | -1,331.11%-1.11万 | ---4.06万 | ---1,409 | ---2.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
