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| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/07/13 | (Q1)2024/04/20 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/07/15 | (Q1)2023/04/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.91%1.41億 | -65.03%5,948.5万 | -104.89%-679.5万 | -60.48%8,512.6万 | 100.70%268.8万 | -77.23%1.42億 | 21.90%1.7億 | -20.47%1.39億 | -40.74%2.15億 | -3.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,854.95%-5.87億 | -1,632.11%-6.1億 | 48.72%-6,242.7万 | -42.74%4,499.1万 | -17.20%4,001.2万 | -108.33%-3,002.4万 | -34.02%-3,519万 | -218.65%-1.22億 | -45.58%7,857.7万 | --4,832.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18,331.39%1.58億 | 16,837.61%1.72億 | 33.59%137.2万 | 254.10%272.3万 | -20,508.89%-1,836.8万 | -91.21%85.7万 | -100.58%-102.9万 | 1,016.96%102.7万 | -55.63%76.9万 | --9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.37%2.92億 | 19.13%7,478.3万 | 13.90%4,975.4万 | 3.28%7,273.2万 | 2.33%9,471.1万 | 8.50%2.69億 | 89.63%6,277.2万 | -34.34%4,368.4万 | 11.58%7,042万 | --9,255.4万 |
| 繰延税金 | -446.81%-2.03億 | -2,330.21%-2.28億 | 121.61%1,065.5万 | -24.67%1,099.7万 | -61.78%263.7万 | -262.97%-3,717.5万 | -602.48%-936.4万 | -420.91%-4,930.8万 | 1,718.40%1,459.8万 | --689.9万 |
| その他の非現金項目 | 21.46%396.8万 | 18.17%98.2万 | 12.62%91万 | 17.07%91.2万 | 37.10%116.4万 | 26.29%326.7万 | 58.89%83.1万 | 65.24%80.8万 | 40.36%77.9万 | --84.9万 |
| 運転資金の増減額 | 479.68%4億 | 318.08%6.06億 | -105.14%-1,321.6万 | -245.53%-5,818.6万 | 75.51%-1.34億 | -55.43%-1.05億 | 13.40%1.45億 | 1,309.88%2.57億 | -71.89%3,998.3万 | ---5.48億 |
| -売上債権増減額 | 125.23%2,895.2万 | 90.54%8,933.5万 | 83.23%-1,083.7万 | -97.20%-2,207.7万 | 67.99%-2,746.9万 | -518.47%-1.15億 | -59.83%4,688.4万 | -207.77%-6,460.7万 | -143.66%-1,119.5万 | ---8,582.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 521.54%2.7億 | 804.51%4.23億 | -359.57%-9,875.7万 | -64.91%-7,348.9万 | 119.18%2,001.7万 | 9.61%-6,414.6万 | -73.86%4,672.5万 | 151.81%3,804.7万 | 21.47%-4,456.3万 | ---1.04億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.18%1,647.6万 | -81.33%1,090.7万 | -66.84%9,775.4万 | -64.15%4,786.8万 | 58.13%-1.4億 | 487.34%1.52億 | 130.95%5,843.5万 | 945.52%2.95億 | -33.27%1.34億 | ---3.35億 |
| -その他運転資金の変動 | 207.40%8,463万 | 1,272.82%8,315.3万 | 87.34%-137.6万 | 72.24%-1,048.8万 | 157.86%1,334.1万 | -625.70%-7,879.7万 | -133.49%-709万 | 69.79%-1,087.1万 | -41.19%-3,777.9万 | ---2,305.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.38%-5,587.1万 | -250.15%-1.33億 | 27.78%1.46億 | 8,843.9万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.55%8,463.3万 | -128.35%-7,330.3万 | -64.22%7,012.2万 | -60.48%8,512.6万 | 100.70%268.8万 | -60.98%2.87億 | 2.00%2.59億 | 12.27%1.96億 | -40.74%2.15億 | ---3.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.47%-1.67億 | -9.36%-5,092.4万 | -27.78%-3,685.7万 | 24.18%-4,069.6万 | 56.59%-3,892.9万 | 45.25%-2.19億 | 31.22%-4,656.5万 | 76.25%-2,884.3万 | 44.30%-5,367.1万 | -8,967.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.47%-1.67億 | -9.36%-5,092.4万 | -27.78%-3,685.7万 | 24.18%-4,069.6万 | 56.59%-3,892.9万 | 44.99%-2.19億 | 29.23%-4,656.5万 | 76.25%-2,884.3万 | 44.30%-5,367.1万 | ---8,967.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 675.29%13.55億 | 3,041.45%14.79億 | -7.14%-4,484.5万 | 24.18%-4,069.6万 | 56.59%-3,892.9万 | 44.52%-2.35億 | 45.71%-5,028.9万 | 65.53%-4,185.8万 | 44.30%-5,367.1万 | ---8,967.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.63%-7,501万 | -16.90%-1,727.8万 | 86.59%-1,473.9万 | 84.41%-1,734.9万 | -106.03%-2,564.4万 | 130.49%1.89億 | 80.26%-1,478万 | -36.90%-1.1億 | 42.00%-1.11億 | 4.25億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 24.67%4.15億 | --0 | -211.76%-9,500万 | -121.00%-2,100万 | --5.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.22%-650.1万 | -17.11%-389.5万 | -59.89%22.3万 | -79.84%-43.7万 | 79.21%-239.2万 | 97.65%-1,451.8万 | 95.62%-332.6万 | 100.73%55.6万 | 99.88%-24.3万 | ---1,150.5万 |
| 配当金支払総額 | 71.40%-5,985.5万 | -0.01%-1,497.3万 | 0.09%-1,496.2万 | 83.36%-1,495.4万 | 83.28%-1,496.6万 | 37.75%-2.09億 | ---1,497.1万 | 83.48%-1,497.5万 | 1.04%-8,986万 | ---8,948.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -479.64%-865.4万 | -54.79%159万 | --0 | -1,171.43%-195.8万 | -89.31%-828.6万 | -201.63%-149.3万 | 249.60%351.7万 | -126.73%-47.9万 | -122.71%-15.4万 | ---437.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.63%-7,501万 | -16.90%-1,727.8万 | 86.59%-1,473.9万 | 84.41%-1,734.9万 | -106.03%-2,564.4万 | 130.49%1.89億 | 80.26%-1,478万 | -36.90%-1.1億 | 42.00%-1.11億 | --4.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.92%5.03億 | 55.10%4.91億 | 74.19%4.79億 | 101.45%4.51億 | 85.92%5.03億 | -53.95%2.71億 | 65.56%3.17億 | 14.41%2.75億 | 61.37%2.24億 | --2.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 465.77%13.64億 | 617.75%13.89億 | -76.16%1,053.8万 | -46.34%2,708.1万 | -31.69%-6,188.5万 | 178.15%2.41億 | 125.02%1.93億 | 262.75%4,420.9万 | -32.98%5,046.5万 | ---4,699.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.49%156.9万 | -55.56%-1,019.7万 | 135.23%101.5万 | 51.42%133.4万 | 13,748.53%941.7万 | 2.04%-848.7万 | -193.67%-655.5万 | 87.01%-288.1万 | -96.68%88.1万 | --6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 271.31%18.69億 | 271.31%18.69億 | 55.10%4.91億 | 74.19%4.79億 | 101.45%4.51億 | 85.92%5.03億 | 85.92%5.03億 | 65.56%3.17億 | 14.41%2.75億 | --2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -255.85%-9,616.7万 | -160.08%-1.24億 | -80.29%3,285.3万 | -74.06%4,163.8万 | 90.21%-4,626.9万 | -81.63%6,170.3万 | 11.05%2.07億 | 219.72%1.67億 | -39.91%1.61億 | ---4.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |