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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -186.64%-793.2万 | -77.11%1,975.6万 | -226.97%-921.7万 | -90.69%218.6万 | 915.5万 | 8,632.1万 | 725.9万 | 2,349万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.65%-84.2万 | -3,779.92%-1.92億 | 242.61%1,326.8万 | -18,340.60%-1.89億 | ---1,936.1万 | --520.5万 | ---930.4万 | ---102.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 76.01%2,228.1万 | -99.97%1,000 | 447.67%1,633.7万 | --1,000万 | --1,265.9万 | --371.1万 | --298.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 55.89%1,424.7万 | -14.37%4,566.5万 | 71.37%1,667.8万 | -10.36%1,122.6万 | --913.9万 | --5,332.6万 | --973.2万 | --1,252.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | --1,961.9万 | --0 | --1,961.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,253.4万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 55.58%178.3万 | -68.58%308.7万 | -88.14%103.4万 | -51.22%24万 | --114.6万 | --982.4万 | --872.1万 | --49.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 75.21%212.7万 | -13.90%726.5万 | -27.60%201.2万 | -43.63%156.6万 | --121.4万 | --843.8万 | --277.9万 | --277.8万 |
| 繰延税金 | -3.73%1,346.5万 | -87.87%595.5万 | -337.68%-3,304万 | 85.78%1,738.9万 | --1,398.6万 | --4,911.3万 | --1,390.1万 | --936万 |
| その他の非現金項目 | 76.99%721.4万 | 388.08%1.08億 | 216.74%1,216.6万 | 2,698.54%8,625.1万 | --407.6万 | --2,206.5万 | --384.1万 | --308.2万 |
| 運転資金の増減額 | -311.41%-4,544万 | 572.68%2,514.2万 | -395.31%-1,756.2万 | 837.95%4,654.1万 | ---1,104.5万 | ---531.9万 | --594.7万 | --496.2万 |
| -売掛金増減額 | 242.04%153.4万 | 108.31%184.8万 | -8.70%-535万 | 114.54%147.9万 | ---108万 | ---2,223.2万 | ---492.2万 | ---1,017.5万 |
| -在庫増減額 | -137.97%-316.7万 | -757.04%-2,612.4万 | -165.26%-1,800.5万 | 97.76%-29.6万 | --834万 | --397.6万 | --2,758.9万 | ---1,319.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.32%-4,380.7万 | 281.99%4,941.8万 | 134.65%579.3万 | 60.09%4,535.8万 | ---1,830.5万 | --1,293.7万 | ---1,672万 | --2,833.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---48.6万 | 45.30%-2,541.3万 | 60.42%-377.4万 | 34.86%-759.8万 | --0 | ---4,645.6万 | ---953.5万 | ---1,166.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186.64%-793.2万 | -77.11%1,975.6万 | -226.97%-921.7万 | -90.69%218.6万 | --915.5万 | --8,632.1万 | --725.9万 | --2,349万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.23%-2,136.9万 | -133.32%-9,551.5万 | -239.27%-1,992.8万 | 38.22%-2,788.4万 | -2,354.2万 | -4,093.7万 | 1,430.9万 | -4,513.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.38%-1,971.9万 | -27.85%-7,078.8万 | -6,628.23%-1,919.3万 | 39.35%-1,621.5万 | ---1,853.6万 | ---5,536.9万 | --29.4万 | ---2,673.6万 |
| その他の投資活動純額 | 67.04%-165万 | -271.33%-2,472.7万 | -105.24%-73.5万 | 36.57%-1,166.9万 | ---500.6万 | --1,443.2万 | --1,401.5万 | ---1,839.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.23%-2,136.9万 | -133.32%-9,551.5万 | -239.27%-1,992.8万 | 38.22%-2,788.4万 | ---2,354.2万 | ---4,093.7万 | --1,430.9万 | ---4,513.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.47%-385.9万 | 504.27%1.93億 | -196.63%-1,011.8万 | 7,396.06%2.09億 | -380.3万 | -4,785.4万 | -341.1万 | -287.1万 |
| 借入金純額 | --0 | 243.03%5,408.7万 | -233.01%-1,020万 | --6,585.1万 | ---150万 | ---3,781.4万 | ---306.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.6億 | --0 | --1.6億 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -154.92%-469.3万 | 25.67%-530.1万 | --13.8万 | -13.73%-187.2万 | ---184.1万 | ---713.2万 | --0 | ---164.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 280.52%83.4万 | -427.13%-1,532.9万 | 83.91%-5.6万 | -1,084.49%-1,451万 | ---46.2万 | ---290.8万 | ---34.8万 | ---122.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.47%-385.9万 | 504.27%1.93億 | -196.63%-1,011.8万 | 7,396.06%2.09億 | ---380.3万 | ---4,785.4万 | ---341.1万 | ---287.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251.26%1.59億 | -20.21%4,516.3万 | 560.28%1.99億 | -72.10%1,583.8万 | --4,516.3万 | --5,660.3万 | --3,007.4万 | --5,677.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.30%-3,316万 | 4,865.14%1.18億 | -316.24%-3,926.3万 | 849.63%1.84億 | ---1,819万 | ---247万 | --1,815.7万 | ---2,451.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.29%-10.9万 | 52.91%-422.4万 | 78.10%-67.2万 | 52.54%-103.7万 | ---141.4万 | ---897万 | ---306.8万 | ---218.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 390.51%1.25億 | 251.26%1.59億 | 251.26%1.59億 | 560.28%1.99億 | --2,555.9万 | --4,516.3万 | --4,516.3万 | --3,007.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -194.76%-2,765.1万 | -932.09%-5,103.2万 | -64.54%-2,841万 | -332.19%-1,402.9万 | ---938.1万 | --613.3万 | ---1,726.6万 | ---324.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
