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(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||||
流動資産 | |||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 61,535.78%6.72万 | 27,618.32%278.79万 | --3.45万 | --3,672 | --109 | -47.32%1.01万 | --1.91万 |
-現金及び現金同等物 | 61,535.78%6.72万 | 27,618.32%278.79万 | --3.45万 | --3,672 | --109 | -47.32%1.01万 | --1.91万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -73.02%4.91万 | 463.00%107.46万 | --4.78万 | --12.59万 | --18.2万 | 10,462.81%19.09万 | --1,807 |
-売掛金 | -57.58%3.74万 | -87.70%1.08万 | --3.7万 | --3.69万 | --8.82万 | --8.78万 | --0 |
-その他の売掛金 | -87.54%1.17万 | 931.66%106.38万 | --1.08万 | --8.89万 | --9.38万 | 5,606.42%10.31万 | --1,807 |
棚卸資産 | -18.25%25.51万 | -16.15%26.4万 | --26.01万 | --26.61万 | --31.21万 | -42.73%31.48万 | --54.97万 |
前払費用 | 251.03%330.51万 | 8.56%107.44万 | --96.37万 | --95.16万 | --94.16万 | 667.24%98.97万 | --12.9万 |
流動資産合計 | 156.07%367.66万 | 245.47%520.09万 | --130.61万 | --134.71万 | --143.58万 | 115.18%150.55万 | --69.96万 |
非流動資産 | |||||||
有形固定資産純額 | 106.31%933.1万 | 91.46%869.51万 | --868.53万 | --446.55万 | --452.27万 | 99.36%454.15万 | --227.8万 |
-有形固定資産総額 | 68.07%1,225.19万 | 61.45%1,162.47万 | --1,149.39万 | --729.6万 | --729万 | 32.58%720.01万 | --543.07万 |
-減価償却累計额 | -5.55%-292.09万 | -10.20%-292.97万 | ---280.86万 | ---283.06万 | ---276.73万 | 15.67%-265.86万 | ---315.27万 |
のれん及びその他の無形資産 | -2.57%439.88万 | -2.55%442.78万 | --445.68万 | --448.58万 | --451.48万 | -2.49%454.38万 | --465.98万 |
-その他の無形資産 | -2.57%439.88万 | -2.55%442.78万 | --445.68万 | --448.58万 | --451.48万 | -2.49%454.38万 | --465.98万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -89.19%1,319 | -88.75%1,348 | --1.19万 | --1.22万 | --1.22万 | -5.37%1.2万 | --1.27万 |
その他の非流動資産 | ---- | -79.32%5.72万 | --10.97万 | --16.93万 | --22.54万 | --27.66万 | ---- |
非流動資産合計 | 48.04%1,373.11万 | 40.62%1,318.14万 | --1,326.36万 | --913.28万 | --927.51万 | 34.87%937.39万 | --695.05万 |
資産合計 | 62.52%1,740.77万 | 68.97%1,838.23万 | --1,456.97万 | --1,047.99万 | --1,071.09万 | 42.21%1,087.93万 | --765.01万 |
負債 | |||||||
流動負債 | |||||||
未払金 | 103.55%1,064.52万 | 115.71%1,041.11万 | --735.5万 | --577.04万 | --522.98万 | 386.42%482.64万 | --99.22万 |
-買掛金 | 105.02%1,050.93万 | 117.39%1,022.44万 | --655.25万 | --566.46万 | --512.61万 | 405.97%470.32万 | --92.95万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --62.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | 31.03%13.59万 | 51.48%18.67万 | --17.67万 | --10.58万 | --10.37万 | 96.60%12.32万 | --6.27万 |
当期の未払費用 | 1,586.08%1,714.47万 | 1,880.63%1,648.57万 | --152.93万 | --132.51万 | --101.68万 | 517.77%83.23万 | --13.47万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -2.17%484.54万 | 16.11%491.71万 | --493.26万 | --453.49万 | --495.29万 | 57.06%423.49万 | --269.64万 |
-短期借入金 | -3.29%477.62万 | 14.93%485.04万 | --491.66万 | --451.92万 | --493.85万 | 56.52%422.04万 | --269.64万 |
-資本リース債務 | 380.97%6.92万 | 360.14%6.68万 | --1.61万 | --1.57万 | --1.44万 | --1.45万 | --0 |
流動負債合計 | 191.40%3,263.52万 | 221.56%3,181.39万 | --1,381.7万 | --1,163.04万 | --1,119.95万 | 158.77%989.37万 | --382.34万 |
非流動負債 | |||||||
長期借入金及びリース債務 | 166.61%685.4万 | 177.08%681.87万 | --700.78万 | --333.58万 | --257.08万 | -83.64%246.09万 | --1,503.87万 |
-長期借入金 | 22.44%20.63万 | 90.52%20.63万 | --21.14万 | --92.76万 | --16.85万 | -99.28%10.83万 | --1,503.87万 |
-リース債務 | 176.72%664.77万 | 181.06%661.24万 | --679.64万 | --240.82万 | --240.23万 | --235.26万 | --0 |
長期前払費用 | -1.63%227.58万 | 2.71%233.28万 | --223.68万 | --231.19万 | --231.34万 | -12.14%227.12万 | --258.49万 |
非流動負債合計 | 86.92%912.98万 | 93.39%915.15万 | --924.46万 | --564.77万 | --488.42万 | -73.15%473.21万 | --1,762.36万 |
負債合計 | 159.67%4,176.5万 | 180.09%4,096.54万 | --2,306.16万 | --1,727.81万 | --1,608.37万 | -31.81%1,462.58万 | --2,144.7万 |
資本 | |||||||
資本金 | 47.85%5,787 | 47.85%5,787 | --3,914 | --3,914 | --3,914 | 8.27%3,914 | --3,615 |
-普通株式 | 47.85%5,787 | 47.85%5,787 | --3,914 | --3,914 | --3,914 | 8.27%3,914 | --3,615 |
利益剰余金 | -91.94%-9,628.4万 | -106.17%-8,362.04万 | ---6,957.55万 | ---5,964.38万 | ---5,016.24万 | -183.53%-4,055.86万 | ---1,430.51万 |
資本剰余金 | 60.58%7,202.4万 | 65.80%6,112.73万 | --6,111.58万 | --5,293.94万 | --4,485.37万 | 3,077.43%3,686.76万 | --116.03万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -51.58%-10.32万 | -61.49%-9.58万 | ---3.61万 | ---9.78万 | ---6.8万 | 90.96%-5.93万 | ---65.57万 |
株主資本 | -353.34%-2,435.73万 | -502.79%-2,258.3万 | ---849.18万 | ---679.82万 | ---537.28万 | 72.85%-374.64万 | ---1,379.69万 |
少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
資本合計 | -353.34%-2,435.73万 | -502.79%-2,258.3万 | ---849.18万 | ---679.82万 | ---537.28万 | 72.85%-374.64万 | ---1,379.69万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |