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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.10%6,377.5万 | -35.52%3,554.2万 | 1,815.20%9,237万 | 159.13%1.59億 | 189.04%5,175万 | 4.91%4,720.5万 | 955.27%5,511.7万 | 170.90%482.3万 | 0.22%6,131.8万 | 232.43%1,790.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.46%5,262.5万 | 14.33%5,222.8万 | 5.98%3,901.6万 | 76.96%1.78億 | 20.95%4,704.9万 | 75.00%4,807.8万 | 186.48%4,568.2万 | 103.85%3,681.4万 | 70.83%1億 | 528.81%3,889.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 66.67%-4,000 | 180.00%4,000 | -225.00%-5,000 | -179.31%-2.3万 | -900.00%-1万 | -136.36%-1.2万 | -162.50%-5,000 | 136.36%4,000 | 231.82%2.9万 | 83.33%-1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.81%1,732.2万 | 32.25%1,454.7万 | 30.53%1,344.9万 | 32.07%4,679.2万 | 37.15%1,318.7万 | 31.26%1,230.2万 | 18.28%1,100万 | 44.24%1,030.3万 | 16.48%3,543万 | 21.96%961.5万 |
| 繰延税金 | -897.12%-415.3万 | 114.57%78.1万 | -180.35%-74万 | 51.04%-652.7万 | 79.56%-261万 | 219.50%52.1万 | -387.18%-535.9万 | -5.34%92.1万 | -463.37%-1,333.2万 | -1,514.06%-1,276.9万 |
| その他の非現金項目 | 75.00%3.5万 | 111.76%3.6万 | 420.00%2.6万 | 190.48%6.1万 | 216.67%1.9万 | 300.00%2万 | 240.00%1.7万 | 0.00%5,000 | 10.53%2.1万 | -14.29%6,000 |
| 運転資金の増減額 | 62.90%-726.6万 | -2,191.06%-3,766.5万 | 176.69%3,597.4万 | 0.88%-7,689.4万 | 60.73%-875.9万 | -605.37%-1,958.3万 | 92.71%-164.4万 | -28.19%-4,690.8万 | -75.74%-7,757.4万 | 29.90%-2,230.4万 |
| -売上債権増減額 | -117.52%-1,740.8万 | -298.08%-7,249.4万 | 209.54%3,116.8万 | -8.02%-5,132.3万 | -79.28%334.4万 | -53.82%-800.3万 | -24.85%-1,821.1万 | 35.14%-2,845.3万 | -428.69%-4,751.3万 | 7,935.44%1,614.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 753.23%405万 | 177.37%1,320.4万 | 2,039.49%1,669.9万 | 77.28%-1,622.6万 | 109.91%232.1万 | 95.61%-62万 | 4.33%-1,706.6万 | 94.63%-86.1万 | -55.39%-7,140.9万 | -0.72%-2,341.1万 |
| -前払費用増減額 | 49.69%240.4万 | 47.70%164.1万 | -20.37%-434.9万 | 55.72%-104.8万 | 93.38%-15.2万 | -46.40%160.6万 | 112.84%111.1万 | -0.70%-361.3万 | -272.27%-236.7万 | -625.63%-229.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 213.72%1,410.5万 | -72.80%915.2万 | 28.82%-1,101.2万 | -111.33%-323万 | -204.81%-900.4万 | -169.45%-1,240.3万 | 604.38%3,364.8万 | -275.09%-1,547.1万 | 209.69%2,851.9万 | 66.07%-295.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -6,290.80%-1,041.7万 | 1,061.99%1,083.2万 | 132.75%346.8万 | -133.34%-506.7万 | 46.15%-526.8万 | -106.96%-16.3万 | -124.63%-112.6万 | -91.75%149万 | 6,870.64%1,519.6万 | -9,882.65%-978.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.10%6,377.5万 | -35.52%3,554.2万 | 1,815.20%9,237万 | 159.13%1.59億 | 189.04%5,175万 | 4.91%4,720.5万 | 955.27%5,511.7万 | 170.90%482.3万 | 0.22%6,131.8万 | 232.43%1,790.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.48%-3,835.1万 | -15.80%-3,668.3万 | -34.33%-3,871.4万 | -43.43%-1.09億 | -113.81%-2,657.9万 | -55.00%-2,223.5万 | 9.94%-3,167.8万 | -102.04%-2,881.9万 | 51.98%-7,621.3万 | 89.30%-1,243.1万 |
| 資本支出 | -72.28%-3,836.8万 | -15.78%-3,669.6万 | -33.90%-3,874.3万 | -102.67%-1.09億 | -113.79%-2,659.1万 | -55.10%-2,227.1万 | -140.18%-3,169.4万 | -106.22%-2,893.5万 | 2.42%-5,402.4万 | 2.26%-1,243.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.00%5,000 | --0 | -84.31%1.6万 | 100.59%12.9万 | --0 | --2.5万 | 100.01%2,000 | 5,000.00%10.2万 | -115,826.32%-2,198.8万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.76%-24.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 9.09%1.2万 | -7.14%1.3万 | -7.14%1.3万 | 6.25%5.1万 | 71.43%1.2万 | -21.43%1.1万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.4万 | -11.11%4.8万 | -46.15%7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.48%-3,835.1万 | -15.80%-3,668.3万 | -34.33%-3,871.4万 | -43.43%-1.09億 | -113.81%-2,657.9万 | -55.00%-2,223.5万 | 9.94%-3,167.8万 | -102.04%-2,881.9万 | 51.98%-7,621.3万 | 89.30%-1,243.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.45%-3,083.7万 | -1,315.73%-1,514.8万 | -263.18%-3,431.2万 | -367.96%-4,651万 | -258.44%-3,868.3万 | 19.93%-3,010万 | -97.03%124.6万 | -11.68%2,102.7万 | -7.36%1,735.7万 | -135.18%-1,079.2万 |
| 借入金純額 | -25,940.52%-3,020.7万 | 1,774.80%8,588.4万 | -402.75%-3,832.8万 | -205.79%-3,267.6万 | -658.31%-4,009.2万 | 99.61%-11.6万 | -112.44%-512.8万 | -49.36%1,266万 | -22.78%3,088.9万 | -113.22%-528.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -96.35%-2,500.9万 | --0 | -1,131.36%-2,500.9万 | ---- | ---- | 38.99%-1,273.7万 | 18.22%-479.4万 |
| 配当金支払総額 | 6.48%-649.2万 | 0.34%-652.3万 | -1.50%-655.6万 | -15.39%-2,644.5万 | 49.31%-649.9万 | 31.24%-694.2万 | ---654.5万 | ---645.9万 | -14.89%-2,291.7万 | -28.43%-1,282.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 389.49%982.4万 | -19.10%597.7万 | -37.92%984.4万 | 43.73%3,325.9万 | -34.09%800.8万 | -56.42%200.7万 | 111.39%738.8万 | 448.65%1,585.6万 | 9.42%2,314万 | 84.79%1,215万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9,805.00%-396.2万 | -115.71%-86.9万 | 211.17%114.5万 | 528.39%436.1万 | -150.00%-10万 | -66.67%-4万 | 3,787.33%553.1万 | -28.11%-103万 | 35.97%-101.8万 | 24.53%-4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.45%-3,083.7万 | -1,315.73%-1,514.8万 | -263.18%-3,431.2万 | -367.96%-4,651万 | -258.44%-3,868.3万 | 19.93%-3,010万 | -97.03%124.6万 | -11.68%2,102.7万 | -7.36%1,735.7万 | -135.18%-1,079.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.34%1,207.8万 | 851.91%2,836.7万 | 51.67%902.3万 | 70.61%594.9万 | 99.99%2,253.5万 | 51.92%2,766.5万 | -52.15%298万 | 70.61%594.9万 | -95.76%348.7万 | -89.00%1,126.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.52%-541.3万 | -165.99%-1,628.9万 | 751.53%1,934.4万 | 24.86%307.4万 | -154.03%-1,351.2万 | 26.10%-513万 | 106.02%2,468.5万 | -208.32%-296.9万 | 103.12%246.2万 | 94.63%-531.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.42%666.5万 | -56.34%1,207.8万 | 851.91%2,836.7万 | 51.67%902.3万 | 51.67%902.3万 | 99.99%2,253.5万 | 51.92%2,766.5万 | -52.15%298万 | 70.61%594.9万 | 70.61%594.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.90%2,540.7万 | -104.93%-115.4万 | 322.41%5,362.7万 | 435.94%4,940.4万 | 360.28%2,515.9万 | -18.61%2,493.4万 | 178.15%2,342.3万 | -15.73%-2,411.2万 | -352.64%-1,470.6万 | 120.83%546.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |