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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.29%-121.22万 | 13.36%-581.17万 | 13.74%-128.86万 | 21.12%-181.99万 | 15.36%-121.97万 | -1.18%-148.35万 | -95.90%-670.82万 | -147.06%-149.39万 | -188.23%-230.71万 | -4.27%-144.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.18%-245.88万 | -16.12%-994.28万 | 37.43%-157.14万 | -56.07%-344.08万 | -18.09%-267.84万 | -42.67%-225.22万 | -85.13%-856.28万 | -13.64%-251.16万 | -92.04%-220.46万 | -137.29%-226.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25,633.90%-1.52万 | -281.46%-1,194 | 50.81%-1,065 | -73.55%1,518 | 22.50%-1,588 | 93.19%-59 | 100.46%658 | 87.09%-2,165 | 168.06%5,739 | 68.00%-2,049 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.18%1.36万 | -37.33%8.39万 | -1.35%3.35万 | -59.43%1.68万 | -34.05%1.68万 | -49.12%1.68万 | 29.67%13.4万 | -49.94%3.4万 | 126.98%4.14万 | 58.47%2.55万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---2.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -78.19%3.47万 | 1.44%32.36万 | -93.17%2.13万 | 724.15%5.68万 | --8.65万 | --15.89万 | --31.9万 | --31.21万 | --6,893 | --0 |
| その他の非現金項目 | -16.22%60.9万 | 146.93%386.87万 | 12.40%72.17万 | 340.95%124.56万 | 317.83%117.44万 | 101.32%72.69万 | -27.73%156.67万 | -38.15%64.21万 | -47.80%28.25万 | -45.56%28.11万 |
| 運転資金の増減額 | 551.31%60.45万 | 29.05%-11.76万 | -1,568.99%-46.63万 | 168.37%30.01万 | -65.06%18.26万 | 52.32%-13.39万 | 82.13%-16.57万 | -93.85%3.17万 | -115.89%-43.9万 | 154.88%52.25万 |
| -売掛金増減額 | -670.00%-3,534 | -59.10%319 | 872.80%3,755 | -148.07%-2,100 | 66.72%-1,956 | -67.40%620 | 143.75%780 | 122.79%386 | 173.23%4,369 | -970.49%-5,877 |
| -前払費用増減額 | -1,105.56%-10.19万 | 667.43%15.13万 | 2,849.99%25.39万 | 71.25%-5,772 | -1,750.88%-8.84万 | 18.89%-8,453 | 88.81%-2.67万 | -93.66%8,608 | 90.33%-2.01万 | 97.25%-4,776 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 662.95%71万 | -92.54%-26.92万 | -3,282.44%-72.4万 | 172.76%30.8万 | -48.81%27.29万 | 53.70%-12.61万 | 79.72%-13.98万 | -94.05%2.28万 | -15,634.53%-42.33万 | 168.55%53.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.29%-121.22万 | 13.36%-581.17万 | 13.74%-128.86万 | 21.12%-181.99万 | 15.36%-121.97万 | -1.18%-148.35万 | -95.90%-670.82万 | -147.06%-149.39万 | -188.23%-230.71万 | -4.27%-144.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.33万 | -3.56万 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---20.33万 | ---3.56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---20.33万 | ---3.56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.09%146.92万 | -8.28%618.4万 | 75.68%138.4万 | -46.45%160万 | 0 | 115.03%320万 | 73.49%674.25万 | 80.55%78.78万 | 298.78万 | 147.87万 |
| 借入金純額 | --0 | -32.68%320万 | --0 | --0 | --0 | 223.84%320万 | 21.66%475.32万 | 72.41%78.78万 | --298.78万 | ---1.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 50.00%300万 | --140万 | --160万 | ---- | ---- | --200万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.08万 | -48.84%-1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.78%-1.08万 | --0 | --0 | ---51.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.09%146.92万 | -8.28%618.4万 | 75.68%138.4万 | -46.45%160万 | --0 | 115.03%320万 | 73.49%674.25万 | 80.55%78.78万 | --298.78万 | --147.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288.91%45.33万 | 41.68%11.66万 | -52.17%39.35万 | 332.29%61.34万 | 1,659.17%183.31万 | 41.68%11.66万 | 153.71%8.23万 | 96.26%82.27万 | -88.76%14.19万 | -96.34%10.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.87%5.37万 | 882.16%33.67万 | 108.47%5.98万 | -132.30%-21.99万 | -3,335.62%-121.97万 | 7,725.78%171.65万 | -31.21%3.43万 | -109.58%-70.61万 | 180.68%68.08万 | 102.38%3.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.34%50.7万 | 288.91%45.33万 | 288.91%45.33万 | -52.17%39.35万 | 332.29%61.34万 | 1,659.17%183.31万 | 41.68%11.66万 | 41.68%11.66万 | 96.26%82.27万 | -88.76%14.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.58%-141.55万 | 12.83%-584.73万 | 11.36%-132.42万 | 21.12%-181.99万 | 15.36%-121.97万 | -1.18%-148.35万 | -74.85%-670.82万 | -93.20%-149.39万 | -173.43%-230.71万 | 8.93%-144.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
