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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.73%39.83億 | 75.01%38.03億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.92%8.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 547.24%8.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -128.74%-7,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.18%2.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.40%22.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.91%22.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 3.01%3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.00%2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -52.44%-2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.77%-1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 245.34%8.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.67%2.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -63.16%3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.91%9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.97%2.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.94%2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -2,754.55%-3.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.58%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 346.99%4.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.19%-1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 291.74%4.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,080.00%1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.73%39.83億 | 129.46%3.98億 | 377.59%2.77億 | -36.02%11.28億 | -34.59%21.8億 | 75.01%38.03億 | -755.06%-13.51億 | 109.78%5,800万 | 1.38%17.63億 | 181.27%33.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.83%-9.68億 | -59.89%8.66億 | -94.65%5,800万 | 60.38%-3.76億 | 45.78%-15.16億 | -178.93%-5.02億 | 39.11%21.59億 | 38.27%10.84億 | -2.15%-9.49億 | -262.65%-27.96億 |
| 資本支出 | -3.35%-26.83億 | 12.22%-7.4億 | 8.06%-4.68億 | 11.91%-6.51億 | -63.17%-8.24億 | -1.96%-25.96億 | -22.89%-8.43億 | -11.87%-5.09億 | -23.58%-7.39億 | 37.42%-5.05億 |
| 固定資産取引の純額 | 184.35%6.54億 | 409.09%5,600万 | 580.56%2.45億 | ---- | ---- | 56.46%2.3億 | -82.81%1,100万 | -43.75%3,600万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -46.75%8.19億 | -51.86%14.46億 | -85.94%2.06億 | 71.89%-1.31億 | 71.52%-7.02億 | -58.60%15.38億 | 24.34%30.04億 | 17.48%14.65億 | -23,200.00%-4.66億 | -4,664.81%-24.65億 |
| その他の投資活動純額 | -25.77%2.42億 | 900.00%1.04億 | -18.48%7,500万 | -27.40%5,300万 | -94.25%1,000万 | 190.81%3.26億 | 89.68%-1,300万 | 237.31%9,200万 | 149.32%7,300万 | 1,066.67%1.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.83%-9.68億 | -59.89%8.66億 | -94.65%5,800万 | 60.38%-3.76億 | 45.78%-15.16億 | -178.93%-5.02億 | 39.11%21.59億 | 38.27%10.84億 | -2.15%-9.49億 | -262.65%-27.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.85%-27.94億 | -59.09%-12.95億 | 88.49%-1.42億 | -15.51%-7.15億 | -19.11%-6.42億 | -21.85%-32.06億 | 36.60%-8.14億 | -389.68%-12.34億 | 21.15%-6.19億 | -73.87%-5.39億 |
| 借入金純額 | 3.42%-27.97億 | -126.68%-13.51億 | 88.55%-1.37億 | -13.81%-6.84億 | -24.50%-6.25億 | -7.94%-28.96億 | 55.65%-5.96億 | -371.26%-11.97億 | 24.02%-6.01億 | -70.75%-5.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.97%300万 | 125.69%5,600万 | 86.49%-500万 | -72.22%-3,100万 | 54.05%-1,700万 | -696.15%-3.1億 | -463.33%-2.18億 | -1,950.00%-3,700万 | -400.00%-1,800万 | -131.25%-3,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.85%-27.94億 | -59.09%-12.95億 | 88.49%-1.42億 | -15.51%-7.15億 | -19.11%-6.42億 | -21.85%-32.06億 | 36.60%-8.14億 | -389.68%-12.34億 | 21.15%-6.19億 | -73.87%-5.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.21%6.81億 | 35.81%9.33億 | -5.01%7.4億 | 20.38%7.03億 | 16.21%6.81億 | 43.63%5.86億 | 44.33%6.87億 | 45.07%7.79億 | 14.06%5.84億 | 43.63%5.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.63%2.21億 | -416.67%-3,100万 | 309.78%1.93億 | -81.03%3,700万 | 1,200.00%2,200万 | -46.63%9,500万 | -105.45%-600万 | -50.82%-9,200万 | 680.00%1.95億 | -101.92%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.45%9.02億 | 32.45%9.02億 | 35.81%9.33億 | -5.01%7.4億 | 20.38%7.03億 | 16.21%6.81億 | 16.21%6.81億 | 44.33%6.87億 | 45.07%7.79億 | 14.06%5.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.71%13億 | 84.41%-3.42億 | 57.65%-1.91億 | -53.42%4.77億 | -52.05%13.56億 | 423.59%12.07億 | -159.95%-21.94億 | 56.97%-4.51億 | -10.25%10.24億 | 648.15%28.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |