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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.72%2.07億 | 4.62%4,064.2万 | 1.19%5,240.4万 | 28.45%5,928.2万 | 5.41%5,477.8万 | 5.41%1.89億 | 1.74%3,884.6万 | -5.56%5,178.7万 | -1.61%4,615.1万 | 32.74%5,196.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.57%7,281.9万 | -14.14%1,158.4万 | 40.85%2,131.8万 | -0.67%1,529.4万 | 19.15%2,462.3万 | 15.77%6,469万 | 8.75%1,349.2万 | -7.54%1,513.5万 | 13.31%1,539.7万 | 52.92%2,066.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.99%1.25億 | 2.66%3,070.4万 | 12.26%3,352.9万 | 3.98%3,101.1万 | 1.06%3,021.7万 | -3.11%1.2億 | -0.67%2,990.8万 | -5.87%2,986.8万 | -4.07%2,982.3万 | -1.68%2,990.1万 |
| その他の非現金項目 | 43.18%-269万 | -19.85%41.6万 | -684.68%-1,177.8万 | 1,495.80%1,164.1万 | -1.75%-296.9万 | 55.49%-473.4万 | 114.18%51.9万 | -169.00%-150.1万 | -156.09%-83.4万 | 63.09%-291.8万 |
| 運転資金の増減額 | 394.20%288.9万 | 46.98%-424.6万 | 15.75%674.5万 | 14.84%-48.2万 | -50.59%87.2万 | -85.28%-98.2万 | -28.33%-800.8万 | 11.22%582.7万 | 47.45%-56.6万 | 14.02%176.5万 |
| -売上債権増減額 | -105.40%-178.7万 | -456.52%-12.8万 | -60.78%-135.7万 | -108.13%-7.5万 | 75.49%-22.7万 | -115.35%-87万 | -103.44%-2.3万 | 39.11%-84.4万 | 11.07%92.3万 | -79.11%-92.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 504.33%571.7万 | 36.03%-539.4万 | 12.01%859.6万 | 272.78%155.5万 | -63.13%96万 | 262.54%94.6万 | -18.56%-843.2万 | 25.76%767.4万 | 43.22%-90万 | 29.36%260.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -10.96%-126.6万 | 43.11%131.8万 | -18.60%-81.6万 | -43.69%-166.1万 | 50.92%-10.7万 | -57.81%-114.1万 | 134.95%92.1万 | -300.00%-68.8万 | 23.39%-115.6万 | -536.00%-21.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 171.08%22.5万 | 91.14%-4.2万 | 202.22%32.2万 | -153.09%-30.1万 | -19.34%24.6万 | -92.96%8.3万 | -152.13%-47.4万 | -275.98%-31.5万 | -52.19%56.7万 | 15,150.00%30.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.72%2.07億 | 4.62%4,064.2万 | 1.19%5,240.4万 | 28.45%5,928.2万 | 5.41%5,477.8万 | 5.41%1.89億 | 1.74%3,884.6万 | -5.56%5,178.7万 | -1.61%4,615.1万 | 32.74%5,196.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.88%-7,740.7万 | -5.01%-2,064.4万 | -24.58%-2,633.9万 | 26.76%-1,713.2万 | 48.27%-1,329.2万 | 45.96%-8,988.7万 | 26.33%-1,965.9万 | 22.14%-2,114.2万 | 33.52%-2,339.1万 | 66.76%-2,569.5万 |
| 資本支出 | 15.40%-7,020.5万 | -2.15%-1,915.4万 | -23.30%-2,443.5万 | 21.19%-1,567.7万 | 55.38%-1,093.9万 | 27.07%-8,298万 | 26.37%-1,875.1万 | 21.53%-1,981.8万 | 40.14%-1,989.3万 | 17.80%-2,451.8万 |
| その他の投資活動純額 | -4.27%-720.2万 | -64.10%-149万 | -43.81%-190.4万 | 58.40%-145.5万 | -99.92%-235.3万 | 6.33%-690.7万 | 25.63%-90.8万 | 30.35%-132.4万 | -79.11%-349.8万 | 48.80%-117.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.88%-7,740.7万 | -5.01%-2,064.4万 | -24.58%-2,633.9万 | 26.76%-1,713.2万 | 48.27%-1,329.2万 | 45.96%-8,988.7万 | 26.33%-1,965.9万 | 22.14%-2,114.2万 | 33.52%-2,339.1万 | 66.76%-2,569.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 425.07%2.13億 | -384.80%-1.27億 | 1,644.39%3.92億 | -1.75%-2,582.3万 | -324.82%-2,582.1万 | 36.18%-6,554.7万 | -3.61%-2,626.7万 | -1.55%-2,538.6万 | -3.39%-2,537.9万 | 141.31%1,148.5万 |
| 借入金純額 | 728.91%3.23億 | ---1億 | --4.23億 | --0 | --0 | --3,900万 | --0 | --0 | --0 | --3,900万 |
| 配当金支払総額 | -1.77%-1.03億 | -1.83%-2,590.2万 | -1.75%-2,582.2万 | -1.75%-2,582.3万 | -1.75%-2,582.1万 | -3.38%-1.02億 | -3.36%-2,543.6万 | -3.39%-2,537.9万 | -3.39%-2,537.9万 | -3.39%-2,537.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -129.60%-683.3万 | -73.41%-144.1万 | ---- | ---- | ---- | 33.21%-297.6万 | -11.69%-83.1万 | 98.45%-7,000 | --0 | 34.42%-213.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425.07%2.13億 | -384.80%-1.27億 | 1,644.39%3.92億 | -1.75%-2,582.3万 | -324.82%-2,582.1万 | 36.18%-6,554.7万 | -3.61%-2,626.7万 | -1.55%-2,538.6万 | -3.39%-2,537.9万 | 141.31%1,148.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.21%8,288.8万 | 492.44%5.33億 | 35.62%1.15億 | 12.85%9,855.3万 | 67.21%8,288.8万 | -64.47%4,957.1万 | 41.84%8,996.8万 | 39.44%8,470.9万 | 18.70%8,732.8万 | -64.47%4,957.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 928.82%3.43億 | -1,416.17%-1.07億 | 7,850.64%4.18億 | 723.41%1,632.7万 | -58.51%1,566.5万 | 137.04%3,331.7万 | 48.92%-708万 | 96.16%525.9万 | 79.58%-261.9万 | 157.25%3,775.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 413.54%4.26億 | 413.54%4.26億 | 492.44%5.33億 | 35.62%1.15億 | 12.85%9,855.3万 | 67.21%8,288.8万 | 67.21%8,288.8万 | 41.84%8,996.8万 | 39.44%8,470.9万 | 18.70%8,732.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.43%1.37億 | 6.93%2,148.8万 | -12.51%2,796.9万 | 66.06%4,360.5万 | 59.71%4,383.9万 | 62.00%1.06億 | 58.07%2,009.5万 | 8.07%3,196.9万 | 91.99%2,625.8万 | 194.52%2,744.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
