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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.57%87.4万 | 70.46%-205.1万 | 56.50%-1,177.3万 | 47.05%-350.2万 | 234.09%1,021.2万 | -36.48%-1,153.9万 | -58.58%-694.4万 | -17.08%-2,706.4万 | -7.16%-661.4万 | -31.49%-761.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.21%-216.6万 | -4.08%-311万 | -104.26%-3,254.6万 | -197.98%-1,227.4万 | -237.93%-1,347万 | 7.70%-381.4万 | 19.18%-298.8万 | -30.42%-1,593.4万 | 50.91%-411.9万 | 30.03%-398.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.68%4.6万 | -72.08%7.4万 | --1,703.6万 | --751.1万 | --1,050.9万 | ---124.9万 | --26.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 182.82%46.1万 | -51.90%7.6万 | 54.55%68万 | 17.02%11万 | 112.82%24.9万 | 40.52%16.3万 | 39.82%15.8万 | -1.79%44万 | -11.32%9.4万 | 9.35%11.7万 |
| その他の非現金項目 | --105.7万 | 86.71%-51.4万 | -75.45%-1,883.8万 | 97.44%-13.7万 | ---- | ---- | ---386.8万 | ---1,073.7万 | ---536.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 113.84%147.6万 | 312.07%142.3万 | 1,904.18%2,116.3万 | -70.33%79万 | 1,592.00%3,170.8万 | -120.19%-1,066.4万 | 22.61%-67.1万 | 32.24%-117.3万 | 29.46%266.3万 | 223.13%187.4万 |
| -売上債権増減額 | -78.86%6.3万 | -89.41%3.6万 | 186.99%117.7万 | 125.06%33.9万 | --20万 | --29.8万 | --34万 | -139.63%-135.3万 | ---135.3万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 148.67%23.7万 | --14.3万 | 140.27%208.5万 | ---- | ---- | ---48.7万 | --0 | ---517.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.97%-12.1万 | ---122.7万 | -168.39%-407.6万 | ---- | ---- | ---150.7万 | --0 | --596万 | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 116.11%177.1万 | 110.56%253.3万 | 2,004.34%2,232.7万 | 8.58%115.2万 | --3,096.8万 | ---1,099.6万 | --120.3万 | --106.1万 | --106.1万 | --0 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | --0 | 40.38%7.3万 | --0 | ---- | ---- | --3.1万 | --5.2万 | --5.2万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -154.84%-47.4万 | ---6.2万 | 75.35%-42.3万 | ---- | ---- | ---18.6万 | --0 | ---171.6万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.94%-224.5万 | ---- | ---- | 223.13%187.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.57%87.4万 | 70.46%-205.1万 | 56.50%-1,177.3万 | 47.05%-350.2万 | 234.09%1,021.2万 | -36.48%-1,153.9万 | -58.58%-694.4万 | -53.11%-2,706.4万 | -7.16%-661.4万 | -31.49%-761.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.44%57.7万 | -94.49%99.1万 | 173.78%6,289.4万 | 115.79%1,520.9万 | 128.41%1,704.6万 | 186.84%1,266.5万 | 201.42%1,797.4万 | -245.98%-8,524.9万 | 704.8万 | -253.11%-5,999万 |
| 貸付金の純収益支払い | -95.67%57.7万 | -94.50%99.1万 | 175.16%6,291万 | 69.15%1,453万 | 128.42%1,705.1万 | 191.36%1,332.4万 | 201.59%1,800.5万 | ---8,370.7万 | --859万 | ---5,999万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 73.33%-1.6万 | 1,231.67%67.9万 | ---5,000 | ---65.9万 | ---3.1万 | 88.26%-6万 | ---6万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---148.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.44%57.7万 | -94.49%99.1万 | 173.78%6,289.4万 | 115.79%1,520.9万 | 128.41%1,704.6万 | 186.84%1,266.5万 | 201.42%1,797.4万 | -244.72%-8,524.9万 | --704.8万 | -253.11%-5,999万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 89.92%-100万 | -217.96%-5,518万 | -1,184.18%-1,087.7万 | -168.50%-3,390.2万 | -47.8万 | -431.21%-992.3万 | 1,057.80%4,677.9万 | -3,582.61%-84.7万 | 5,775.92%4,949.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -199.93%-5,161.7万 | -1,069.29%-951.8万 | -163.73%-3,343.7万 | ---24.3万 | ---841.9万 | --5,165.3万 | ---81.4万 | --5,246.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -15.52%-332.8万 | -11,216.67%-135.8万 | 83.76%-46.6万 | --0 | ---150.4万 | -175.43%-288.1万 | ---1.2万 | ---286.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 49.69%-189.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -1,040.00%-23.5万 | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 400.00%2.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.25%-12.5万 | ---2.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 89.92%-100万 | -217.96%-5,518万 | -1,184.18%-1,087.7万 | -168.50%-3,390.2万 | ---47.8万 | -431.21%-992.3万 | 1,073.75%4,677.9万 | -3,582.61%-84.7万 | 5,775.92%4,949.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.08%665.3万 | -31.79%871.3万 | -83.70%1,277.4万 | -40.26%788.3万 | -53.59%1,453.4万 | -74.46%1,388.5万 | -83.70%1,277.4万 | 87.41%7,834.9万 | -84.39%1,319.5万 | -39.81%3,131.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.92%145.1万 | -286.09%-206万 | 93.81%-405.9万 | 300.97%83万 | 63.32%-664.4万 | 102.81%64.8万 | 104.62%110.7万 | -279.91%-6,553.4万 | 93.33%-41.3万 | -155.70%-1,811.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 95.12%-2,000 | --0 | 30.00%-7,000 | 107.14%1,000 | 144.44%4,000 | -135.65%-4.1万 | ---8,000 | ---1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.24%810.4万 | -52.08%665.3万 | -31.79%871.3万 | -31.79%871.3万 | -40.26%788.3万 | -53.59%1,453.4万 | -74.46%1,388.5万 | -83.70%1,277.4万 | -83.70%1,277.4万 | -84.39%1,319.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.17%87.4万 | 70.59%-205.1万 | 58.79%-1,178.9万 | 65.39%-282.3万 | 234.02%1,020.7万 | -44.27%-1,219.8万 | -59.28%-697.5万 | -57.29%-2,860.6万 | -32.15%-815.6万 | -31.49%-761.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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