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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.98%1,182.54億 | 24.14%268.11億 | 9.39%288.58億 | -20.55%226.9億 | 17.32%398.95億 | -9.50%1,105.43億 | -10.48%215.98億 | 15.24%263.8億 | 1.40%285.6億 | -27.60%340.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.36%937.36億 | -35.81%147.36億 | 7.88%214.48億 | -2.17%236.36億 | 13.06%339.16億 | -2.81%969.95億 | 10.79%229.56億 | 2.26%198.81億 | -3.40%241.6億 | -13.38%299.98億 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.64%114.45億 | 9.72%29.11億 | -6.62%28.5億 | -2.14%28.36億 | -2.33%28.48億 | 3.74%115.19億 | -7.40%26.53億 | 8.81%30.52億 | 5.88%28.98億 | 8.12%29.16億 |
| 株式ベースの報酬 | 7.89%116.88億 | 8.88%28.58億 | 9.63%28.69億 | 10.35%29.64億 | 3.17%29.97億 | 19.86%108.33億 | 15.23%26.25億 | 16.67%26.17億 | 19.27%26.86億 | 28.26%29.05億 |
| その他の非現金項目 | -1.75%-22.66億 | 47.57%-3.02億 | -91.36%700万 | 30.60%-9.82億 | -211.99%-9.89億 | -321.37%-22.27億 | 65.90%-5.76億 | -95.02%8,100万 | -746.12%-14.15億 | -137.34%-3.17億 |
| 運転資金の増減額 | 155.51%36.51億 | 209.04%66.08億 | 124.83%16.84億 | -2,595.24%-57.64億 | 175.02%11.23億 | -648.08%-65.77億 | -12,525.00%-60.6億 | 123.22%7.49億 | 111.26%2.31億 | -122.94%-14.97億 |
| -売上債権増減額 | -1,133.57%-51.44億 | -8.53%-229.41億 | 42.80%-20.94億 | -50.71%87.67億 | 68.67%111.24億 | 95.54%-4.17億 | -13.07%-211.37億 | -215.67%-36.61億 | -10.76%177.86億 | 147.98%65.95億 |
| -棚卸資産増減額 | 35.35%-10.46億 | -214.18%-10.87億 | 45.45%-1,200万 | 125.64%1.9億 | 92.42%-1.37億 | -209.03%-16.18億 | 118.85%9.52億 | -37.50%-2,200万 | -292.97%-7.41億 | -365.35%-18.07億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 418.69%60.2億 | 42.21%211.91億 | -61.27%15.39億 | 17.16%-121.68億 | 25.23%-45.42億 | -119.99%-18.89億 | -4.21%149.01億 | 191.19%39.74億 | 31.88%-146.89億 | -130.66%-60.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -106.39%-117.31億 | -643.61%-61.05億 | -54.09%-11.88億 | -42,685.71%-29.81億 | 64.45%-14.57億 | 12.54%-56.84億 | 74.42%-8.21億 | -404.74%-7.71億 | -99.49%700万 | 16.70%-40.99億 |
| -その他流動負債の変動 | 413.10%155.52億 | 34,455.56%155.5億 | 179.82%34.39億 | 120.08%4.28億 | -199.38%-38.65億 | -50.39%30.31億 | -99.23%4,500万 | 154.16%12.29億 | -23.88%-21.32億 | -8.19%38.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 6.98%1,182.54億 | 24.14%268.11億 | 9.39%288.58億 | -20.55%226.9億 | 17.32%398.95億 | -9.50%1,105.43億 | -10.48%215.98億 | 15.24%263.8億 | 1.40%285.6億 | -27.60%340.05億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.78%29.35億 | -39.64%14.45億 | -129.06%-1.27億 | -113.37%-3.1億 | 233.36%19.27億 | 116.57%37.05億 | 296.71%23.94億 | -89.68%4.37億 | 125.03%23.19億 | 91.03%-14.45億 |
| 固定資産取引の純額 | 13.80%-94.47億 | -34.44%-29.08億 | -2.77%-21.51億 | 31.55%-19.96億 | 36.84%-23.92億 | -2.34%-109.59億 | 34.24%-21.63億 | 0.43%-20.93億 | -15.99%-29.16億 | -35.11%-37.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -14.44%136.9億 | -11.61%45.44億 | -20.55%24.12億 | -60.10%21.31億 | 85.38%46.03億 | 267.37%160.01億 | 83.21%51.41億 | -56.34%30.36億 | 183.58%53.41億 | 119.20%24.83億 |
| その他の投資活動純額 | 2.17%-13.08億 | 67.29%-1.91億 | 23.32%-3.88億 | -319.81%-4.45億 | -101.42%-2.84億 | 35.91%-13.37億 | 20.44%-5.84億 | 17.99%-5.06億 | 70.64%-1.06億 | 62.30%-1.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.78%29.35億 | -39.64%14.45億 | -129.06%-1.27億 | -113.37%-3.1億 | 233.36%19.27億 | 116.57%37.05億 | 296.71%23.94億 | -89.68%4.37億 | 125.03%23.19億 | 91.03%-14.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.44%-1,219.83億 | -7.75%-249.48億 | -49.77%-360.17億 | -18.31%-304.33億 | 14.00%-305.85億 | 2.04%-1,084.88億 | 13.59%-231.53億 | 12.38%-240.48億 | 9.27%-257.24億 | -26.29%-355.63億 |
| 借入金純額 | 39.42%-59.98億 | 120.12%43.87億 | -1,049.47%-32.53億 | -57.72%-31.48億 | 58.56%-39.84億 | -7,949.59%-99.01億 | 20.28%19.93億 | -129.15%-2.83億 | -13.99%-19.96億 | -861.50%-96.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.44%-949.49億 | -19.43%-250.83億 | -51.75%-265.22億 | -18.43%-232.05億 | -3.41%-201.39億 | 13.26%-775.5億 | 14.02%-210.03億 | 20.06%-174.78億 | 13.42%-195.94億 | 4.90%-194.75億 |
| 配当金支払総額 | -1.39%-152.34億 | -1.22%-38.04億 | -1.20%-38.95億 | -1.64%-37.1億 | -1.51%-38.25億 | -1.24%-150.25億 | -1.49%-37.58億 | -1.00%-38.49億 | -1.53%-36.5億 | -0.96%-37.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.49%-58.02億 | -16.36%-4.48億 | 3.73%-23.47億 | 23.55%-3.7億 | 2.51%-26.37億 | 5.81%-60.12億 | -20.31%-3.85億 | 11.02%-24.38億 | -29.41%-4.84億 | 8.27%-27.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.44%-1,219.83億 | -7.75%-249.48億 | -49.77%-360.17億 | -18.31%-304.33億 | 14.00%-305.85億 | 2.04%-1,084.88億 | 13.59%-231.53億 | 12.38%-240.48億 | 9.27%-257.24億 | -26.29%-355.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.06%307.37億 | -10.91%266.35億 | 25.04%339.21億 | 91.02%419.74億 | 23.06%307.37億 | -30.48%249.77億 | 3.59%298.98億 | -7.03%271.29億 | -43.12%219.74億 | -30.48%249.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.78%-7.94億 | 294.28%33.08億 | -363.13%-72.86億 | -256.22%-80.53億 | 474.19%112.37億 | 152.59%57.6億 | 121.60%8.39億 | 968.03%27.69億 | 154.55%51.55億 | -211.18%-30.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.58%299.43億 | -2.58%299.43億 | -10.91%266.35億 | 25.04%339.21億 | 91.02%419.74億 | 23.06%307.37億 | 23.06%307.37億 | 3.59%298.98億 | -7.03%271.29億 | -43.12%219.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.26%1,088.07億 | 22.99%239.03億 | 9.96%267.07億 | -19.30%206.94億 | 24.11%375.03億 | -10.64%995.84億 | -6.73%194.35億 | 16.82%242.87億 | -0.03%256.44億 | -31.58%302.18億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
