ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.78%-1,965.3万 | -20.19%-5,966.3万 | 14.73%-964.4万 | -45.83%-1,195.1万 | -56.32%-1,675.8万 | -9.76%-2,131万 | -121.38%-4,964万 | 9.00%-1,131万 | 52.83%-819.5万 | -236.58%-1,072万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.14%-1,828.9万 | -8.68%-6,576.5万 | -16.93%-1,626.9万 | -12.63%-1,630.2万 | 1.63%-1,797.1万 | -9.86%-1,522.3万 | 45.03%-6,051.3万 | 12.99%-1,391.3万 | 83.38%-1,447.4万 | -1,089.39%-1,826.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.58%5万 | 6.29%16.9万 | -4.35%4.4万 | 266.67%4.4万 | 59.26%4.3万 | -48.65%3.8万 | 51.43%15.9万 | -36.11%4.6万 | -58.62%1.2万 | 1,250.00%2.7万 |
| その他の非現金項目 | -0.57%17.3万 | 35.86%51.9万 | 2.68%11.5万 | 5,850.00%11.5万 | -22.30%11.5万 | 40.32%17.4万 | -54.31%38.2万 | -5.88%11.2万 | -101.13%-2,000 | -45.59%14.8万 |
| 運転資金の増減額 | 39.35%-475.4万 | -87.03%-340.4万 | 499.22%384.1万 | -52.72%173.1万 | -180.35%-113.7万 | -4.01%-783.9万 | -114.86%-182万 | -67.76%64.1万 | 174.47%366.1万 | 133.88%141.5万 |
| -売掛金増減額 | 114.99%55.5万 | -94.74%-362.6万 | -42.61%22.9万 | -930.81%-204.1万 | 192.87%188.9万 | -36.74%-370.3万 | -113.16%-186.2万 | --39.9万 | ---19.8万 | 437.50%64.5万 |
| -在庫増減額 | 125.23%49万 | -75.44%-326.5万 | -97.43%-222.5万 | 4,700.00%32.2万 | 210.48%58万 | -861.39%-194.2万 | ---186.1万 | ---112.7万 | ---7,000 | ---52.5万 |
| -前払費用増減額 | 248.44%95.3万 | 346.27%360.3万 | 794.78%102.9万 | 264.04%172.9万 | 2,603.64%148.7万 | -10.88%-64.2万 | 32.46%-146.3万 | 107.01%11.5万 | -153.98%-105.4万 | 150.00%5.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -338.08%-676.4万 | -104.10%-13.2万 | 269.53%481.5万 | -65.73%172.3万 | -603.54%-512.6万 | 62.61%-154.4万 | -61.16%322万 | -62.01%130.3万 | 38.25%502.8万 | 61.33%101.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.97%13.8万 | 18.54%51.8万 | 66.67%12万 | 51.85%12.3万 | 0.00%15.9万 | -7.20%11.6万 | -9.15%43.7万 | 41.18%7.2万 | -81.16%8.1万 | --15.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -1.61%-12.6万 | -72.51%-50.2万 | -4.96%-12.7万 | 33.86%-12.5万 | -300.00%-12.6万 | -181.82%-12.4万 | 96.58%-29.1万 | -182.31%-12.1万 | 97.79%-18.9万 | 275.00%6.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.78%-1,965.3万 | -20.19%-5,966.3万 | 14.73%-964.4万 | -45.83%-1,195.1万 | -56.32%-1,675.8万 | -9.76%-2,131万 | -121.38%-4,964万 | 9.00%-1,131万 | 52.83%-819.5万 | -236.58%-1,072万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.36%1,055.5万 | 162.61%8,320.6万 | 104.32%364.9万 | 126.26%1,266.7万 | 21,079.67%5,056.1万 | 71,095.65%1,632.9万 | -628.31%-1.33億 | -183,332.61%-8,437.9万 | -290.26%-4,824.3万 | -53.50%-24.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.02%-73.9万 | -794.59%-397.2万 | -946.15%-81.6万 | -976.47%-109.8万 | -185.89%-68.9万 | -5,852.17%-136.9万 | -865.22%-44.4万 | -69.57%-7.8万 | ---10.2万 | ---24.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -36.18%1,129.4万 | 165.82%8,717.8万 | 105.30%446.5万 | 128.59%1,376.5万 | --5,125万 | --1,769.8万 | ---1.32億 | ---8,430.1万 | ---4,814.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.36%1,055.5万 | 162.61%8,320.6万 | 104.32%364.9万 | 126.26%1,266.7万 | 21,079.67%5,056.1万 | 71,095.65%1,632.9万 | -628.31%-1.33億 | -183,332.61%-8,437.9万 | -290.26%-4,824.3万 | -53.50%-24.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.00%-1万 | -99.55%32.6万 | 174.77%8万 | -100.10%-7.5万 | 459.77%31.3万 | -97.32%8,000 | -48.79%7,262万 | -221.59%-10.7万 | -48.83%7,251.6万 | -8,600.00%-8.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.23%7,250万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -37.61%48.6万 | -65.35%11.4万 | -87.50%2,000 | 166.18%36.2万 | -97.32%8,000 | -6.48%77.9万 | 273.86%32.9万 | -97.85%1.6万 | --13.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1万 | 75.72%-16万 | 92.20%-3.4万 | ---7.7万 | ---- | ---- | 93.15%-65.9万 | ---43.6万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.00%-1万 | -99.55%32.6万 | 174.77%8万 | -100.10%-7.5万 | 459.77%31.3万 | -97.32%8,000 | -48.79%7,262万 | -221.59%-10.7万 | -48.83%7,251.6万 | -8,600.00%-8.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.07%6,295.2万 | -73.77%3,908.3万 | -48.94%6,886.7万 | -42.57%6,822.6万 | -73.73%3,411万 | -73.77%3,908.3万 | 3,244.31%1.49億 | -16.42%1.35億 | 917.57%1.19億 | 764.62%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.15%-910.8万 | 121.72%2,386.9万 | 93.83%-591.5万 | -96.01%64.1万 | 408.80%3,411.6万 | 74.02%-497.3万 | -176.04%-1.1億 | -673.42%-9,579.6万 | -89.26%1,607.8万 | -230.48%-1,104.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.85%5,384.4万 | 61.07%6,295.2万 | 61.07%6,295.2万 | -48.94%6,886.7万 | -42.57%6,822.6万 | -73.73%3,411万 | -73.77%3,908.3万 | -73.77%3,908.3万 | -16.42%1.35億 | 917.57%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.08%-2,039.2万 | -27.06%-6,363.5万 | 8.15%-1,046万 | -57.27%-1,304.9万 | -59.17%-1,744.7万 | -16.67%-2,267.9万 | -122.90%-5,008.4万 | 8.71%-1,138.8万 | 52.24%-829.7万 | -244.14%-1,096.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
