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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.01%38.03億 | 208.66%21.73億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 547.24%8.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.37%1.27億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 163.18%2.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.62%-4.02億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -1.91%22.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.58%22.98億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 360.00%2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.71%6,500万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -186.77%-1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.94%1.89億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 229.67%2.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.48%-1.82億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 114.91%9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.54%-6.37億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 49.23%8.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.90%5.85億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 98.58%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.79%-7.75億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -182.83%-5.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.75%6.58億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,253.85%-1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.26%-1,300万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 377.59%2.77億 | -36.02%11.28億 | -34.59%21.8億 | 75.01%38.03億 | -755.06%-13.51億 | 109.78%5,800万 | 1.38%17.63億 | 181.27%33.33億 | 208.66%21.73億 | 86.83%-1.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.65%5,800万 | 60.38%-3.76億 | 45.78%-15.16億 | -178.93%-5.02億 | 39.11%21.59億 | 38.27%10.84億 | -2.15%-9.49億 | -262.65%-27.96億 | 110.63%6.36億 | -10.70%15.52億 |
| 資本支出 | 8.06%-4.68億 | 11.91%-6.51億 | -63.17%-8.24億 | -1.96%-25.96億 | -22.89%-8.43億 | -11.87%-5.09億 | -23.58%-7.39億 | 37.42%-5.05億 | -1,124.04%-25.46億 | -274.86%-6.86億 |
| 固定資産取引の純額 | 580.56%2.45億 | ---- | ---- | 56.46%2.3億 | -82.81%1,100万 | -43.75%3,600万 | ---- | ---- | -60.70%1.47億 | -52.59%6,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,046.43%-3.21億 | -314.29%-1.16億 |
| 投資商品取引の純額 | -85.94%2.06億 | 71.89%-1.31億 | 71.52%-7.02億 | -58.60%15.38億 | 24.34%30.04億 | 17.48%14.65億 | -23,200.00%-4.66億 | -4,664.81%-24.65億 | 167.17%37.15億 | 15.71%24.16億 |
| その他の投資活動純額 | -18.48%7,500万 | -27.40%5,300万 | -94.25%1,000万 | 190.81%3.26億 | 89.68%-1,300万 | 237.31%9,200万 | 149.32%7,300万 | 1,066.67%1.74億 | 39.15%-3.59億 | 54.01%-1.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.65%5,800万 | 60.38%-3.76億 | 45.78%-15.16億 | -178.93%-5.02億 | 39.11%21.59億 | 38.27%10.84億 | -2.15%-9.49億 | -262.65%-27.96億 | 110.63%6.36億 | -10.70%15.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.49%-1.42億 | -15.51%-7.15億 | -19.11%-6.42億 | -21.85%-32.06億 | 36.60%-8.14億 | -389.68%-12.34億 | 21.15%-6.19億 | -73.87%-5.39億 | -149.75%-26.31億 | -128.88%-12.84億 |
| 借入金純額 | 88.55%-1.37億 | -13.81%-6.84億 | -24.50%-6.25億 | -7.94%-28.96億 | 55.65%-5.96億 | -371.26%-11.97億 | 24.02%-6.01億 | -70.75%-5.02億 | -155.35%-26.83億 | -120.33%-13.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.49%-500万 | -72.22%-3,100万 | 54.05%-1,700万 | -696.15%-3.1億 | -463.33%-2.18億 | -1,950.00%-3,700万 | -400.00%-1,800万 | -131.25%-3,700万 | 373.68%5,200万 | 22.45%6,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.49%-1.42億 | -15.51%-7.15億 | -19.11%-6.42億 | -21.85%-32.06億 | 36.60%-8.14億 | -389.68%-12.34億 | 21.15%-6.19億 | -73.87%-5.39億 | -149.75%-26.31億 | -128.88%-12.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.01%7.4億 | 20.38%7.03億 | 16.21%6.81億 | 43.63%5.86億 | 44.33%6.87億 | 45.07%7.79億 | 14.06%5.84億 | 43.63%5.86億 | 2.26%4.08億 | 10.44%4.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 309.78%1.93億 | -81.03%3,700万 | 1,200.00%2,200万 | -46.63%9,500万 | -105.45%-600万 | -50.82%-9,200万 | 680.00%1.95億 | -101.92%-200万 | 1,877.78%1.78億 | 578.26%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.81%9.33億 | -5.01%7.4億 | 20.38%7.03億 | 16.21%6.81億 | 16.21%6.81億 | 44.33%6.87億 | 45.07%7.79億 | 14.06%5.84億 | 43.63%5.86億 | 43.63%5.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.65%-1.91億 | -53.42%4.77億 | -52.05%13.56億 | 423.59%12.07億 | -159.95%-21.94億 | 56.97%-4.51億 | -10.25%10.24億 | 648.15%28.28億 | -175.20%-3.73億 | 33.70%-8.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |