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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -92.92%1.5万 | -99.75%1.3万 | 233.40%838.5万 | -94.73%28.7万 | -94.73%28.7万 | -98.03%21.2万 | -70.32%523.7万 | -55.35%251.5万 | 90.66%545.1万 | 90.66%545.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -92.92%1.5万 | -99.75%1.3万 | 233.40%838.5万 | -94.73%28.7万 | -94.73%28.7万 | -98.03%21.2万 | -70.32%523.7万 | -55.35%251.5万 | 90.66%545.1万 | 90.66%545.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 29.47%2.4億 | 25.82%2.22億 | -8.99%1.6億 | 28.81%1.83億 | 28.81%1.83億 | 27.34%1.85億 | 25.73%1.77億 | 39.94%1.76億 | 73.02%1.42億 | 73.02%1.42億 |
| -売掛金 | -10.18%1.44億 | -3.22%1.49億 | -31.87%1.1億 | 8.61%1.38億 | 8.61%1.38億 | 19.42%1.6億 | 23.95%1.54億 | 41.52%1.61億 | 79.65%1.27億 | 79.65%1.27億 |
| -未収法人所得税 | --112.5万 | 84.11%496.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.57%269.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 275.88%9,512万 | 243.22%6,817.1万 | 234.40%5,058.1万 | 198.29%4,519.4万 | 198.29%4,519.4万 | 163.82%2,530.6万 | 131.79%1,986.2万 | 51.24%1,512.6万 | 163.54%1,515.1万 | 163.54%1,515.1万 |
| 棚卸資産 | -17.14%1.78億 | -15.05%1.83億 | -1.67%1.96億 | 7.34%2.14億 | 7.34%2.14億 | 21.27%2.15億 | 31.35%2.15億 | 36.61%2億 | 52.71%1.99億 | 52.71%1.99億 |
| 制限付き現金 | -70.21%665万 | -46.21%1,206.5万 | 4,197.20%1,998.2万 | 1,654.22%873.6万 | 1,654.22%873.6万 | 4,111.89%2,232.3万 | 3,883.66%2,242.8万 | -21.85%46.5万 | -20.70%49.8万 | -20.70%49.8万 |
| その他の流動資産 | 19.50%338.9万 | 28.53%574万 | 32.94%736.5万 | 61.39%309.7万 | 61.39%309.7万 | --283.6万 | --446.6万 | --554万 | -7.34%191.9万 | -7.34%191.9万 |
| 流動資産合計 | 0.60%4.28億 | -0.26%4.23億 | 2.09%3.92億 | 17.14%4.09億 | 17.14%4.09億 | 26.55%4.25億 | 29.56%4.24億 | 35.42%3.84億 | 60.09%3.49億 | 60.09%3.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.07%4.43億 | 21.01%4.29億 | 22.77%4.07億 | 22.40%3.82億 | 22.40%3.82億 | 23.80%3.69億 | 18.91%3.55億 | 17.12%3.32億 | 13.39%3.12億 | 13.39%3.12億 |
| -有形固定資産総額 | 15.16%7.42億 | 15.93%7.17億 | 19.73%7.01億 | 19.45%6.65億 | 19.45%6.65億 | 19.18%6.44億 | 15.96%6.19億 | 14.60%5.86億 | 11.56%5.57億 | 11.56%5.57億 |
| -減価償却累計额 | -8.57%-2.98億 | -9.10%-2.88億 | -15.76%-2.94億 | -15.70%-2.83億 | -15.70%-2.83億 | -13.50%-2.75億 | -12.22%-2.64億 | -11.45%-2.54億 | -9.32%-2.45億 | -9.32%-2.45億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 10.46%1.59億 | 8.82%1.57億 | 4.78%1.53億 | 2.35%1.5億 | 2.35%1.5億 | -2.45%1.44億 | -2.43%1.45億 | -2.42%1.46億 | -6.00%1.46億 | -6.00%1.46億 |
| -のれん | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | -4.47%8,189.2万 | -4.47%8,189.2万 |
| -その他の無形資産 | 24.30%7,694.6万 | 20.31%7,556万 | 10.93%7,066.4万 | 5.34%6,805.3万 | 5.34%6,805.3万 | -5.50%6,190.1万 | -5.43%6,280.3万 | -5.36%6,370.4万 | -7.86%6,460.6万 | -7.86%6,460.6万 |
| その他の非流動資産 | -87.55%79.4万 | -86.67%84.9万 | -86.30%87.8万 | -87.29%81.6万 | -87.29%81.6万 | 50.31%637.6万 | 140.51%637.1万 | 382.45%640.7万 | 428.04%642.1万 | 428.04%642.1万 |
| 非流動資産合計 | 16.09%6.03億 | 16.17%5.88億 | 15.91%5.61億 | 14.56%5.32億 | 14.56%5.32億 | 15.45%5.19億 | 12.58%5.06億 | 11.52%4.84億 | 7.56%4.65億 | 7.56%4.65億 |
| 資産合計 | 9.11%10.31億 | 8.67%10.11億 | 9.79%9.53億 | 15.67%9.41億 | 15.67%9.41億 | 20.19%9.45億 | 19.74%9.3億 | 20.97%8.68億 | 25.18%8.14億 | 25.18%8.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.14%5,138.4万 | -0.61%5,090万 | -31.66%4,360.1万 | -41.41%4,308.2万 | -41.41%4,308.2万 | -25.64%4,841.1万 | -12.47%5,121.4万 | 29.54%6,379.6万 | 98.65%7,353万 | 98.65%7,353万 |
| -買掛金 | -9.09%2,719.9万 | -10.10%2,895.8万 | -47.78%1,543.8万 | -39.61%2,748.4万 | -39.61%2,748.4万 | -38.46%2,991.7万 | -11.00%3,221万 | -17.42%2,956.1万 | 56.83%4,551.3万 | 56.83%4,551.3万 |
| -未払法人税 | 15.66%301.4万 | 16.61%200.8万 | -44.01%1,055.5万 | -90.62%117万 | -90.62%117万 | 17.33%260.6万 | --172.2万 | --1,885.3万 | --1,247.2万 | --1,247.2万 |
| -その他の未払金 | 33.25%2,117.1万 | 15.35%1,993.4万 | 14.47%1,760.8万 | -7.19%1,442.8万 | -7.19%1,442.8万 | 11.32%1,588.8万 | 41.34%1,728.2万 | 14.34%1,538.2万 | 94.43%1,554.5万 | 94.43%1,554.5万 |
| 当期の未払費用 | -2.92%4,976.5万 | 3.97%4,144.9万 | 21.49%4,118.9万 | 40.51%4,701.9万 | 40.51%4,701.9万 | 62.70%5,126.4万 | 23.82%3,986.8万 | 25.78%3,390.2万 | 17.24%3,346.2万 | 17.24%3,346.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.68%229.8万 | 41.38%227.2万 | 55.86%227.4万 | 61.16%202.1万 | 61.16%202.1万 | 255.94%185.8万 | -65.59%160.7万 | -13.31%145.9万 | -20.63%125.4万 | -20.63%125.4万 |
| -資本リース債務 | 23.68%229.8万 | 41.38%227.2万 | 55.86%227.4万 | 61.16%202.1万 | 61.16%202.1万 | 255.94%185.8万 | -65.59%160.7万 | -13.31%145.9万 | -20.63%125.4万 | -20.63%125.4万 |
| 流動性繰延負債 | -12.73%1,836万 | -35.86%2,871.8万 | -6.29%2,238.3万 | -34.94%1,637.8万 | -34.94%1,637.8万 | -39.58%2,103.8万 | 36.29%4,477.2万 | -15.92%2,388.6万 | 86.85%2,517.4万 | 86.85%2,517.4万 |
| 流動負債合計 | -0.46%1.4億 | -8.04%1.41億 | -9.22%1.25億 | -12.93%1.27億 | -12.93%1.27億 | -1.20%1.4億 | 12.85%1.54億 | 20.70%1.38億 | 67.77%1.46億 | 67.77%1.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -22.04%6,946.5万 | 18.61%1億 | -83.38%1,488.2万 | -36.97%4,852.9万 | -36.97%4,852.9万 | 15.06%8,910.4万 | -21.39%8,449.8万 | 11.46%8,952.4万 | 92.49%7,699.7万 | 92.49%7,699.7万 |
| -長期借入金 | -29.00%5,567.7万 | 9.36%8,588.4万 | ---- | -46.02%3,832.8万 | -46.02%3,832.8万 | 2.79%7,842万 | -26.08%7,853.6万 | 28.71%8,366.4万 | 77.51%7,100.4万 | 77.51%7,100.4万 |
| -リース債務 | 29.05%1,378.8万 | 140.44%1,433.5万 | 153.96%1,488.2万 | 70.22%1,020.1万 | 70.22%1,020.1万 | 826.63%1,068.4万 | 378.49%596.2万 | -61.75%586万 | --599.3万 | --599.3万 |
| 繰延負債 | -88.75%165.8万 | -59.14%581.1万 | -74.31%503万 | -34.98%1,213.4万 | -34.98%1,213.4万 | -53.09%1,474.4万 | -55.37%1,422.3万 | -40.60%1,958.2万 | -41.67%1,866.1万 | -41.67%1,866.1万 |
| その他の非流動性負債 | 21.14%673.9万 | 26.53%683.5万 | 39.13%704.4万 | 19.78%660.6万 | 19.78%660.6万 | 23.93%556.3万 | 27.14%540.2万 | 50.10%506.3万 | -70.73%551.5万 | -70.73%551.5万 |
| 非流動負債合計 | -22.74%9,393.6万 | 10.86%1.29億 | -64.39%4,295万 | -26.16%7,946.3万 | -26.16%7,946.3万 | 1.48%1.22億 | -22.51%1.16億 | -1.99%1.21億 | 10.67%1.08億 | 10.67%1.08億 |
| 負債合計 | -10.80%2.34億 | 0.10%2.7億 | -34.97%1.68億 | -18.55%2.06億 | -18.55%2.06億 | 0.03%2.62億 | -5.68%2.7億 | 8.93%2.59億 | 37.60%2.53億 | 37.60%2.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%32.5万 | 48.62%32.4万 | 51.61%32.9万 | 1.24%32.6万 | 1.24%32.6万 | 52.58%32.5万 | 2.35%21.8万 | 2.36%21.7万 | 53.33%32.2万 | 53.33%32.2万 |
| -普通株式 | 0.00%32.5万 | 48.62%32.4万 | 51.61%32.9万 | 1.24%32.6万 | 1.24%32.6万 | 52.58%32.5万 | 2.35%21.8万 | 2.36%21.7万 | 53.33%32.2万 | 53.33%32.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 28.81%7.37億 | 30.07%6.91億 | 31.13%6.45億 | 32.75%6.13億 | 32.75%6.13億 | 31.35%5.72億 | 30.14%5.31億 | 22.31%4.92億 | 20.13%4.62億 | 20.13%4.62億 |
| 資本剰余金 | -45.94%5,939.8万 | -61.77%4,917.4万 | 18.88%1.39億 | 23.63%1.22億 | 23.63%1.22億 | 24.93%1.1億 | 56.72%1.29億 | 50.92%1.17億 | 20.92%9,873.5万 | 20.92%9,873.5万 |
| 株主資本 | 16.76%7.97億 | 12.18%7.4億 | 28.78%7.85億 | 31.12%7.35億 | 31.12%7.35億 | 30.28%6.82億 | 34.58%6.6億 | 26.92%6.09億 | 20.28%5.61億 | 20.28%5.61億 |
| 資本合計 | 16.76%7.97億 | 12.18%7.4億 | 28.78%7.85億 | 31.12%7.35億 | 31.12%7.35億 | 30.28%6.82億 | 34.58%6.6億 | 26.92%6.09億 | 20.28%5.61億 | 20.28%5.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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