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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.45%9,410万 | 8,520万 |
| お客様からの領収書 | 12.56%9,410万 | --8,360万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --160万 |
| 現金支払カテゴリ | -7.40%-7,980万 | -7,430万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.40%-7,980万 | ---7,430万 |
| 直接支払利息 | -57.14%-110万 | ---70万 |
| 直接受取利息 | 0.00%20万 | --20万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | --10万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.62%1,340万 | --1,050万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.88%-1,120万 | -1,190万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.18%-1,140万 | ---1,360万 |
| その他の投資活動純額 | -88.24%20万 | --170万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.88%-1,120万 | ---1,190万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.04%-290万 | 460万 |
| 借入金純額 | ---- | --200万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -196.67%-290万 | --300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.04%-290万 | --460万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640.00%370万 | --50万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.88%-70万 | --320万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.92%300万 | --370万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.82%200万 | ---340万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
