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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.76%-1.34億 | 51.04%-6,500.6万 | -140.57%-1.33億 | -319.65%-5,519.3万 | -15.38%-1,315.2万 | ---1,139.9万 |
| その他の非現金項目 | 456.83%1,833.1万 | 449.10%329.2万 | -105.22%-94.3万 | 26,482.35%1,807.6万 | 112.85%6.8万 | ---52.9万 |
| 運転資金の増減額 | -83.30%-1,166.5万 | -155.38%-636.4万 | 157.21%1,149.2万 | -157.78%-2,008.6万 | -69.69%-779.2万 | ---459.2万 |
| -売上債権増減額 | 182.97%155.4万 | -608.97%-187.3万 | 158.69%36.8万 | -596.67%-62.7万 | 88.06%-9万 | ---75.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -557.21%-1,322.3万 | -166.73%-201.2万 | 115.11%301.5万 | -84.92%-1,995.8万 | -267.86%-1,079.3万 | ---293.4万 |
| -前払費用増減額 | -252.26%-182.1万 | 5,083.33%119.6万 | -105.23%-2.4万 | 1,019.51%45.9万 | 106.13%4.1万 | ---66.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.61%-18.6万 | -658.67%-41.9万 | 178.95%7.5万 | 86.91%-9.5万 | ---72.6万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -46.99%-7,776.2万 | 25.74%-5,290.4万 | -51.70%-7,123.8万 | -154.35%-4,695.9万 | -15.32%-1,846.2万 | ---1,600.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.28%-1,959.9万 | 2.54%-5,644.2万 | 4.84%-5,791.2万 | 29.88%-6,085.6万 | 1.01%-8,679万 | ---8,767.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -80.00%1,000 | --5,000 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,517.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.02%-3,348.1万 | -2.34%-5,582.4万 | 10.36%-5,454.9万 | 29.89%-6,085.1万 | 1.01%-8,679万 | ---8,767.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -52.86%-483.5万 | ---316.3万 | --0 | -41.45%1,540.3万 | 10,457.09%2,630.7万 | ---25.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.95%1.21億 | 4.34%1.24億 | 20.72%1.19億 | 15.81%9,861.7万 | 17.16%8,515.3万 | --7,268.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.33%1.1億 | 1.46%1.17億 | 2.59%1.15億 | 1.02%1.12億 | 54.12%1.11億 | --7,191.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.89%2,410.3万 | -39.53%1,748万 | 18.14%2,890.9万 | 28.67%2,447.1万 | -64.16%1,901.8万 | --5,306.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.76%-91.8万 | 171.44%780.7万 | -363.07%-1,092.8万 | -25.58%415.4万 | 117.57%558.2万 | ---3,177.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.24%-23.4万 | -136.33%-118.4万 | -276.41%-50.1万 | 320.16%28.4万 | 95.03%-12.9万 | ---259.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.78%2,295.1万 | 37.89%2,410.3万 | -39.53%1,748万 | 18.14%2,890.9万 | 30.87%2,447.1万 | --1,869.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.96%-9,736.1万 | 15.44%-1.09億 | -19.91%-1.29億 | -2.46%-1.08億 | -1.51%-1.05億 | ---1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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