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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.15%-198.47万 | 4.82%-540.61万 | -0.47%-169.59万 | -6.02%-118.43万 | 11.93%-129.42万 | 12.37%-123.16万 | 3.55%-568.01万 | 27.60%-168.8万 | 50.73%-111.71万 | -104.23%-146.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.35%-161.73万 | 16.21%-712.19万 | 11.38%-231.95万 | 25.10%-133.43万 | 8.86%-177.73万 | 21.37%-169.08万 | 3.10%-849.92万 | 11.27%-261.73万 | 33.43%-178.14万 | -48.66%-195.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -184.05%-8.18万 | -95.90%2.8万 | 10,659.88%3.53万 | -105.83%-4,394 | -90.83%2.59万 | -108.89%-2.88万 | 34.47%68.12万 | 99.04%-334 | -70.57%7.53万 | 260.10%28.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.96%3,195 | -23.29%1.29万 | -21.18%3,525 | -24.80%3,244 | -26.08%3,076 | -21.06%3,044 | 160.43%1.68万 | -25.84%4,472 | 922.27%4,314 | --4,161 |
| 資産減損費用 | --0 | -58.18%18.9万 | --0 | --0 | --3.17万 | --15.74万 | --45.2万 | --45.2万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -64.71%19.36万 | -99.50%1,093 | -96.96%9,295 | 1,002.72%5.75万 | 596.27%12.58万 | -30.84%54.87万 | 346.11%21.99万 | 213.82%30.55万 | -97.34%5,213 |
| その他の非現金項目 | 9.64%21.41万 | -38.85%79.29万 | -54.56%20.71万 | -28.98%19.66万 | -34.73%19.39万 | -26.86%19.53万 | 12.19%129.66万 | 74.90%45.58万 | 9.18%27.67万 | -9.04%29.71万 |
| 運転資金の増減額 | -7,719.52%-50.29万 | 383.67%49.94万 | 286.00%37.66万 | -2,364.85%-5.48万 | 257.98%17.1万 | -95.01%6,600 | -141.93%-17.61万 | -160.03%-20.25万 | 101.22%2,418 | -143.97%-10.82万 |
| -売上債権増減額 | 141.14%3,835 | 433.90%1.07万 | 65.74%-5,346 | 233.78%5,227 | 633.77%2.02万 | -163.82%-9,321 | 43.91%-3,209 | -107.62%-1.56万 | 100.71%1,566 | -112.52%-3,776 |
| -前払費用増減額 | -92.30%6,994 | 233.57%12.28万 | 64.82%-4.63万 | 61.16%-1.54万 | 18.92%9.37万 | 18,129.12%9.08万 | -6,098.04%-9.19万 | -113.80%-13.15万 | -991.85%-3.96万 | 209.33%7.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -586.24%-51.37万 | 552.18%36.59万 | 873.85%42.82万 | -210.12%-4.46万 | 131.20%5.72万 | -163.91%-7.49万 | -118.95%-8.09万 | -128.53%-5.53万 | 50.07%4.05万 | -196.16%-18.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.15%-198.47万 | 4.82%-540.61万 | -0.47%-169.59万 | -6.02%-118.43万 | 11.93%-129.42万 | 12.37%-123.16万 | 3.55%-568.01万 | 27.60%-168.8万 | 50.73%-111.71万 | -104.23%-146.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.26%-7,998 | 97.41%-13.52万 | 99.82%-6,208 | 106.82%4.05万 | 142.07%4.46万 | 79.57%-21.41万 | -69.80%-521.15万 | -350,858.46%-346.4万 | -859.63%-59.36万 | 96.48%-10.59万 |
| 固定資産取引の純額 | -387.68%-7,998 | 98.91%-1.31万 | ---5,434 | 88.28%-6,066 | --0 | 99.84%-1,640 | -1,818.36%-120.56万 | --0 | -101.76%-5.17万 | 96.48%-10.59万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 96.95%-12.21万 | ---17.07万 | --21.65万 | ---12.54万 | ---4.25万 | -33.25%-400.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.26%-7,998 | 97.41%-13.52万 | 99.82%-6,208 | 106.82%4.05万 | 142.07%4.46万 | 79.57%-21.41万 | -69.80%-521.15万 | -350,858.46%-346.4万 | -859.63%-59.36万 | 96.48%-10.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.92万 | -52.43%578.28万 | -29.84%578.28万 | 0 | 0 | 0 | 25,463.55%1,215.55万 | 10,810.55%824.18万 | -114.43%-9,741 | 43,393.81%391.44万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -172.48%-81.74万 | 0.00%-30万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -68.93%385万 | -53.31%385万 | --0 | ---- | ---- | --1,239.19万 | --824.64万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --26.92万 | 83.27%215.26万 | 180.62%215.26万 | --0 | --0 | --0 | 237.95%117.45万 | 243.91%76.71万 | --0 | 4,327.20%39.84万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 62.97%-21.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.36万 | ---47.17万 | ---9,741 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --26.92万 | -52.43%578.28万 | -29.84%578.28万 | --0 | --0 | --0 | 25,463.55%1,215.55万 | 10,810.55%824.18万 | -114.43%-9,741 | 43,393.81%391.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.91%433.14万 | 44.66%408.98万 | -74.96%25.07万 | -48.76%139.45万 | 590.88%264.42万 | 44.66%408.98万 | -75.91%282.71万 | -80.88%100.13万 | -63.70%272.17万 | -96.59%38.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.22%-172.34万 | -80.89%24.15万 | 32.07%408.07万 | 33.51%-114.39万 | -153.43%-124.97万 | 40.86%-144.57万 | 114.18%126.39万 | 228.24%308.98万 | 23.93%-172.04万 | 162.93%233.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,224 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.37%260.79万 | 5.91%433.14万 | 5.91%433.14万 | -74.96%25.07万 | -48.76%139.45万 | 590.88%264.42万 | 44.66%408.98万 | 44.66%408.98万 | -80.88%100.13万 | -63.70%272.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.58%-199.27万 | 21.30%-541.92万 | -0.79%-170.14万 | -1.85%-119.04万 | 17.85%-129.42万 | 49.73%-123.32万 | -15.69%-688.57万 | 27.63%-168.8万 | -272.60%-116.88万 | 57.72%-157.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
