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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.37%10.39万 | -320.31%-30.43万 | 15.66%-12.08万 | 49.12%-75.29万 | -108.16%-33.5万 | 71.39%-20.23万 | 52.58%-7.24万 | 68.80%-14.32万 | -349.48%-147.99万 | 30.70%-16.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.96%-22.85万 | -94.62%-24.93万 | 18.56%-15.7万 | 84.22%-77.73万 | 88.88%-24.28万 | 64.95%-21.36万 | 92.89%-12.81万 | 41.81%-19.28万 | -1,730.46%-492.49万 | -1,106.77%-218.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.03%3,698 | 150.47%3,697 | 150.47%3,697 | 75.21%1.03万 | -37.39%3,697 | --3,697 | --1,476 | --1,476 | --5,905 | --5,905 |
| その他の非現金項目 | 4,849.05%9.9万 | ---- | ---- | -72.23%2.04万 | -103.15%-2,001 | -54.38%2,000 | --0 | 625.16%2.04万 | 816.32%7.35万 | 2,215.77%6.36万 |
| 運転資金の増減額 | 3,626.43%21.11万 | -307.53%-11.26万 | 17.54%3.25万 | -100.31%-6,313 | -115.87%-9.39万 | 105.56%5,665 | -96.70%5.43万 | 121.14%2.76万 | 2,747.29%200.46万 | 1,081.07%59.15万 |
| -売掛金増減額 | -9,180.00%-4.64万 | -28,788.89%-2.34万 | --0 | -98.49%919 | -98.25%1,227 | -109.39%-500 | 96.74%-81 | 102.28%273 | 203.94%6.09万 | 235.21%7万 |
| -在庫増減額 | 222.11%612 | -438.45%-2.56万 | 103.25%177 | 107.12%7,709 | -83.38%5,409 | 100.25%190 | 111.66%7,557 | -1,461.75%-5,447 | -1,513.16%-10.82万 | 633.20%3.25万 |
| -前払費用増減額 | --5,369 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.97%2.12万 | -953.61%-5.86万 | 141.23%3.11万 | -104.40%-7.54万 | -71.10%5.66万 | 13.75%-15.17万 | -99.60%6,866 | 167.41%1.29万 | 23,915.26%171.37万 | 1,188.42%19.57万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -91.78%1,825 | --0 | 115.22%2,000 | --0 | --0 | --2.22万 | ---2.02万 | 25.35%-1.31万 | ---1.31万 |
| -その他流動負債の変動 | 105.95%1,219 | --0 | --0 | -104.05%-7,863 | -101.80%-3,500 | ---2.05万 | ---1.1万 | --2.71万 | --19.43万 | --19.43万 |
| -その他運転資金の変動 | 28.58%22.91万 | -123.78%-6,824 | -90.46%1,240 | -57.75%6.63万 | -236.98%-15.36万 | --17.82万 | --2.87万 | --1.3万 | --15.7万 | --11.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.37%10.39万 | -320.31%-30.43万 | 15.66%-12.08万 | 49.12%-75.29万 | -108.16%-33.5万 | 71.39%-20.23万 | 52.58%-7.24万 | 68.80%-14.32万 | -349.48%-147.99万 | 30.70%-16.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -163.60%-4.44万 | 0 | 0 | -993.55%-4.44万 | 0 | -32.99%-1.69万 | 100.01%1 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -163.60%-4.44万 | --0 | --0 | -993.55%-4.44万 | --0 | -32.99%-1.69万 | 100.01%1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -163.60%-4.44万 | --0 | --0 | -993.55%-4.44万 | --0 | -32.99%-1.69万 | 100.01%1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.41%-12.48万 | 248.78%32.47万 | -23.59%11.85万 | -32.13%78.93万 | 185.66%33.45万 | -65.97%20.66万 | -55.80%9.31万 | -32.02%15.51万 | 57.62%116.31万 | -80.98%11.71万 |
| 借入金純額 | -139.29%-13.11万 | -30.35%7.27万 | -51.44%5.94万 | 2.71%84.6万 | 278.82%28.56万 | 58.19%33.36万 | -68.07%10.44万 | -41.87%12.23万 | 41.48%82.37万 | -87.05%7.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.32%1.5万 | ---- | ---- | -5.56%9.21万 | --7.69万 | --1.52万 | ---- | ---- | --9.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.33%-4,365 | 1,448.28%15.2万 | 80.38%5.91万 | -161.48%-14.87万 | -223.05%-5.13万 | -139.79%-11.89万 | 90.30%-1.13万 | 84.90%3.28万 | 55.33%24.19万 | 24.08%4.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.41%-12.48万 | 248.78%32.47万 | -23.59%11.85万 | -32.13%78.93万 | 185.66%33.45万 | -65.97%20.66万 | -55.80%9.31万 | -32.02%15.51万 | 57.62%116.31万 | -80.98%11.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.13%7.23万 | -26.75%5.46万 | -13.56%5.42万 | -84.19%6.26万 | -47.73%5.56万 | -75.18%5.12万 | -51.05%7.46万 | -84.19%6.26万 | 238,536.14%39.61万 | 320.96%10.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -584.28%-2.09万 | 186.36%2.05万 | -119.42%-2,302 | 97.60%-7,994 | 98.96%-454 | 104.31%4,312 | -143.96%-2.37万 | 104.86%1.19万 | -184.26%-33.37万 | -111.82%-4.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 518.64%365 | -960.91%-2,841 | 3,555.26%2,778 | -411.88%-499 | -702.50%-964 | --59 | --330 | --76 | --160 | --160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.89%5.17万 | 41.13%7.23万 | -26.75%5.46万 | -13.56%5.42万 | -13.56%5.42万 | -47.73%5.56万 | -75.18%5.12万 | -51.05%7.46万 | -84.19%6.26万 | -84.19%6.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.37%10.39万 | -160.48%-30.43万 | 15.66%-12.08万 | 46.73%-79.73万 | -108.16%-33.5万 | 71.39%-20.23万 | 25.46%-11.68万 | 69.65%-14.32万 | -337.75%-149.67万 | 34.29%-16.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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