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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -203.31%-2,848.1万 | 43.45%-792.9万 | 144.50%155万 | -67.01%-1,534.7万 | 577.23%1,525.8万 | -160.62%-939万 | -20.42%-1,402.2万 | -1,234.48%-348.3万 | -362.62%-918.9万 | 578.61%225.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.22%-2,317万 | 15.59%-5,604.8万 | 31.57%-1,385.8万 | 42.72%-895.3万 | -17.22%-1,694.5万 | -1.43%-1,629.2万 | -22.59%-6,639.7万 | -39.27%-2,025万 | 1.06%-1,562.9万 | -76.23%-1,445.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 140.02%42.5万 | -167.52%-126.2万 | -26.11%-68.1万 | -48.14%55.9万 | -120.91%-7.8万 | -210.86%-106.2万 | 133.48%186.9万 | -42.86%-54万 | 229.66%107.8万 | 105.84%37.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.27%499.5万 | -11.96%2,042.7万 | -10.47%492.8万 | -12.73%497.7万 | -11.79%519.3万 | -12.75%532.9万 | -8.55%2,320.2万 | -10.98%550.4万 | -9.73%570.3万 | -8.39%588.7万 |
| その他の非現金項目 | -33.59%192.2万 | 90.21%1,103.6万 | 102.75%265.4万 | 64.56%274万 | 373.79%274.8万 | 28.74%289.4万 | 23.87%580.2万 | 70.22%130.9万 | 24.25%166.5万 | -59.07%58万 |
| 運転資金の増減額 | -505.04%-1,548.9万 | -49.11%605.8万 | -35.97%520.7万 | -286.63%-1,789.7万 | 175.72%2,130.8万 | -479.82%-256万 | 99.85%1,190.5万 | 79.20%813.2万 | -156.58%-462.9万 | 103.37%772.8万 |
| -売掛金増減額 | -363.18%-953.5万 | 365.02%1,321.1万 | 181.27%1,246万 | -395.63%-1,735.7万 | 104.42%1,448.5万 | -46.43%362.3万 | 65.87%-498.5万 | -173.64%-1,533.2万 | -1,300.80%-350.2万 | 323.60%708.6万 |
| -在庫増減額 | -1.51%729.1万 | 490.43%679万 | -72.10%387.3万 | -237.46%-406.3万 | 95.57%-42.3万 | 474.27%740.3万 | -92.72%115万 | 521.21%1,388.4万 | -126.08%-120.4万 | -256.85%-955.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -400.00%-3,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.17%-1,432.4万 | -174.73%-1,362.1万 | -100.29%-2.8万 | 538.72%150.1万 | -116.97%-185.2万 | -394.66%-1,324.2万 | 358.17%1,822.6万 | 30.11%975.7万 | -93.19%23.5万 | 1,337.55%1,091.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 907.33%151.1万 | 201.32%153.8万 | -380.88%-19.1万 | 2,496.36%142.8万 | 132.68%15.1万 | 112.72%15万 | -188.51%-151.8万 | -89.67%6.8万 | -90.89%5.5万 | -254.52%-46.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.74%-31.8万 | 31.89%-66万 | 13.47%-21.2万 | 14.08%-18.3万 | 96.86%-8,000 | -0.39%-25.7万 | -5.56%-96.9万 | 2.78%-24.5万 | 10.88%-21.3万 | -42.46%-25.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 51.90%-11.4万 | ---119.7万 | ---1,069.4万 | --77.7万 | --895.7万 | ---23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203.31%-2,848.1万 | 43.45%-792.9万 | 144.50%155万 | -67.01%-1,534.7万 | 577.23%1,525.8万 | -160.62%-939万 | -20.42%-1,402.2万 | -1,234.48%-348.3万 | -362.62%-918.9万 | 578.61%225.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -930.91%-807.2万 | -285.00%-1,476.1万 | -1,438.94%-960.3万 | -170.67%-324.8万 | -17.52%-112.7万 | 25.50%-78.3万 | 63.64%-383.4万 | 76.34%-62.4万 | 69.83%-120万 | 36.49%-95.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,086.72%-795.1万 | -218.63%-894.4万 | -1,196.84%-616万 | -77.98%-139万 | -12.42%-72.4万 | 26.13%-67万 | 64.32%-280.7万 | 80.40%-47.5万 | 60.40%-78.1万 | 48.89%-64.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -7.08%-12.1万 | -18.07%-58.8万 | -50.00%-16.2万 | -20.69%-17.5万 | -5.34%-13.8万 | 0.88%-11.3万 | -8.97%-49.8万 | 18.80%-10.8万 | -6.62%-14.5万 | -40.86%-13.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -888.47%-522.9万 | -7,902.44%-328.1万 | -514.23%-168.3万 | ---- | ---- | 76.19%-52.9万 | 49.38%-4.1万 | 85.34%-27.4万 | -17.20%-18.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930.91%-807.2万 | -285.00%-1,476.1万 | -1,438.94%-960.3万 | -170.67%-324.8万 | -17.52%-112.7万 | 25.50%-78.3万 | 63.64%-383.4万 | 76.34%-62.4万 | 69.83%-120万 | 36.49%-95.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -230.24%-141.7万 | 277.36%4,057.8万 | 505.92%3,130.2万 | 487.50%2,106.2万 | -642.45%-1,287.4万 | -70.88%108.8万 | -23.67%1,075.3万 | 205.69%516.6万 | 512.07%358.5万 | -173.16%-173.4万 |
| 借入金純額 | -659.79%-423.2万 | -1,214.79%-1.11億 | -2,172.15%-8,875万 | -113.57%-46.9万 | -1,276.44%-2,267万 | -80.50%75.6万 | 2,892.44%996.9万 | 192.65%428.3万 | 642.70%345.7万 | -173.13%-164.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 840.05%382.6万 | 5,472.21%6,898.4万 | 3,567.20%3,667.2万 | 9,154.20%2,202.5万 | --988万 | --40.7万 | -91.96%123.8万 | --100万 | 290.16%23.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2.2万 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,248.00%-101.1万 | 18,316.96%8,270.5万 | 71,335.04%8,334.5万 | -337.27%-48.1万 | 3.45%-8.4万 | 46.43%-7.5万 | 52.76%-45.4万 | 55.85%-11.7万 | 62.59%-11万 | 39.58%-8.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230.24%-141.7万 | 277.36%4,057.8万 | 505.92%3,130.2万 | 487.50%2,106.2万 | -642.45%-1,287.4万 | -70.88%108.8万 | -23.67%1,075.3万 | 205.69%516.6万 | 512.07%358.5万 | -173.16%-173.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.82%5,509.7万 | -13.49%3,558.7万 | -9.64%3,124.1万 | -29.61%2,861.2万 | -32.81%2,694.8万 | -13.49%3,558.7万 | -17.92%4,113.6万 | -29.29%3,457.5万 | -19.50%4,065万 | -18.71%4,010.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -317.94%-3,797万 | 351.87%1,788.8万 | 2,093.30%2,324.9万 | 136.26%246.7万 | 385.68%125.7万 | -889.65%-908.5万 | 12.35%-710.2万 | 113.61%106万 | -404.75%-680.4万 | -136.91%-44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.67%27.8万 | 4.44%162.2万 | 1,364.58%60.7万 | -77.78%16.2万 | -58.55%40.7万 | 505.45%44.6万 | 277.28%155.3万 | -300.00%-4.8万 | 387.01%72.9万 | 3,267.74%98.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.41%1,740.5万 | 54.82%5,509.7万 | 54.82%5,509.7万 | -9.64%3,124.1万 | -29.61%2,861.2万 | -32.81%2,694.8万 | -13.49%3,558.7万 | -13.49%3,558.7万 | -29.29%3,457.5万 | -19.50%4,065万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -257.03%-3,655.3万 | 0.76%-1,759.6万 | -9.77%-477.6万 | -67.84%-1,697.7万 | 875.93%1,439.5万 | -116.04%-1,023.8万 | 11.71%-1,773万 | -54.29%-435.1万 | -827.70%-1,011.5万 | 230.42%147.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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