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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.19%-531.9万 | -59.37%262.2万 | -29.13%616.5万 | -37.65%135.3万 | 86.97%671.4万 | -45.00%-1,161万 | 493.11%645.3万 | -18.26%869.9万 | -49.91%217万 | 145.79%359.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.17%-199.8万 | -111.21%-17.1万 | -313.00%-222.8万 | 357.16%175.9万 | 203.87%174.4万 | -150.88%-144.6万 | -64.38%152.5万 | -60.75%104.6万 | 25.25%-68.4万 | -156.68%-167.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 586.67%10.3万 | 207.01%29万 | -48.48%1.7万 | 182.99%32.7万 | -184.15%-6.9万 | 87.50%1.5万 | 94.13%-27.1万 | 100.81%3.3万 | -12.89%-39.4万 | 264.00%8.2万 |
| 繰延税金 | 7.97%-50.8万 | -71.58%-312.1万 | -231.76%-141万 | 41.29%-41.1万 | 52.66%-74.8万 | -162.30%-55.2万 | -63.58%-181.9万 | 60.90%-42.5万 | -290.22%-70万 | -1,695.96%-158万 |
| その他の非現金項目 | -22.34%-44.9万 | 23.37%-1,835.3万 | 23.64%-1,836.6万 | -4,769.57%-112万 | 529.80%150万 | -177.59%-36.7万 | 2.52%-2,395.1万 | -8.87%-2,405.2万 | 98.13%-2.3万 | -174.89%-34.9万 |
| 運転資金の増減額 | 71.62%-338.2万 | 56.19%458.9万 | 73.15%1,312.3万 | -233.91%-15.4万 | -18.80%353.8万 | -30.78%-1,191.8万 | -21.00%293.8万 | -10.41%757.9万 | -98.34%11.5万 | 159.97%435.7万 |
| -売掛金増減額 | 89.89%916.8万 | -427.14%-352万 | -70.87%170.7万 | -17.44%656万 | -0.59%-1,661.5万 | 27.42%482.8万 | -30.36%107.6万 | -41.37%585.9万 | 26.41%794.6万 | 14.38%-1,651.8万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 24.61%-860万 | 1,044.15%977.1万 | 737.00%1,043.4万 | 3.55%-731.6万 | -11.04%1,806.1万 | -11.56%-1,140.8万 | -72.64%85.4万 | 58.64%-163.8万 | -6,438.79%-758.5万 | 46.17%2,030.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.00%-395万 | -264.88%-166.2万 | -70.76%98.2万 | 344.72%60.2万 | 265.73%209.2万 | -99.48%-533.8万 | 206.44%100.8万 | 38.36%335.8万 | -133.33%-24.6万 | 130.72%57.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.19%-531.9万 | -59.37%262.2万 | -29.13%616.5万 | -37.65%135.3万 | 86.97%671.4万 | -45.00%-1,161万 | 493.11%645.3万 | -18.26%869.9万 | -49.91%217万 | 145.79%359.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.71%-278.6万 | 1.84%-336.5万 | 40.08%-138.6万 | -132.68%-127.1万 | 203.13%399.1万 | -314.37%-469.9万 | -164.68%-342.8万 | -1,363.93%-231.3万 | 559.15%388.9万 | -46.48%-387万 |
| 投資商品取引の純額 | 40.80%-274.7万 | 0.51%-328.5万 | 39.93%-138.1万 | -132.14%-126.4万 | 205.18%400万 | -309.53%-464万 | -161.07%-330.2万 | -1,243.78%-229.9万 | 540.55%393.3万 | -45.37%-380.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.90%-3.9万 | 36.51%-8万 | 64.29%-5,000 | 84.09%-7,000 | 86.57%-9,000 | -5,800.00%-5.9万 | -17.76%-12.6万 | 22.22%-1.4万 | -83.33%-4.4万 | -157.69%-6.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.71%-278.6万 | 1.84%-336.5万 | 40.08%-138.6万 | -132.68%-127.1万 | 203.13%399.1万 | -314.37%-469.9万 | -164.68%-342.8万 | -1,363.93%-231.3万 | 559.15%388.9万 | -46.48%-387万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -0.10%99.3万 | -83.32%18.1万 | -166.39%-39.9万 | -338.71%-40.8万 | -101.04%-6,000 | 99.4万 | 213.73%108.5万 | 250.63%60.1万 | 26.77%-9.3万 | 234.19%57.7万 |
| 借入金純額 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --200万 | --100万 | --0 | --100万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-80.7万 | 0.00%-39.9万 | ---40.8万 | ---- | ---- | 0.00%-80.7万 | 0.00%-39.9万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -16.67%-7,000 | 88.89%-1.2万 | --0 | --0 | 60.00%-6,000 | ---6,000 | 26.53%-10.8万 | --0 | 26.77%-9.3万 | 31.82%-1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.10%99.3万 | -83.32%18.1万 | -166.39%-39.9万 | -338.71%-40.8万 | -101.04%-6,000 | --99.4万 | 213.73%108.5万 | 250.63%60.1万 | 26.77%-9.3万 | 234.19%57.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.95%2,830.1万 | 16.60%2,886.3万 | 9.35%2,392.1万 | 52.40%2,424.7万 | -13.22%1,354.8万 | 16.60%2,886.3万 | 28.13%2,475.3万 | 52.69%2,187.6万 | 66.91%1,591万 | -23.64%1,561.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.56%-711.2万 | -113.67%-56.2万 | -37.31%438万 | -105.46%-32.6万 | 3,490.27%1,069.9万 | -67.54%-1,531.5万 | -24.37%411万 | -32.98%698.7万 | 24.42%596.6万 | 102.73%29.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.40%2,118.9万 | -1.95%2,830.1万 | -1.95%2,830.1万 | 9.35%2,392.1万 | 52.40%2,424.7万 | -13.22%1,354.8万 | 16.60%2,886.3万 | 16.60%2,886.3万 | 52.69%2,187.6万 | 66.91%1,591万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.08%-535.8万 | -59.82%254.2万 | -29.07%616万 | -36.69%134.6万 | 90.27%670.5万 | -45.72%-1,166.9万 | 544.95%632.7万 | -18.25%868.5万 | -50.65%212.6万 | 144.79%352.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
