| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -99.96%73 | 34.91%19.15万 | -94.94%14.2万 | -93.36%280.75万 | -23.97%4,230.22万 | 4.79%5,563.73万 | -4.50%5,309.23万 | 18.45%5,559.31万 | -5.05%4,693.19万 | 30.31%4,942.55万 |
| お客様からの領収書 | -99.96%73 | 34.91%19.15万 | -97.59%14.2万 | -86.95%588.99万 | -18.52%4,514.62万 | 4.36%5,540.63万 | -4.50%5,309.23万 | 19.24%5,559.31万 | 0.46%4,662.2万 | 22.36%4,640.91万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -8.39%-308.25万 | -1,331.18%-284.39万 | --23.1万 | ---- | ---- | -89.73%30.99万 | --301.65万 |
| 現金支払カテゴリ | -1.36%-242.84万 | 15.75%-239.58万 | 53.17%-284.38万 | 81.19%-607.3万 | 13.55%-3,229.42万 | -3.54%-3,735.77万 | 11.12%-3,608.05万 | -13.61%-4,059.43万 | 6.44%-3,573万 | -7.43%-3,818.75万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.77%-207.59万 | 14.06%-217.99万 | 57.48%-253.64万 | 81.30%-596.46万 | 13.57%-3,189.89万 | -4.64%-3,690.71万 | 6.26%-3,527.15万 | -12.72%-3,762.8万 | 12.19%-3,338.26万 | -7.64%-3,801.64万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -63.26%-35.26万 | 29.75%-21.6万 | -183.62%-30.74万 | 72.58%-10.84万 | 12.26%-39.53万 | 44.30%-45.06万 | 72.73%-80.9万 | -26.36%-296.63万 | -1,271.63%-234.74万 | 25.04%-17.11万 |
| 直接支払利息 | -1,955.04%-4.49万 | -52.62%-2,184 | 99.59%-1,431 | 93.89%-34.77万 | -21.70%-568.97万 | 15.69%-467.53万 | 32.00%-554.55万 | -55.02%-815.52万 | 3.00%-526.09万 | -8.20%-542.35万 |
| 直接受取利息 | 228.02%2.26万 | 1,232.24%6,901 | -99.06%518 | 194.64%5.48万 | -15.30%1.86万 | 66.05%2.2万 | 57.39%1.32万 | -60.60%8,408 | 21.34%2.13万 | -44.14%1.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.41%-245.06万 | 18.62%-219.96万 | 24.04%-270.27万 | -182.05%-355.83万 | -68.17%433.7万 | 18.70%1,362.63万 | 67.53%1,147.95万 | 14.92%685.2万 | 2.23%596.24万 | 324.50%583.21万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.52%-441.04万 | -45.45%-461.92万 | -663.08%-317.58万 | -43.60%56.4万 | 357.22%100万 | 92.59%-38.88万 | -73.06%-524.88万 | 34.17%-303.3万 | 12.36%-460.7万 | 38.16%-525.7万 |
| 資本支出 | -280.64%-258.48万 | ---67.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 98.70%-1,909 | ---14.65万 | ---- | ---3,842 | ---- | 84.20%-38.88万 | 18.89%-246.02万 | 34.17%-303.3万 | 12.36%-460.7万 | -21.09%-525.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -7.71%92.29万 | --100万 | ---- | ---278.86万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 51.93%-182.37万 | -19.45%-379.36万 | -794.44%-317.58万 | ---35.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.52%-441.04万 | -45.45%-461.92万 | -663.08%-317.58万 | -43.60%56.4万 | 357.22%100万 | 92.59%-38.88万 | -73.06%-524.88万 | 34.17%-303.3万 | 12.36%-460.7万 | 38.16%-525.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.33%535.11万 | 21.21%647.28万 | 15,491.61%534.03万 | 99.44%-3.47万 | 35.38%-621.01万 | -27.51%-961.07万 | -207.75%-753.7万 | -1,509.08%-244.9万 | 104.96%17.38万 | -138.30%-350.65万 |
| 借入金純額 | -142.65%-28.9万 | --67.75万 | ---- | ---- | 44.83%-604.63万 | -45.40%-1,095.84万 | -212.81%-753.7万 | -29.45%-240.94万 | 58.82%-186.13万 | -163.19%-451.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.02%576.99万 | 8.70%582.92万 | --536.25万 | ---- | -112.15%-16.38万 | --134.77万 | ---- | -101.95%-3.96万 | 100.86%203.51万 | -59.60%101.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -282.78%-12.98万 | -52.87%-3.39万 | 36.08%-2.22万 | ---3.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.33%535.11万 | 21.21%647.28万 | 15,491.61%534.03万 | 99.44%-3.47万 | 35.38%-621.01万 | -27.51%-961.07万 | -207.75%-753.7万 | -1,509.08%-244.9万 | 104.96%17.38万 | -138.30%-350.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.40%275.67万 | -13.89%333.74万 | -43.87%387.57万 | -11.23%690.47万 | 87.37%777.78万 | -23.94%415.1万 | 33.52%545.73万 | 59.78%408.73万 | -53.40%255.81万 | -26.14%548.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -336.44%-150.99万 | 35.73%-34.6万 | 82.23%-53.83万 | -246.91%-302.9万 | -124.07%-87.31万 | 377.64%362.68万 | -195.35%-130.63万 | -10.41%137万 | 152.16%152.91万 | -50.85%-293.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.88%3.26万 | ---23.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.59%127.94万 | -17.40%275.67万 | -13.89%333.74万 | -43.87%387.57万 | -11.23%690.47万 | 87.37%777.78万 | -23.94%415.1万 | 33.52%545.73万 | 59.78%408.73万 | -53.40%255.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.52%-503.73万 | -11.93%-302.51万 | 24.13%-270.27万 | -182.13%-356.21万 | -67.24%433.7万 | 46.77%1,323.73万 | 136.85%901.93万 | 180.97%380.81万 | 135.68%135.53万 | 108.29%57.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
