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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 377.37%196.2万 | -15.40%129.1万 | -103.42%-3.4万 | 880.90%502.9万 | 324.97%209.9万 | 95.71%41.1万 | 1,130.65%152.6万 | 2,306.67%99.3万 | -125.14%-64.4万 | -186.95%-93.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.79%133.9万 | 33.33%154.8万 | 12.40%85.2万 | 2,920.81%450.1万 | 289.78%111.4万 | 127.95%146.8万 | 1,448.00%116.1万 | 4,358.82%75.8万 | -93.51%14.9万 | -192.04%-58.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.6万 | -124.00%-5.6万 | 1,133.33%7.4万 | -184.88%-7.3万 | -515.38%-5.4万 | --0 | -147.17%-2.5万 | 20.00%6,000 | 109.28%8.6万 | 333.33%1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,887.50%15.9万 | -34.30%15.9万 | -29.15%15.8万 | 6.58%63.2万 | 224.22%15.9万 | -96.40%8,000 | -3.20%24.2万 | -10.44%22.3万 | -36.10%59.3万 | -154.01%-12.8万 |
| 繰延税金 | -25.36%30.9万 | 54.89%41.2万 | 8.75%26.1万 | 167.30%42.5万 | -4,225.00%-49.5万 | 253.85%41.4万 | 786.67%26.6万 | --24万 | -82.01%15.9万 | -96.98%1.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%1,000 | --0 | 0.00%1,000 | 50.00%3,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --0 | 103.85%1,000 | --2,000 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 105.96%9.1万 | -196.89%-85.8万 | -751.81%-141.4万 | 68.20%-64.2万 | 554.24%134万 | -80.50%-152.7万 | 24.35%-28.9万 | 66.53%-16.6万 | -139.22%-201.9万 | -151.39%-29.5万 |
| -売上債権増減額 | 103.14%3万 | -344.22%-71.8万 | 46.58%-39万 | 146.10%60.8万 | 8,229.17%199.9万 | -0.53%-95.5万 | 195.45%29.4万 | -758.82%-73万 | -1,121.30%-131.9万 | -81.25%2.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 100.97%5,000 | 107.63%3.5万 | -98.65%3,000 | -207.22%-191.4万 | -379.33%-116.2万 | 48.04%-51.6万 | -321.10%-45.9万 | 253.97%22.3万 | 5.46%-62.3万 | 642.86%41.6万 |
| -前払費用増減額 | 210.00%2.2万 | -67.77%-20.3万 | -89.41%2.7万 | 57.37%-8.1万 | -14.04%-19.5万 | -103.72%-2万 | -244.05%-12.1万 | 139.78%25.5万 | -252.00%-19万 | -180.66%-17.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 194.44%3.4万 | 1,033.33%2.8万 | -1,325.58%-105.4万 | 559.29%74.5万 | 223.76%69.8万 | -106.44%-3.6万 | 93.88%-3,000 | -48.50%8.6万 | 155.94%11.3万 | -416.85%-56.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -65.70%45万 | -433.7万 | 473.7万 | -2.3万 | 7.3万 | 131.2万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.89%196.2万 | -14.11%129.1万 | -103.19%-3.4万 | 720.21%547.9万 | -690.50%-223.8万 | 2,351.43%514.8万 | 1,112.10%150.3万 | 2,468.89%106.6万 | -73.93%66.8万 | -64.68%37.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.92%119.3万 | -145.64%-25.1万 | 3,463.95%306.5万 | 60.61%-195.6万 | 255.37%311.2万 | -397.39%-570.4万 | 130.49%55万 | 102.79%8.6万 | -93.08%-496.6万 | 16.05%-200.3万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.10%-53.4万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -2,083.33%-13.1万 | --0 | ---2万 | 91.89%-6,000 | --0 | 70.00%-6,000 | --0 | --0 | 96.45%-7.4万 | 99.37%-1.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 123.24%132.4万 | -145.64%-25.1万 | 3,487.21%308.5万 | 55.25%-195万 | 256.38%311.2万 | -394.01%-569.8万 | 135.37%55万 | 103.13%8.6万 | ---435.8万 | ---199万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.07%119.3万 | -145.64%-25.1万 | 3,463.95%306.5万 | 156.29%280.1万 | 443.91%692.3万 | -348.07%-475.8万 | 130.49%55万 | 102.79%8.6万 | -93.47%-497.6万 | 15.63%-201.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,746.67%-72.7万 | 48.07%-73.9万 | -52,660.00%-791.4万 | -9.13%-286.9万 | -113.90%-141.6万 | 97.74%-1.5万 | -113.66%-142.3万 | 97.65%-1.5万 | -1,048.03%-262.9万 | -160.96%-66.2万 |
| 借入金純額 | -6.67%-1.6万 | 0.00%-1.5万 | -6.67%-1.6万 | -3.45%-6万 | 0.00%-1.5万 | -7.14%-1.5万 | -7.14%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -103.33%-5.8万 | -100.86%-1.5万 |
| 配当金支払総額 | ---71.1万 | 48.58%-72.4万 | ---789.8万 | -9.00%-282.2万 | -118.21%-141.4万 | --0 | -117.96%-140.8万 | --0 | -34.01%-258.9万 | -0.62%-64.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -59.38%1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%3.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.83%-1.4万 | 107.69%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,746.67%-72.7万 | 48.07%-73.9万 | -52,660.00%-791.4万 | -9.13%-286.9万 | -113.90%-141.6万 | 97.74%-1.5万 | -113.66%-142.3万 | 97.65%-1.5万 | -1,048.03%-262.9万 | -160.96%-66.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.74%189.5万 | -30.52%159.8万 | 452.76%650.6万 | -85.70%117.7万 | -4.60%325.4万 | 47.96%286万 | -47.81%230万 | -85.70%117.7万 | -4.37%822.9万 | -59.88%341.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 547.47%242.8万 | -52.22%30.1万 | -529.46%-488.3万 | 178.00%541.1万 | 242.38%326.9万 | -74.39%37.5万 | 126.85%63万 | 130.25%113.7万 | -2,802.51%-693.7万 | -911.45%-229.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 94.29%-4,000 | -78.57%-2.5万 | 28.70%-8.2万 | -127.42%-1.7万 | 35.71%1.9万 | 45.31%-7万 | 77.78%-1.4万 | 16.06%-11.5万 | 234.78%6.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.85%432.3万 | -33.74%189.5万 | -30.52%159.8万 | 452.76%650.6万 | 452.76%650.6万 | -4.60%325.4万 | 47.96%286万 | -47.81%230万 | -85.70%117.7万 | -85.70%117.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.39%183.1万 | -14.11%129.1万 | -105.07%-5.4万 | 9,021.67%547.3万 | -711.48%-223.8万 | 2,606.32%514.2万 | 1,302.40%150.3万 | 387.33%106.6万 | 700.00%6万 | 127.88%36.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
