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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.94%84.72億 | -29.97%84.46億 | -27.78%83億 | -15.47%75.78億 | -15.47%75.78億 | -5.79%105.82億 | -3.68%120.61億 | -7.94%114.93億 | -27.88%89.65億 | -27.88%89.65億 |
| -現金及び現金同等物 | 44.54%8.34億 | -1.47%6.05億 | 33.63%6.04億 | 31.36%5.78億 | 31.36%5.78億 | 73.80%5.77億 | 53.12%6.14億 | 20.21%4.52億 | 61.17%4.4億 | 61.17%4.4億 |
| -短期投資 | -23.66%76.38億 | -31.50%78.41億 | -30.30%76.96億 | -17.89%70億 | -17.89%70億 | -8.21%100.05億 | -5.56%114.47億 | -8.81%110.41億 | -29.88%85.25億 | -29.88%85.25億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.95%18.2億 | -0.29%20.67億 | 4.07%20.7億 | -5.24%20.26億 | -5.24%20.26億 | 1.51%20.21億 | 12.97%20.73億 | 29.41%19.89億 | 42.06%21.38億 | 42.06%21.38億 |
| -売掛金 | -9.95%18.2億 | -0.29%20.67億 | 4.07%20.7億 | -5.24%20.26億 | -5.24%20.26億 | 1.51%20.21億 | 12.97%20.73億 | 29.41%19.89億 | 42.06%21.38億 | 42.06%21.38億 |
| 棚卸資産 | 4.92%25.82億 | 12.94%25.75億 | 8.32%25億 | 5.31%24億 | 5.31%24億 | 11.11%24.61億 | 0.31%22.8億 | 15.28%23.08億 | 26.96%22.79億 | 26.96%22.79億 |
| 制限付き現金 | -18.70%7.52億 | -11.08%8.75億 | -6.28%8.95億 | -8.54%9.1億 | -8.54%9.1億 | -2.94%9.25億 | -1.30%9.84億 | 0.32%9.55億 | 0.51%9.95億 | 0.51%9.95億 |
| その他の流動資産 | 15.44%8.3億 | 1.22%8.32億 | -14.33%7.77億 | -26.23%6.58億 | -26.23%6.58億 | -27.08%7.19億 | -8.46%8.22億 | 15.25%9.07億 | 45.04%8.92億 | 45.04%8.92億 |
| 流動資産合計 | -13.48%144.56億 | -18.80%147.95億 | -17.62%145.42億 | -11.11%135.72億 | -11.11%135.72億 | -3.85%167.08億 | -1.65%182.2億 | -0.62%176.52億 | -11.92%152.69億 | -11.92%152.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.94%385.55億 | 1.49%389.17億 | 2.83%390.56億 | 1.07%387.03億 | 1.07%387.03億 | 1.76%381.96億 | 2.25%383.47億 | 1.01%379.82億 | 2.43%382.94億 | 2.43%382.94億 |
| -有形固定資産総額 | 3.77%620.22億 | 4.15%618.75億 | 5.07%614.96億 | 4.25%608億 | 4.25%608億 | 4.78%597.67億 | 5.19%594.09億 | 4.39%585.28億 | 4.98%583.23億 | 4.98%583.23億 |
| -減価償却累計额 | -8.79%-234.67億 | -9.00%-229.58億 | -9.22%-224.4億 | -10.33%-220.97億 | -10.33%-220.97億 | -10.59%-215.71億 | -11.02%-210.62億 | -11.28%-205.46億 | -10.23%-200.29億 | -10.23%-200.29億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.11%61.37億 | -0.13%61.38億 | -0.13%61.4億 | -0.13%61.42億 | -0.13%61.42億 | -0.26%61.44億 | -0.39%61.46億 | 1.44%61.48億 | 1.17%61.5億 | 1.17%61.5億 |
| -のれん | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 |
| -その他の無形資産 | -0.34%20.46億 | -0.39%20.47億 | -0.39%20.49億 | -0.39%20.51億 | -0.39%20.51億 | -0.77%20.53億 | -1.15%20.55億 | 4.42%20.57億 | 3.57%20.59億 | 3.57%20.59億 |
| 非流動繰延資産 | -3.72%27.68億 | 0.30%26.68億 | -3.30%29.86億 | -6.81%28.88億 | -6.81%28.88億 | -21.85%28.75億 | -31.05%26.6億 | -22.80%30.88億 | -12.85%30.99億 | -12.85%30.99億 |
| その他の非流動資産 | -9.84%16.12億 | -14.84%16.07億 | -13.36%16.6億 | -7.93%17.53億 | -7.93%17.53億 | -5.89%17.88億 | -1.00%18.87億 | -2.99%19.16億 | -9.72%19.04億 | -9.72%19.04億 |
| 非流動資産合計 | 0.14%490.72億 | 0.59%493.3億 | 1.44%498.42億 | 0.08%494.86億 | 0.08%494.86億 | -0.55%490.03億 | -0.81%490.4億 | -1.02%491.34億 | 0.64%494.47億 | 0.64%494.47億 |
| 資産合計 | -3.32%635.28億 | -4.66%641.25億 | -3.60%643.84億 | -2.56%630.58億 | -2.56%630.58億 | -1.41%657.11億 | -1.03%672.6億 | -0.91%667.86億 | -2.63%647.16億 | -2.63%647.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.55%26.23億 | 25.35%30.16億 | 19.23%29.27億 | 9.49%23.53億 | 9.49%23.53億 | 0.28%21.23億 | -11.96%24.06億 | -3.57%24.55億 | 21.28%21.49億 | 21.28%21.49億 |
| -買掛金 | 23.55%26.23億 | 25.35%30.16億 | 19.23%29.27億 | 9.49%23.53億 | 9.49%23.53億 | 0.28%21.23億 | -11.96%24.06億 | -3.57%24.55億 | 21.28%21.49億 | 21.28%21.49億 |
| 当期の未払費用 | -12.16%52.17億 | 0.72%46.16億 | -0.68%45.47億 | 8.97%51.15億 | 8.97%51.15億 | 32.86%59.39億 | 3.83%45.83億 | 14.68%45.78億 | 10.32%46.94億 | 10.32%46.94億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.22%65.57億 | 0.45%53.29億 | 7.11%53.75億 | 4.26%49.41億 | 4.26%49.41億 | 22.25%51.54億 | 47.81%53.05億 | 29.60%50.18億 | 18.59%47.39億 | 18.59%47.39億 |
| -短期借入金 | 42.93%53.84億 | 6.35%41.2億 | 14.61%41.02億 | 10.93%36.32億 | 10.93%36.32億 | 37.03%37.67億 | 83.95%38.74億 | 50.25%35.79億 | 31.54%32.74億 | 31.54%32.74億 |
| -資本リース債務 | -15.43%11.73億 | -15.51%12.09億 | -11.54%12.73億 | -10.65%13.09億 | -10.65%13.09億 | -5.45%13.87億 | -3.51%14.31億 | -3.42%14.39億 | -2.79%14.65億 | -2.79%14.65億 |
| 流動性繰延負債 | -0.26%111.35億 | -3.10%116.49億 | -3.15%121.44億 | -2.63%96.53億 | -2.63%96.53億 | -0.03%111.64億 | -0.10%120.22億 | 9.45%125.39億 | 10.36%99.14億 | 10.36%99.14億 |
| 流動負債合計 | 4.73%255.32億 | 1.21%246.1億 | 1.64%249.93億 | 2.63%220.62億 | 2.63%220.62億 | 10.97%243.8億 | 6.79%243.16億 | 12.46%245.9億 | 13.10%214.96億 | 13.10%214.96億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.53%326.16億 | -8.48%341.18億 | -8.51%346.85億 | -8.28%357.22億 | -8.28%357.22億 | -10.91%360.51億 | -9.69%372.78億 | -9.71%379.11億 | -7.66%389.48億 | -7.66%389.48億 |
| -長期借入金 | -11.62%262.68億 | -10.19%276.36億 | -10.63%282.28億 | -9.63%292.7億 | -9.63%292.7億 | -13.06%297.22億 | -11.99%307.72億 | -10.93%315.86億 | -8.95%323.89億 | -8.95%323.89億 |
| -リース債務 | 0.30%63.48億 | -0.37%64.82億 | 2.09%64.57億 | -1.63%64.52億 | -1.63%64.52億 | 0.76%63.29億 | 3.06%65.06億 | -3.12%63.25億 | -0.77%65.59億 | -0.77%65.59億 |
| 繰延負債 | 3.45%60.35億 | 2.50%60.31億 | 1.92%59.94億 | -1.71%58.74億 | -1.71%58.74億 | -5.00%58.34億 | -4.93%58.84億 | -5.05%58.81億 | -4.22%59.76億 | -4.22%59.76億 |
| 従業員福利厚生費 | -12.33%25.68億 | -1.56%26.52億 | -1.02%27.09億 | 7.30%30.44億 | 7.30%30.44億 | -36.34%29.29億 | -43.34%26.94億 | -44.29%27.37億 | -43.86%28.37億 | -43.86%28.37億 |
| その他の非流動性負債 | -1.33%16.31億 | -0.88%14.6億 | 4.52%15.03億 | 23.85%15.58億 | 23.85%15.58億 | 20.92%16.53億 | 5.59%14.73億 | 4.35%14.38億 | -5.27%12.58億 | -5.27%12.58億 |
| 非流動負債合計 | -7.78%428.5億 | -6.48%442.61億 | -6.41%448.91億 | -5.75%461.98億 | -5.75%461.98億 | -11.62%464.67億 | -11.72%473.29億 | -11.95%479.67億 | -10.55%490.19億 | -10.55%490.19億 |
| 負債合計 | -3.48%683.82億 | -3.87%688.71億 | -3.68%698.84億 | -3.20%682.6億 | -3.20%682.6億 | -4.96%708.47億 | -6.21%716.45億 | -4.96%725.57億 | -4.46%705.15億 | -4.46%705.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| -普通株式 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| 利益剰余金 | 3.57%-74.33億 | -1.69%-72.84億 | 5.88%-80.01億 | 9.66%-76.89億 | 9.66%-76.89億 | 17.24%-77.08億 | 26.89%-71.63億 | 17.25%-85.01億 | 1.47%-85.11億 | 1.47%-85.11億 |
| 資本剰余金 | 0.73%74.07億 | 0.93%73.89億 | 1.11%73.71億 | 1.14%73.74億 | 1.14%73.74億 | 1.04%73.53億 | 0.85%73.21億 | 0.65%72.9億 | 0.79%72.91億 | 0.79%72.91億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.98%-48.35億 | -6.77%-48.58億 | -6.79%-48.77億 | -6.74%-48.94億 | -6.74%-48.94億 | 18.32%-47.88億 | 22.75%-45.5億 | 22.80%-45.67億 | 22.84%-45.85億 | 22.84%-45.85億 |
| 株主資本 | 5.49%-48.54億 | -8.23%-47.46億 | 4.70%-55億 | 10.29%-52.02億 | 10.29%-52.02億 | 34.93%-51.36億 | 47.93%-43.85億 | 35.45%-57.71億 | 20.99%-57.99億 | 20.99%-57.99億 |
| 資本合計 | 5.49%-48.54億 | -8.23%-47.46億 | 4.70%-55億 | 10.29%-52.02億 | 10.29%-52.02億 | 34.93%-51.36億 | 47.93%-43.85億 | 35.45%-57.71億 | 20.99%-57.99億 | 20.99%-57.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |