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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.41%-1,854万 | 5.86%1.8億 | -32.76%3,130.8万 | -47.99%3,474.2万 | 90.57%5,340.4万 | 109.83%6,096万 | 25.28%1.7億 | 2.00%4,656.1万 | 120.89%6,679.5万 | -29.86%2,802.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -210.81%-1,418.1万 | 153.47%282.3万 | -111.05%-1,235.5万 | 73.51%-413.7万 | 222.00%651.7万 | -40.56%1,279.8万 | -104.80%-528万 | -135.94%-585.4万 | -164.14%-1,561.6万 | -116.20%-534.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.29%1.34億 | -7.17%5.5億 | -9.23%1.31億 | -8.08%1.35億 | -6.94%1.38億 | -4.58%1.46億 | -0.30%5.92億 | 0.11%1.45億 | 0.89%1.47億 | 0.12%1.48億 |
| 繰延税金 | 24.03%-454.7万 | 10.90%-1,210.1万 | 99.19%-6.3万 | -30.94%-548.5万 | 92.80%-56.8万 | -195.90%-598.5万 | -147.28%-1,358.1万 | -380.83%-774.8万 | -145.08%-418.9万 | -199.39%-788.5万 |
| その他の非現金項目 | -7.38%2,699万 | -11.24%1.11億 | -10.52%2,614.1万 | 16.19%2,978.6万 | -48.73%2,621.5万 | 50.26%2,914.2万 | 43.66%1.25億 | 33.29%2,921.5万 | 16.59%2,563.6万 | 141.56%5,112.9万 |
| 運転資金の増減額 | -29.11%-1.96億 | 14.21%-6.08億 | 1.97%-1.51億 | -0.26%-1.52億 | 22.68%-1.53億 | 25.93%-1.52億 | 11.15%-7.09億 | 12.40%-1.54億 | 25.19%-1.52億 | -2.80%-1.98億 |
| -売掛金増減額 | -158.60%-171.3万 | 3.95%-4,611.6万 | -48.60%-2,718.7万 | 89.49%-140.6万 | -57.05%-2,044.6万 | 188.20%292.3万 | -83.43%-4,801万 | -124.90%-1,829.6万 | 2.87%-1,338.1万 | -91.57%-1,301.9万 |
| -在庫増減額 | -26.95%716万 | 18.68%596.5万 | 753.11%923.5万 | -173.49%-655.5万 | -162.74%-651.6万 | --980.1万 | --502.6万 | ---141.4万 | --892万 | ---248万 |
| -前払費用増減額 | -117.90%-24.1万 | -138.54%-242.2万 | -35.34%430万 | 103.44%21.3万 | -147.49%-828.1万 | 111.59%134.6万 | 262.67%628.4万 | -41.09%665万 | 48.04%-619.5万 | 473.59%1,743.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.71%-2,451.1万 | 1,875.79%3,542.7万 | 80.17%3,889.4万 | -150.15%-517.9万 | 158.07%2,018.2万 | -2,283.22%-1,847万 | -130.19%-199.5万 | 232.37%2,158.7万 | -59.76%1,032.7万 | -284.72%-3,475.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.77%-1.41億 | 10.49%-4.72億 | -14.67%-1.45億 | 13.07%-1.05億 | 16.80%-1.05億 | 24.00%-1.17億 | 20.72%-5.28億 | 13.49%-1.27億 | 34.17%-1.21億 | 27.60%-1.26億 |
| -その他運転資金の変動 | -16.44%-3,556.1万 | 9.72%-1.29億 | 13.50%-3,129.8万 | -11.99%-3,375.7万 | 15.36%-3,334.6万 | 17.67%-3,054万 | -30.84%-1.43億 | -118.15%-3,618.2万 | -61.81%-3,014.4万 | -51.35%-3,939.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.41%-1,854万 | 5.86%1.8億 | -32.76%3,130.8万 | -47.99%3,474.2万 | 90.57%5,340.4万 | 109.83%6,096万 | 25.28%1.7億 | 2.00%4,656.1万 | 120.89%6,679.5万 | -29.86%2,802.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.92%-1,265.7万 | 78.12%-7,687.6万 | 26.61%-1,456.6万 | -48.00%-2,562.3万 | 93.73%-1,862.7万 | -5.84%-1,806万 | -311.57%-3.51億 | 16.68%-1,984.7万 | 28.78%-1,731.3万 | -2,050.02%-2.97億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.81%-1,430.1万 | 10.80%-7,712.1万 | 31.03%-1,481.1万 | -46.51%-2,562.3万 | 38.99%-1,862.7万 | -6.44%-1,806万 | -11.19%-8,646.1万 | -4.07%-2,147.6万 | 10.95%-1,748.9万 | -132.18%-3,052.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,535.04%-2.67億 | 129.84%99.8万 | 99.98%-1,000 | -39,692.11%-2.67億 |
| その他の投資活動純額 | --164.4万 | -86.20%24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.19%177.6万 | 291.93%63.1万 | -52.55%17.7万 | --77.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.92%-1,265.7万 | 78.12%-7,687.6万 | 26.61%-1,456.6万 | -48.00%-2,562.3万 | 93.73%-1,862.7万 | -5.84%-1,806万 | -311.57%-3.51億 | 16.68%-1,984.7万 | 28.78%-1,731.3万 | -2,050.02%-2.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.24%1,322.4万 | -138.87%-7,224.9万 | 107.99%293.9万 | 79.54%-816.2万 | -114.34%-4,070.2万 | -23.47%-2,632.4万 | 278.82%1.86億 | -165.71%-3,679.5万 | -2.25%-3,989.3万 | 823.23%2.84億 |
| 借入金純額 | 192.94%1,890.6万 | -122.34%-4,862.5万 | 120.46%646.2万 | 103.71%135万 | -112.21%-3,609.4万 | -103.43%-2,034.3万 | 2,250.06%2.18億 | -415.91%-3,159.1万 | -280,207.69%-3,641.4万 | 113,364.75%2.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 51.44%-649.9万 | 99.18%-1.9万 | ---567.6万 | ---- | ---- | 87.02%-1,338.4万 | 89.10%-232.9万 | --0 | 82.84%-633.3万 |
| 配当金支払総額 | -10.14%-379.1万 | -10.82%-1,499.4万 | -10.63%-383.1万 | -11.60%-385.7万 | -10.37%-386.4万 | -10.68%-344.2万 | -35.69%-1,353万 | -8.18%-346.3万 | ---345.6万 | -4.82%-350.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -73.02%40.5万 | -45.08%32.4万 | 2,200.00%2.1万 | ---- | ---- | -41.98%150.1万 | -17.02%59万 | -101.16%-1,000 | -31.03%86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.52%-189.1万 | 59.89%-253.6万 | 250.00%3,000 | --0 | --0 | 28.30%-253.9万 | -131.70%-632.3万 | ---2,000 | ---2.2万 | ---275.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.24%1,322.4万 | -138.87%-7,224.9万 | 107.99%293.9万 | 79.54%-816.2万 | -114.34%-4,070.2万 | -23.47%-2,632.4万 | 278.82%1.86億 | -165.71%-3,679.5万 | -2.25%-3,989.3万 | 823.23%2.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.74%6,066万 | 28.51%2,934.1万 | 4.06%3,931.3万 | 35.82%3,836.9万 | 239.49%4,589.2万 | 28.51%2,934.1万 | -70.01%2,283.2万 | 154.47%3,777.9万 | -41.12%2,824.9万 | -77.86%1,351.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -208.43%-1,797.3万 | 376.97%3,128.9万 | 332.75%1,968.1万 | -90.02%95.7万 | -140.14%-592.5万 | 277.63%1,657.6万 | 112.31%656万 | -205.99%-845.6万 | 128.98%958.9万 | 212.51%1,475.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.00%-2.6万 | 158.82%3万 | 127.78%4.1万 | 77.97%-1.3万 | 196.43%2.7万 | -238.89%-2.5万 | -920.00%-5.1万 | 125.00%1.8万 | -22.92%-5.9万 | -184.85%-2.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.04%4,266.1万 | 106.74%6,066万 | 106.74%6,066万 | 4.06%3,931.3万 | 35.82%3,836.9万 | 239.49%4,589.2万 | 28.51%2,934.1万 | 28.51%2,934.1万 | 154.47%3,777.9万 | -41.12%2,824.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -196.88%-3,948.1万 | 37.70%8,599.9万 | -73.87%582万 | -81.91%738万 | 802.81%3,204.8万 | 931.93%4,075.1万 | 44.11%6,245.2万 | 9.21%2,227.6万 | 373.77%4,078.7万 | -121.55%-456万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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