(Q1)2024/04/20 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/07/15 | (Q1)2023/04/22 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/08 | (Q2)2022/07/16 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.70%268.8万 | -60.98%2.87億 | 1.38%2.57億 | 11.69%1.95億 | -40.03%2.18億 | -596.26%-3.83億 | 7.37億 | 2.53億 | 17.32%1.75億 | 3.63億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -17.20%4,001.2万 | -93.60%2,973.5万 | -177.97%-6,051万 | -136.81%-3,776.8万 | -44.81%7,969万 | -65.43%4,832.3万 | --4.64億 | --7,760.8万 | -39.58%1.03億 | --1.44億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -20,508.89%-1,836.8万 | -92.20%85.7万 | -242.32%-102.9万 | 1,016.96%102.7万 | -55.63%76.9万 | -98.96%9万 | --1,098.9万 | --72.3万 | -106.65%-11.2万 | --173.3万 |
減価償却費及び償却費 | 2.33%9,471.1万 | 7.98%3.06億 | 4.23%7,147.8万 | 8.22%7,200.2万 | 11.58%7,042万 | 8.15%9,255.4万 | --2.84億 | --6,857.6万 | 11.96%6,653.3万 | --6,311万 |
繰延税金 | -61.78%263.7万 | -389.10%-4,778.2万 | -93.32%-1,472.3万 | -420.91%-4,930.8万 | 1,136.59%935万 | -28.74%689.9万 | --1,652.8万 | ---761.6万 | 70.72%1,536.5万 | ---90.2万 |
その他の非現金項目 | 37.10%116.4万 | 26.29%326.7万 | 238.05%176.8万 | -32.72%32.9万 | -42.16%32.1万 | -16.76%84.9万 | --258.7万 | --52.3万 | 16.99%48.9万 | --55.5万 |
運転資金の増減額 | 75.51%-1.34億 | 45.20%-5,080.3万 | 144.50%2.52億 | 1,031.02%1.98億 | -66.85%4,714.8万 | -72.99%-5.48億 | ---9,271.3万 | --1.03億 | 80.23%-2,127.1万 | --1.42億 |
-売掛金増減額 | 67.99%-2,746.9万 | -270.77%-1.15億 | -64.39%5,570.6万 | -228.16%-7,683.2万 | -130.08%-771.2万 | 50.93%-8,582.7万 | --6,714.7万 | --1.56億 | 147.09%5,995.1万 | --2,564万 |
-在庫増減額 | 119.18%2,001.7万 | 119.52%4,482.1万 | 327.39%8,584.6万 | 241.80%1.04億 | 28.12%-4,079.3万 | 12.71%-1.04億 | ---2.3億 | --2,008.6万 | -250.35%-7,342.9万 | ---5,675万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 58.13%-1.4億 | 84.89%1.11億 | 275.68%1.57億 | 537.54%1.8億 | -45.72%1.09億 | -324.78%-3.35億 | --6,005.1万 | ---8,947.6万 | -55.30%2,819.5万 | --2億 |
-その他運転資金の変動 | 157.86%1,334.1万 | -1,045.20%-9,198.7万 | -395.14%-4,697.2万 | 74.97%-900.7万 | 51.60%-1,295.1万 | -140.76%-2,305.7万 | --973.2万 | --1,591.5万 | -60.51%-3,598.8万 | ---2,675.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.70%268.8万 | -60.98%2.87億 | 1.38%2.57億 | 11.69%1.95億 | -40.03%2.18億 | -596.26%-3.83億 | --7.37億 | --2.53億 | 17.32%1.75億 | --3.63億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.59%-3,892.9万 | 44.52%-2.35億 | 45.71%-5,028.9万 | 65.53%-4,185.8万 | 44.30%-5,367.1万 | 21.36%-8,967.1万 | -4.24億 | -9,263万 | -98.54%-1.21億 | -9,635.6万 |
固定資産取引の純額 | 56.59%-3,892.9万 | 44.27%-2.35億 | 44.57%-5,028.9万 | 65.53%-4,185.8万 | 44.30%-5,367.1万 | 21.36%-8,967.1万 | ---4.23億 | ---9,073万 | -98.54%-1.21億 | ---9,635.6万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.59%-3,892.9万 | 44.52%-2.35億 | 45.71%-5,028.9万 | 65.53%-4,185.8万 | 44.30%-5,367.1万 | 21.36%-8,967.1万 | ---4.24億 | ---9,263万 | -98.54%-1.21億 | ---9,635.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.03%-2,564.4万 | 130.49%1.89億 | 79.01%-1,571.7万 | -36.30%-1.09億 | 42.24%-1.11億 | 255.33%4.25億 | -6.21億 | -7,486.6万 | 72.54%-8,027.8万 | -1.92億 |
借入金純額 | --0 | 24.67%4.15億 | --0 | -211.76%-9,500万 | -121.00%-2,100万 | 259.62%5.31億 | --3.33億 | --0 | --8,500万 | --1億 |
株式発行/消却(ネット) | 79.21%-239.2万 | 97.65%-1,451.8万 | 99.63%-28.1万 | 99.44%-42.9万 | 98.86%-230.3万 | 95.65%-1,150.5万 | ---6.18億 | ---7,587.2万 | 66.80%-7,643.9万 | ---2.02億 |
配当金支払総額 | 83.28%-1,496.6万 | 37.75%-2.09億 | ---1,497.1万 | 83.48%-1,497.5万 | 1.04%-8,986万 | 42.19%-8,948.7万 | ---3.36億 | --0 | -43.96%-9,063.1万 | ---9,080.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.31%-828.6万 | -201.63%-149.3万 | -146.22%-46.5万 | -45.03%98.5万 | 248.67%236.4万 | -118.09%-437.7万 | --146.9万 | --100.6万 | 105.98%179.2万 | --67.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.03%-2,564.4万 | 130.49%1.89億 | 79.01%-1,571.7万 | -36.30%-1.09億 | 42.24%-1.11億 | 255.33%4.25億 | ---6.21億 | ---7,486.6万 | 72.54%-8,027.8万 | ---1.92億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 85.92%5.03億 | -53.95%2.71億 | 66.07%3.18億 | 15.18%2.77億 | 61.37%2.24億 | -54.97%2.71億 | --5.88億 | --1.91億 | -70.28%2.41億 | --1.39億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -31.69%-6,188.5万 | 178.15%2.41億 | 122.10%1.91億 | 260.83%4,368.6万 | -28.96%5,349.5万 | 89.38%-4,699.3万 | ---3.09億 | --8,598.1万 | 86.73%-2,716.3万 | --7,530.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13,748.53%941.7万 | 2.04%-848.7万 | -193.53%-654.5万 | 85.48%-322.2万 | -95.43%121.2万 | 100.34%6.8万 | ---866.4万 | --699.8万 | -51,690.70%-2,218.4万 | --2,651.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 101.45%4.51億 | 85.92%5.03億 | 85.92%5.03億 | 66.07%3.18億 | 15.18%2.77億 | 61.37%2.24億 | --2.71億 | --2.71億 | -68.38%1.91億 | --2.41億 |
フリーキャッシュ・フロー | 90.21%-4,626.9万 | -85.52%4,496.4万 | 25.20%2.02億 | 192.83%1.53億 | -38.95%1.63億 | -178.29%-4.73億 | --3.11億 | --1.61億 | -40.34%5,212.4万 | --2.67億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし