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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 55.53%3,412.4万 | -50.63%1,065.3万 | -47.63%843.3万 | 83.78%4,536.6万 | 83.78%4,536.6万 | -16.48%2,194万 | -35.91%2,157.8万 | -49.65%1,610.3万 | -28.77%2,468.5万 | -28.77%2,468.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 55.53%3,412.4万 | -50.63%1,065.3万 | -47.63%843.3万 | 83.78%4,536.6万 | 83.78%4,536.6万 | -16.48%2,194万 | -35.91%2,157.8万 | -49.65%1,610.3万 | -28.77%2,468.5万 | -28.77%2,468.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 23.79%7,520.1万 | 33.92%5,809.6万 | -0.09%5,782.8万 | -21.50%4,829万 | -21.50%4,829万 | 14.99%6,075.1万 | -12.10%4,338万 | 4.45%5,787.8万 | 9.67%6,151.4万 | 9.67%6,151.4万 |
| -売掛金 | 23.71%7,515.4万 | 35.36%5,766.1万 | 1.19%5,747.6万 | -21.42%4,807.1万 | -21.42%4,807.1万 | 15.01%6,075.1万 | -13.31%4,259.8万 | 4.76%5,679.9万 | 27.60%6,117.5万 | 27.60%6,117.5万 |
| -受取手形 | --4.7万 | -44.37%43.5万 | -67.38%35.2万 | -35.40%21.9万 | -35.40%21.9万 | --0 | 268.87%78.2万 | -9.71%107.9万 | -95.84%33.9万 | -95.84%33.9万 |
| 棚卸資産 | -4.67%6,438.2万 | -18.09%5,432.2万 | -22.60%5,432.2万 | -19.85%6,386.6万 | -19.85%6,386.6万 | -28.36%6,753.3万 | -32.45%6,632.1万 | -23.72%7,018.6万 | -13.88%7,967.9万 | -13.88%7,967.9万 |
| 前払費用 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | --2,000 | --3,000 | --3,000 | --2,000 | --2,000 | ---- | --0 | --0 |
| 制限付き現金 | -22.13%724.3万 | -22.31%546.5万 | -17.27%897.2万 | -10.74%973.1万 | -10.74%973.1万 | 11.97%930.1万 | 0.73%703.4万 | 33.43%1,084.5万 | 68.24%1,090.2万 | 68.24%1,090.2万 |
| その他の流動資産 | 52.10%740.9万 | -28.92%442.9万 | -37.43%407.8万 | -16.21%534.9万 | -16.21%534.9万 | -20.56%487.1万 | -0.06%623.1万 | 14.11%651.7万 | 47.30%638.4万 | 47.30%638.4万 |
| 流動資産合計 | 14.58%1.88億 | -8.01%1.33億 | -17.27%1.34億 | -5.76%1.73億 | -5.76%1.73億 | -12.46%1.64億 | -25.65%1.45億 | -16.41%1.62億 | -5.62%1.83億 | -5.62%1.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.32%2.09億 | -0.57%2.02億 | -3.80%2.04億 | -4.84%2.05億 | -4.84%2.05億 | -8.47%1.99億 | -11.87%2.03億 | -12.68%2.13億 | -13.75%2.16億 | -13.75%2.16億 |
| -有形固定資産総額 | 7.65%4.14億 | 3.63%4.01億 | 1.12%4億 | 1.56%3.99億 | 1.56%3.99億 | -0.64%3.85億 | -3.88%3.87億 | -4.67%3.96億 | -5.90%3.93億 | -5.90%3.93億 |
| -減価償却累計额 | -10.14%-2.05億 | -8.28%-1.99億 | -6.84%-1.96億 | -9.33%-1.94億 | -9.33%-1.94億 | -9.37%-1.86億 | -6.84%-1.83億 | -6.70%-1.83億 | -5.81%-1.78億 | -5.81%-1.78億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.44%865.6万 | -0.70%855.5万 | -3.72%860.1万 | -3.12%865.8万 | -3.12%865.8万 | -3.26%861.8万 | -7.00%861.5万 | -7.33%893.3万 | -7.79%893.7万 | -7.79%893.7万 |
| -その他の無形資産 | 0.44%865.6万 | -0.70%855.5万 | -3.72%860.1万 | -3.12%865.8万 | -3.12%865.8万 | -3.26%861.8万 | -7.00%861.5万 | -7.33%893.3万 | -7.79%893.7万 | -7.79%893.7万 |
| その他の非流動資産 | 81.67%354.8万 | 744.82%448.6万 | 706.74%418.7万 | 568.39%258万 | 568.39%258万 | 370.60%195.3万 | 2.12%53.1万 | 21.26%51.9万 | -25.48%38.6万 | -25.48%38.6万 |
| 非流動資産合計 | 5.83%2.22億 | 1.29%2.15億 | -2.14%2.17億 | -3.78%2.17億 | -3.78%2.17億 | -7.57%2.09億 | -11.65%2.12億 | -12.42%2.22億 | -13.55%2.25億 | -13.55%2.25億 |
| 資産合計 | 9.68%4.1億 | -2.48%3.48億 | -8.51%3.51億 | -4.67%3.89億 | -4.67%3.89億 | -9.79%3.74億 | -17.91%3.57億 | -14.15%3.84億 | -10.17%4.08億 | -10.17%4.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 57.98%5,738.3万 | -4.02%3,467.3万 | -37.61%2,432.6万 | -30.55%3,363.7万 | -30.55%3,363.7万 | -32.32%3,632.2万 | -32.45%3,612.5万 | -4.94%3,898.9万 | 33.43%4,843.3万 | 33.43%4,843.3万 |
| -買掛金 | 60.64%5,599.1万 | -4.54%3,351.8万 | -38.47%2,363.9万 | -31.25%3,289.2万 | -31.25%3,289.2万 | -33.37%3,485.4万 | -33.12%3,511.1万 | -4.06%3,841.9万 | 39.08%4,784.5万 | 39.08%4,784.5万 |
| -未払法人税 | -5.18%139.2万 | 13.91%115.5万 | 20.53%68.7万 | 26.70%74.5万 | 26.70%74.5万 | 8.10%146.8万 | 3.47%101.4万 | -41.42%57万 | -69.00%58.8万 | -69.00%58.8万 |
| 当期の未払費用 | 19.10%1,384.6万 | 13.22%1,173.9万 | -1.94%934.2万 | 8.27%1,424.1万 | 8.27%1,424.1万 | 44.71%1,162.6万 | 22.21%1,036.8万 | 10.83%952.7万 | 31.22%1,315.3万 | 31.22%1,315.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -68.07%4,053.2万 | -77.44%2,864.1万 | -76.19%3,593.6万 | -43.11%4,011.4万 | -43.11%4,011.4万 | 91.94%1.27億 | 95.65%1.27億 | 138.60%1.51億 | 19.58%7,051.5万 | 19.58%7,051.5万 |
| -短期借入金 | -68.67%3,941.7万 | -78.10%2,755.4万 | -76.75%3,484.1万 | -43.86%3,896.5万 | -43.86%3,896.5万 | 93.24%1.26億 | 97.11%1.26億 | 140.93%1.5億 | 19.91%6,941.1万 | 19.91%6,941.1万 |
| -資本リース債務 | 0.63%111.5万 | -1.90%108.7万 | 0.18%109.5万 | 4.08%114.9万 | 4.08%114.9万 | 8.95%110.8万 | 6.33%110.8万 | 2.63%109.3万 | 2.13%110.4万 | 2.13%110.4万 |
| 流動性繰延負債 | -83.71%166.7万 | -83.54%179.1万 | -37.33%185.7万 | -38.12%199万 | -38.12%199万 | 1,879.30%1,023.3万 | 1,624.41%1,088.1万 | 600.47%296.3万 | 1,549.23%321.6万 | 1,549.23%321.6万 |
| 流動負債合計 | -37.79%1.17億 | -56.83%8,093.9万 | -63.71%7,460.9万 | -32.63%9,335.8万 | -32.63%9,335.8万 | 43.82%1.88億 | 44.41%1.87億 | 76.44%2.06億 | 27.19%1.39億 | 27.19%1.39億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,594.65%8,078.4万 | 1,465.79%8,060.7万 | 1,418.39%8,058.1万 | -4.77%8,095.9万 | -4.77%8,095.9万 | -94.39%476.7万 | -93.97%514.8万 | -94.15%530.7万 | -6.51%8,501.1万 | -6.51%8,501.1万 |
| -長期借入金 | --7,705.3万 | --7,669万 | --7,633.1万 | -4.12%7,623.3万 | -4.12%7,623.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.99%7,950.6万 | -4.99%7,950.6万 |
| -リース債務 | -21.73%373.1万 | -23.91%391.7万 | -19.92%425万 | -14.15%472.6万 | -14.15%472.6万 | -15.15%476.7万 | -17.70%514.8万 | -21.47%530.7万 | -24.09%550.5万 | -24.09%550.5万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --242.4万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1,023.40%8,078.4万 | 1,211.11%8,060.7万 | 1,418.39%8,058.1万 | -4.77%8,095.9万 | -4.77%8,095.9万 | -91.53%719.1万 | -92.80%614.8万 | -94.15%530.7万 | -6.51%8,501.1万 | -6.51%8,501.1万 |
| 負債合計 | 1.25%1.98億 | -16.56%1.62億 | -26.42%1.55億 | -22.04%1.74億 | -22.04%1.74億 | -9.44%1.95億 | -10.01%1.94億 | 1.80%2.11億 | 11.86%2.24億 | 11.86%2.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 32.35%4.5万 | 28.13%4.1万 | 34.48%3.9万 | 31.03%3.8万 | 31.03%3.8万 | 21.43%3.4万 | 14.29%3.2万 | 7.41%2.9万 | 7.41%2.9万 | 7.41%2.9万 |
| -普通株式 | 32.35%4.5万 | 28.13%4.1万 | 34.48%3.9万 | 31.03%3.8万 | 31.03%3.8万 | 21.43%3.4万 | 14.29%3.2万 | 7.41%2.9万 | 7.41%2.9万 | 7.41%2.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -32.20%-3.32億 | -29.75%-3.14億 | -27.92%-2.88億 | -26.81%-2.65億 | -26.81%-2.65億 | -33.07%-2.51億 | -39.91%-2.42億 | -41.98%-2.25億 | -46.54%-2.09億 | -46.54%-2.09億 |
| 資本剰余金 | 25.88%5.43億 | 23.44%5.02億 | 22.97%4.85億 | 22.33%4.79億 | 22.33%4.79億 | 11.19%4.32億 | 5.57%4.07億 | 2.78%3.94億 | 2.72%3.92億 | 2.72%3.92億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 132.40%70.9万 | -4.15%-153.1万 | -118.00%-68.8万 | -55.34%97.5万 | -55.34%97.5万 | -121.46%-218.8万 | -120.34%-147万 | -74.18%382.3万 | -86.42%218.3万 | -86.42%218.3万 |
| 株主資本 | 18.91%2.12億 | 14.23%1.86億 | 13.37%1.96億 | 16.35%2.15億 | 16.35%2.15億 | -10.17%1.78億 | -25.65%1.63億 | -27.94%1.73億 | -27.46%1.85億 | -27.46%1.85億 |
| 資本合計 | 18.91%2.12億 | 14.23%1.86億 | 13.37%1.96億 | 16.35%2.15億 | 16.35%2.15億 | -10.17%1.78億 | -25.65%1.63億 | -27.94%1.73億 | -27.46%1.85億 | -27.46%1.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |