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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -247.87%-5.64万 | 67.94%-7.23万 | 8.68%-56.3万 | 22.87%-116.89万 | 73.72%-12.2万 | 85.09%-1.62万 | 66.07%-22.56万 | -133.10%-61.65万 | -90.99%-151.54万 | 21.31%-46.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.80%-14.16万 | 79.40%-5.84万 | -75.31%-39.37万 | 68.10%-41.58万 | 280.05%39.9万 | 16.45%-30.66万 | 13.03%-28.37万 | 42.26%-22.46万 | 54.71%-130.36万 | 90.17%-22.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 12.61%-88.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.13%-100.76万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -29.22%373 | -29.22%373 | -29.22%373 | -2.51%3.37万 | -0.67%3.21万 | -29.26%527 | -29.26%527 | -29.26%527 | 52.15%3.46万 | 47.30%3.23万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.13%71.75万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -31.11%1.53万 | 7.00%3.37万 | -18.11%2.51万 | -0.58%34.29万 | 17.96%25.86万 | -15.02%2.22万 | -9.51%3.15万 | -52.73%3.06万 | 17.23%34.49万 | 171.19%21.93万 |
| 運転資金の増減額 | -74.01%6.95万 | -283.66%-4.79万 | 53.96%-19.48万 | 11.01%-26.79万 | 124.51%5万 | 15.70%26.76万 | 106.97%2.61万 | -818.12%-42.31万 | -544.06%-30.11万 | 19.37%-20.4万 |
| -売掛金増減額 | 60.57%17.38万 | -33.36%12.55万 | 123.95%6.51万 | -1,544.96%-27.25万 | -3,005.45%-29.72万 | 78.96%10.82万 | 1,778.05%18.83万 | -257.44%-27.19万 | -114.14%-1.66万 | -87.05%1.02万 |
| -在庫増減額 | 74.01%-6,374 | 111.73%1.08万 | 105.02%1.77万 | -19.62%-46.08万 | 103.04%8,001 | 75.81%-2.45万 | -534.49%-9.22万 | -5,437.01%-35.22万 | -2,031.51%-38.53万 | -723.12%-26.3万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -72.18%1.26万 | -123.36%-2.37万 | 168.10%13.98万 | -113.56%-1.2万 | 109.36%5,124 | 119.04%4.52万 | 5,974.83%10.15万 | -864.95%-20.54万 | 492.35%8.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.84%7.24万 | -71.94%-20.17万 | -33.58%-11.62万 | -48.60%15.09万 | 442.17%17.93万 | -46.19%17.59万 | -5.70%-11.73万 | -164.52%-8.7万 | 754.62%29.36万 | 74.20%-5.24万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -7,785.03%-21.86万 | 136.55%4,958 | -173.82%-13.76万 | 1,291.23%17.47万 | --17.19万 | --2,845 | --2,096 | 2,173.96%18.64万 | 115.76%1.26万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --4.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247.87%-5.64万 | 67.94%-7.23万 | 8.68%-56.3万 | 22.87%-116.89万 | 73.72%-12.2万 | 85.09%-1.62万 | 66.07%-22.56万 | -133.10%-61.65万 | -90.99%-151.54万 | 21.31%-46.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.33%3.5万 | -85.82%3.33万 | -7.87%57.17万 | -16.57%119.37万 | -54.14%12.39万 | -91.11%2.59万 | -63.38%23.49万 | 188.38%62.05万 | 62.52%143.08万 | -54.38%27.02万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -23.23%-11.02万 | 54.49%-29.34万 | 58.84%-20.97万 | 126.08%1.53万 | -228.80%-28.42万 | 3.68%-8.95万 | -355.97%-64.46万 | -344.23%-50.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --77.2万 | -22.40%139.71万 | -152.18%-27.5万 | --0 | 20.00%167.21万 | --0 | 76.21%180.05万 | 1.64%52.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 231.60%3.5万 | 102.89%3.33万 | -112.68%-9万 | -67.27%9万 | 140.87%60.86万 | -96.16%1.06万 | -73.21%-115.31万 | 211.32%71万 | --27.5万 | --25.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.33%3.5万 | -85.82%3.33万 | -7.87%57.17万 | -16.57%119.37万 | -54.14%12.39万 | -91.11%2.59万 | -63.38%23.49万 | 188.38%62.05万 | 62.52%143.08万 | -54.38%27.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -397.88%-1.4万 | 649.42%2.5万 | 290.77%1.63万 | -111.25%-8,549 | -92.26%1.44万 | 52.76%4,711 | -117.04%-4,551 | -111.25%-8,549 | 21,819.14%7.6万 | 120.38%18.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -322.38%-2.14万 | -521.47%-3.9万 | 117.48%8,695 | 129.39%2.49万 | 101.01%1,959 | -94.71%9,639 | 139.21%9,262 | 108.11%3,998 | -210.74%-8.46万 | -2,295.44%-19.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -347.16%-3.55万 | -397.88%-1.4万 | 649.42%2.5万 | 290.77%1.63万 | 290.77%1.63万 | -92.26%1.44万 | 52.76%4,711 | -117.04%-4,551 | -111.25%-8,549 | -111.25%-8,549 |
| フリーキャッシュ・フロー | -247.87%-5.64万 | 67.94%-7.23万 | 8.68%-56.3万 | 22.87%-116.89万 | 73.72%-12.2万 | 85.09%-1.62万 | 66.07%-22.56万 | -133.10%-61.65万 | -88.47%-151.54万 | 22.70%-46.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
