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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.42%-3.4万 | 880.90%502.9万 | 1,170.97%157.6万 | 2,306.67%99.3万 | -125.14%-64.4万 | -93.3万 | -73.08%21万 | -86.15%12.4万 | 75.81%-4.5万 | 0.08%256.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.40%85.2万 | 2,920.81%450.1万 | 1,514.67%121.1万 | 4,358.82%75.8万 | -93.51%14.9万 | ---58.7万 | 5.06%64.4万 | -90.03%7.5万 | -98.50%1.7万 | 115.90%229.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,133.33%7.4万 | -184.88%-7.3万 | -145.28%-2.4万 | 20.00%6,000 | 109.28%8.6万 | --1.3万 | --1.5万 | 5,200.00%5.3万 | 100.54%5,000 | -18,640.00%-92.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.15%15.8万 | 6.58%63.2万 | -3.20%24.2万 | -10.44%22.3万 | -36.10%59.3万 | ---12.8万 | -3.06%22.2万 | 6.38%25万 | 9.69%24.9万 | -3.33%92.8万 |
| 繰延税金 | 8.75%26.1万 | 167.30%42.5万 | 786.67%26.6万 | --24万 | -82.01%15.9万 | --1.2万 | -15.22%11.7万 | -79.59%3万 | --0 | 280.78%88.4万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%1,000 | 50.00%3,000 | --0 | 103.85%1,000 | --2,000 | --0 | --1,000 | --2.7万 | ---2.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -751.81%-141.4万 | 68.20%-64.2万 | 24.35%-28.9万 | 66.53%-16.6万 | -139.22%-201.9万 | ---29.5万 | -229.18%-84.6万 | -29.93%-38.2万 | 42.79%-49.6万 | -205.90%-84.4万 |
| -売掛金増減額 | 46.58%-39万 | 146.10%60.8万 | 195.45%29.4万 | -758.82%-73万 | -1,121.30%-131.9万 | --2.4万 | -194.91%-95万 | 52.40%-30.8万 | 85.59%-8.5万 | -112.49%-10.8万 |
| -在庫増減額 | -98.65%3,000 | -207.22%-191.4万 | -321.10%-45.9万 | 253.97%22.3万 | 5.46%-62.3万 | --41.6万 | -30.31%-99.3万 | -202.83%-10.9万 | 206.78%6.3万 | -6,690.00%-65.9万 |
| -前払費用増減額 | -89.41%2.7万 | 57.37%-8.1万 | -244.05%-12.1万 | 139.78%25.5万 | -252.00%-19万 | ---17.1万 | 492.70%53.8万 | 2,000.00%8.4万 | -1,493.48%-64.1万 | 881.25%12.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,325.58%-105.4万 | 559.29%74.5万 | 93.88%-3,000 | -48.50%8.6万 | 155.94%11.3万 | ---56.4万 | 255.71%55.9万 | -120.16%-4.9万 | 163.26%16.7万 | -225.81%-20.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -65.70%45万 | 7.3万 | 131.2万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.19%-3.4万 | 720.21%547.9万 | 1,112.10%150.3万 | 2,468.89%106.6万 | -73.93%66.8万 | --37.9万 | -73.08%21万 | -86.15%12.4万 | 75.81%-4.5万 | 0.08%256.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,463.95%306.5万 | 60.61%-195.6万 | 130.49%55万 | 102.79%8.6万 | -93.08%-496.6万 | -200.3万 | 191.8万 | -3,303.77%-180.4万 | -2,213.53%-307.7万 | -1,603.31%-257.2万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | -10.10%-53.4万 | --0 | --0 | -301.82%-22.1万 | -154.47%-31.3万 | -2,104.55%-48.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2万 | 91.89%-6,000 | --0 | --0 | 96.45%-7.4万 | ---1.3万 | ---2万 | -1,500.00%-2.8万 | -30.00%-1.3万 | -1,517.83%-208.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,487.21%308.5万 | 55.25%-195万 | 135.37%55万 | 103.13%8.6万 | ---435.8万 | ---199万 | --193.8万 | ---155.5万 | ---275.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,463.95%306.5万 | 156.29%280.1万 | 130.49%55万 | 102.79%8.6万 | -93.47%-497.6万 | ---201.3万 | --191.8万 | -3,303.77%-180.4万 | -2,213.53%-307.7万 | -1,603.31%-257.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,660.00%-791.4万 | -9.13%-286.9万 | -113.66%-142.3万 | 97.65%-1.5万 | -1,048.03%-262.9万 | -66.2万 | -3.11%-66.4万 | -2.94%-66.6万 | -2,554.17%-63.7万 | -124.95%-22.9万 |
| 借入金純額 | -6.67%-1.6万 | -3.45%-6万 | -7.14%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -103.33%-5.8万 | ---1.5万 | ---1.4万 | ---1.4万 | ---1.5万 | 88.64%174.3万 |
| 配当金支払総額 | ---789.8万 | -9.00%-282.2万 | -117.96%-140.8万 | --0 | -34.01%-258.9万 | ---64.8万 | -0.93%-65万 | -0.31%-64.6万 | ---64.5万 | ---193.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -59.38%1.3万 | ---- | ---- | 300.00%3.2万 | --0 | --0 | --0 | --3.2万 | --8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.83%-1.4万 | --1,000 | --0 | 45.45%-6,000 | 62.50%-9,000 | -700.00%-4.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,660.00%-791.4万 | -9.13%-286.9万 | -113.66%-142.3万 | 97.65%-1.5万 | -1,048.03%-262.9万 | ---66.2万 | -3.11%-66.4万 | -2.94%-66.6万 | -2,554.17%-63.7万 | -124.95%-22.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452.76%650.6万 | -85.70%117.7万 | -47.81%230万 | -85.70%117.7万 | -4.37%822.9万 | --341.1万 | -77.06%193.3万 | -46.33%440.7万 | -4.37%822.9万 | 68.13%860.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -529.46%-488.3万 | 178.00%541.1万 | 126.85%63万 | 130.25%113.7万 | -2,802.51%-693.7万 | ---229.6万 | 976.47%146.4万 | -1,303.08%-234.6万 | -995.92%-375.9万 | -107.18%-23.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.57%-2.5万 | 28.70%-8.2万 | 45.31%-7万 | 77.78%-1.4万 | 16.06%-11.5万 | --6.2万 | 122.95%1.4万 | -740.00%-12.8万 | -26.00%-6.3万 | -185.63%-13.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.52%159.8万 | 452.76%650.6万 | 47.96%286万 | -47.81%230万 | -85.70%117.7万 | --117.7万 | -59.88%341.1万 | -77.06%193.3万 | -46.33%440.7万 | -4.37%822.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.07%-5.4万 | 9,021.67%547.3万 | 1,302.40%150.3万 | 387.33%106.6万 | 700.00%6万 | --36.6万 | -75.64%19万 | -114.85%-12.5万 | -16.30%-37.1万 | -100.42%-1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
