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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 399.66%1.76億 | 66.52%-4.32億 | 573.61%1.02億 | -430.82%-24.26億 | -2.10%-10.56億 | -155.02%-5,860万 | -472.27%-12.9億 | -117.35%-2,160万 | -142.40%-4.57億 | -341.45%-10.35億 |
| 繰延税金 | 71.15%2,670万 | 79.63%-4,190万 | 224.26%5,480万 | -1,307.71%-4.23億 | -38.38%-2.5億 | -63.03%1,560万 | -256.43%-2.06億 | -59.38%1,690万 | -88.93%3,500万 | -199.28%-1.8億 |
| その他の非現金項目 | -37.29%6,610万 | 183.90%6,410万 | -10.32%8,170万 | 23.30%2.59億 | 231.69%1.39億 | 15.95%1.05億 | -196.34%-7,640万 | -37.52%9,110万 | -38.60%2.1億 | -185.10%-1.06億 |
| 運転資金の増減額 | 12.20%-1,080万 | 31.98%-1,170万 | -35.54%-1,640万 | -101.03%-5,850万 | -804.17%-1,690万 | -119.64%-1,230万 | -82.98%-1,720万 | 26.67%-1,210万 | 52.53%-2,910万 | 143.64%240万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.07%2.11億 | 10.20%2.08億 | 5.86%2.01億 | -2.02%7.72億 | -2.76%2.05億 | 6.57%1.9億 | -12.34%1.88億 | 2.54%1.89億 | 25.92%7.88億 | -1.96%2.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -115.00%-430万 | 68.42%-300万 | -60.61%-530万 | 38.64%-1,620万 | 91.08%-140万 | -122.22%-200万 | -79.25%-950万 | 26.67%-330万 | -215.28%-2,640万 | -67.02%-1,570万 |
| 投資商品取引の純額 | -41.02%-6,360万 | 27.76%-3,670万 | 21.74%1,400万 | 140.89%4,960万 | 594.30%1.34億 | 36.03%-4,510万 | -165.46%-5,080万 | 107.79%1,150万 | 2.41%-1.21億 | -75.91%1,930万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.26%-1,430万 | -39.62%3,840万 | -96.40%700万 | 48.89%6.08億 | 53.56%2.57億 | -74.19%9,370万 | 210.61%6,360万 | 402.65%1.94億 | -62.09%4.09億 | -81.25%1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 121.37%2.81億 | 43.10%-3.98億 | -323.24%-1.3億 | 37.87%-4.64億 | -9.67%4,950万 | 1,263.30%1.27億 | -1,804.39%-6.99億 | 106.98%5,810万 | 31.11%-7.48億 | 413.14%5,480万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.67%-2.55億 | 69.13%-5,020万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.82%-1.69億 | ---10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.71%-2,850万 | 113.07%890万 | -69.61%-5,190万 | 3.92%-3.73億 | -121.60%-2.28億 | 43.43%-4,650万 | -240.50%-6,810万 | 83.30%-3,060万 | 29.03%-3.88億 | 78.58%-1.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260.23%1.92億 | 46.30%-4.29億 | -608.81%-2.74億 | 40.37%-10.52億 | -332.79%-2.67億 | 112.91%5,330万 | -1,330.59%-8億 | 96.87%-3,860万 | 32.34%-17.64億 | 91.67%-6,160万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.58%23.98億 | -3.01%25.8億 | 14.57%26.41億 | -19.76%23.05億 | 22.41%24.52億 | 12.67%21.11億 | 50.99%26.6億 | -19.76%23.05億 | 6.72%28.73億 | -19.92%20.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.35%3.88億 | 66.50%-1.84億 | -119.15%-6,610万 | 157.97%3.29億 | -38.39%1.95億 | 162.23%3.37億 | -640.24%-5.48億 | 131.01%3.45億 | 37.22%-5.67億 | -13.76%3.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -633.33%-440万 | -42.50%230万 | 800.00%450万 | -140.82%-200万 | 7.81%-590万 | -142.86%-60万 | -47.37%400万 | -78.26%50万 | -69.57%490万 | -208.47%-640万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.42%27.81億 | 13.58%23.98億 | -3.01%25.8億 | 14.57%26.41億 | 14.57%26.41億 | 22.41%24.52億 | 12.67%21.11億 | 50.99%26.6億 | -19.76%23.05億 | -19.76%23.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.96%2.06億 | 14.37%2.05億 | 4.89%1.95億 | -0.75%7.56億 | 4.36%2.03億 | 5.99%1.88億 | -14.65%1.79億 | 3.27%1.86億 | 21.70%7.62億 | -9.27%1.95億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |