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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -195.41%-190.23万 | -47.02%-397万 | 58.85%-24.2万 | 49.04%-64.4万 | 23.71%-270.03万 | -58.82万 | -126.36万 | -353.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.86%-1,266.36万 | -64.02%-4,306.18万 | -486.30%-948.14万 | -391.56%-960.38万 | -653.51%-2,625.35万 | ---161.72万 | ---195.37万 | ---348.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -248.58%-5.46万 | 365.50%45.28万 | 102.03%2,757 | 177.59%3.67万 | 64.28%-17.05万 | ---13.57万 | ---4.73万 | ---47.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.12%8.58万 | -4.55%35.18万 | -1.28%8.81万 | -8.68%8.77万 | 21.37%36.86万 | --8.92万 | --9.6万 | --30.37万 |
| その他の非現金項目 | 21.20%30.96万 | 67.43%203.77万 | -14.72%27.91万 | -8.03%25.54万 | 146.42%121.7万 | --32.73万 | --27.77万 | --49.39万 |
| 運転資金の増減額 | -173.73%-44.01万 | -38.28%199.59万 | 6.62%79.78万 | 64.13%59.69万 | 960.68%323.35万 | --74.82万 | --36.37万 | ---37.57万 |
| -売上債権増減額 | -12,235.41%-148.91万 | -362.11%-86.14万 | 285.90%5.62万 | 1,130.79%1.23万 | -15,915.03%-18.64万 | ---3.02万 | --997 | ---1,164 |
| -棚卸資産増減額 | -8.25%5.9万 | 506.94%28.5万 | 196.20%10.26万 | 135.81%6.43万 | 87.80%-7万 | ---10.67万 | ---17.97万 | ---57.38万 |
| -前払費用増減額 | 433.19%25.67万 | 1.73%-84.81万 | 86.72%-1万 | 135.00%4.81万 | -498.94%-86.3万 | ---7.53万 | ---13.76万 | ---14.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.30%73.33万 | -21.42%342.04万 | -32.43%64.9万 | -30.55%47.22万 | 1,167.69%435.29万 | --96.04万 | --67.99万 | --34.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -195.41%-190.23万 | -47.02%-397万 | 58.85%-24.2万 | 49.04%-64.4万 | 23.71%-270.03万 | ---58.82万 | ---126.36万 | ---353.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,359.04%-75.79万 | 91.72%-1.36万 | 94.98%-3,502 | 96.55%-4,106 | 81.27%-16.39万 | -6.98万 | -11.91万 | -87.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -18,359.04%-75.79万 | 91.72%-1.36万 | 94.98%-3,502 | 96.55%-4,106 | 81.27%-16.39万 | ---6.98万 | ---11.91万 | ---87.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,359.04%-75.79万 | 91.72%-1.36万 | 94.98%-3,502 | 96.55%-4,106 | 81.27%-16.39万 | ---6.98万 | ---11.91万 | ---87.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.08%-4.5万 | 129.94%678.03万 | -63.20%23.41万 | -56.93%63.52万 | -28.87%294.88万 | 63.61万 | 147.49万 | 414.56万 |
| 借入金純額 | -107.83%-4.5万 | -106.49%-19.15万 | -53.73%29.43万 | -61.02%57.5万 | -28.87%294.88万 | --63.61万 | --147.49万 | --414.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --697.18万 | ---- | --6.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.08%-4.5万 | 129.94%678.03万 | -63.20%23.41万 | -56.93%63.52万 | -28.87%294.88万 | --63.61万 | --147.49万 | --414.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,618.32%278.79万 | -47.32%1.01万 | -99.89%109 | -47.32%1.01万 | -78.42%1.91万 | --10.02万 | --1.91万 | --8.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20,924.86%-270.53万 | 3,209.05%279.68万 | 47.75%-1.14万 | -113.95%-1.29万 | 131.42%8.45万 | ---2.18万 | --9.22万 | ---26.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -629.71%-1.55万 | 79.74%-1.9万 | 125.96%1.5万 | 126.26%2,918 | -146.87%-9.36万 | ---5.77万 | ---1.11万 | --19.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,535.78%6.72万 | 27,618.32%278.79万 | -82.24%3,672 | -99.89%109 | -47.32%1.01万 | --2.07万 | --10.02万 | --1.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -310.49%-266.03万 | -29.91%-398.35万 | 62.68%-24.55万 | 53.13%-64.81万 | 31.77%-306.64万 | ---65.79万 | ---138.27万 | ---449.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
