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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.28%-46.96万 | -80.35%-27.26万 | 4.04%-81.17万 | 75.62%-7.42万 | 40.56%-24.17万 | -6,221.87%-34.46万 | -16.88%-15.11万 | -51.60%-84.58万 | -263.90%-30.44万 | -1,199.35%-40.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.16%-37.94万 | -45.45%-43.41万 | 34.01%-166.61万 | 26.03%-72.31万 | 57.95%-24.02万 | 37.04%-40.43万 | 10.55%-29.84万 | -811.65%-252.47万 | -1,260.44%-97.75万 | -237.64%-57.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.17%-1.89万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.57%5.65万 | 4.89%6.11万 | 0.34%21.79万 | 21.79%5.62万 | -13.35%4.9万 | -4.77%5.46万 | 1.67%5.82万 | 32.87%21.72万 | -17.49%4.61万 | -0.18%5.65万 |
| 繰延税金 | 68.87%-2,438 | -153.84%-4,217 | -245.66%-1.48万 | -99.89%152 | 80.98%-1.49万 | 76.05%-7,832 | 138.01%7,832 | -94.32%1.01万 | 2,002.34%14.18万 | -308.79%-7.83万 |
| 運転資金の増減額 | -532.55%-14.04万 | 72.33%10.96万 | -29.11%57.24万 | 54.40%57.8万 | -107.08%-4.7万 | -108.89%-2.22万 | -69.16%6.36万 | 208.48%80.75万 | -16.22%37.43万 | 95.43%-2.27万 |
| -売掛金増減額 | -460.93%-1.13万 | 825.26%8,384 | -103.94%-6,610 | -2,454.08%-1.16万 | 316.38%2,973 | 193.93%3,143 | -100.67%-1,156 | 200.00%16.76万 | -100.43%-453 | -102.38%-1,374 |
| -在庫増減額 | -172.31%-2.4万 | 122.74%1,007 | 78.24%34.35万 | 156.63%26.21万 | 447.14%5.26万 | -53.70%3.32万 | -148.05%-4,429 | 144.95%19.27万 | 288.21%10.21万 | 113.06%9,611 |
| -前払費用増減額 | 62.74%4.1万 | -25.57%27.77万 | 16.84%35.25万 | 86.52%-1.69万 | -380.51%-2.89万 | -90.06%2.52万 | 107.91%37.31万 | -43.88%30.17万 | -130.13%-12.52万 | -24.41%-6,019 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.96%-9.35万 | -30.12%-11.9万 | -128.91%-6.67万 | -72.40%9.04万 | -364.84%-2.05万 | -83.27%-4.52万 | -34.77%-9.14万 | -30.93%23.06万 | 93.68%32.75万 | -103.79%-4,411 |
| -その他流動負債の変動 | -8.12%-3.92万 | -3.62%-4.04万 | -5.11%-14.52万 | -44.22%-3.85万 | 14.96%-3.15万 | 2.98%-3.62万 | -5.16%-3.9万 | -31.55%-13.81万 | 25.86%-2.67万 | -0.80%-3.71万 |
| -その他運転資金の変動 | -463.27%-1.35万 | 89.53%-1.82万 | 79.08%9.49万 | 201.36%29.24万 | -230.22%-2.16万 | 76.69%-2,393 | -244.65%-17.35万 | 103.73%5.3万 | 163.25%9.7万 | 102.98%1.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.28%-46.96万 | -80.35%-27.26万 | 4.04%-81.17万 | 75.62%-7.42万 | 40.56%-24.17万 | -6,221.87%-34.46万 | -16.88%-15.11万 | -51.60%-84.58万 | -263.90%-30.44万 | -1,199.35%-40.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,402.53%3.23万 | -3.88万 | -711.29%-3.21万 | -239,572.73%-2.63万 | -82.80%-5,027 | -750 | 0 | -100.31%-3,959 | -87.21%11 | 43.61%-2,750 |
| 固定資産取引の純額 | 4,402.53%3.23万 | ---3.88万 | -138.27%-9,433 | -33,336.36%-3,656 | -82.80%-5,027 | ---750 | --0 | 16.37%-3,959 | 132.35%11 | ---2,750 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,402.53%3.23万 | ---3.88万 | -711.29%-3.21万 | -239,572.73%-2.63万 | -82.80%-5,027 | ---750 | --0 | -100.31%-3,959 | -87.21%11 | 43.61%-2,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.11%-1.59万 | -6,961 | -1,130.08%-23.45万 | -1,285.11%-5万 | 17.21%-5,540 | -1,660.22%-17.89万 | 0 | 13.72%-1.91万 | 109.77%4,219 | 94.41%-6,692 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.59万 | ---6,961 | -1,130.08%-23.45万 | -1,285.11%-5万 | 17.21%-5,540 | ---- | ---- | 13.72%-1.91万 | 109.77%4,219 | 94.41%-6,692 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.11%-1.59万 | ---6,961 | -1,130.08%-23.45万 | -1,285.11%-5万 | 17.21%-5,540 | -1,660.22%-17.89万 | --0 | 13.72%-1.91万 | 109.77%4,219 | 94.41%-6,692 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.14%111.99万 | -44.63%143.84万 | -26.15%259.78万 | -44.98%158.49万 | -45.24%180.74万 | -27.21%244.19万 | -26.15%259.78万 | 28.17%351.76万 | -13.84%288.07万 | -3.70%330.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.55%-45.33万 | -110.61%-31.83万 | -24.10%-107.83万 | 49.84%-15.06万 | 39.37%-25.23万 | -3,014.05%-52.43万 | -11.35%-15.11万 | -224.81%-86.89万 | -310.48%-30.02万 | -374.95%-41.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.27%-1.29万 | 95.59%-213 | -59.46%-8.12万 | -76.19%4,130 | 845.25%2.97万 | -198.39%-11.02万 | 82.30%-4,835 | -166.10%-5.09万 | -44.77%1.73万 | -212.62%-3,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.83%65.38万 | -54.14%111.99万 | -44.63%143.84万 | -44.63%143.84万 | -44.98%158.49万 | -45.24%180.74万 | -27.21%244.19万 | -26.15%259.78万 | -26.15%259.78万 | -13.84%288.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.64%-43.74万 | -106.01%-31.13万 | 0.71%-84.38万 | 66.96%-10.06万 | 39.73%-24.68万 | -5,076.96%-34.54万 | -16.88%-15.11万 | -50.98%-84.98万 | -263.93%-30.44万 | -1,374.85%-40.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
