PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.08%35.95億 | -46.22%94.8億 | 222.64%176.29億 | -11.10%54.64億 | -0.69%61.46億 | 12.43%61.89億 | 109.79%55.05億 | 148.11%26.24億 | -2,005.79%-54.54億 | -115.24%-2.59億 |
| その他の非現金項目 | 45.71%32.45億 | 8,348.15%22.27億 | -101.94%-2,700万 | 108.87%13.89億 | 237.68%6.65億 | -220.45%-4.83億 | -62.59%4.01億 | -85.26%10.72億 | 47.05%72.73億 | 5.66%49.46億 |
| 運転資金の増減額 | 38.34%-11.42億 | -344.97%-18.52億 | 153.69%7.56億 | -4,928.57%-14.08億 | -200.00%-2,800万 | -95.07%2,800万 | 125.40%5.68億 | 217.76%2.52億 | -12.04%-2.14億 | 83.77%-1.91億 |
| -売上債権増減額 | -2.67%-3.84億 | 41.29%-3.74億 | 38.45%-6.37億 | -508.82%-10.35億 | -129.73%-1.7億 | -421.74%-7,400万 | 106.30%2,300万 | -295.19%-3.65億 | -67.53%1.87億 | 206.47%5.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 100.11%200万 | -641.46%-17.76億 | 121.03%3.28億 | -259.45%-15.6億 | 17.49%-4.34億 | -78.91%-5.26億 | -197.67%-2.94億 | 458.33%3.01億 | 34.88%-8,400万 | 77.05%-1.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.48%64.96億 | -41.61%97.65億 | 152.69%167.23億 | -13.65%66.18億 | 7.53%76.64億 | -11.45%71.27億 | 49.08%80.49億 | 35.76%53.99億 | -34.92%39.77億 | -10.03%61.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 4.87%-60.12億 | -8.82%-63.2億 | -23.02%-58.08億 | 0.67%-47.21億 | -39.79%-47.53億 | -49.25%-34億 | 6.64%-22.78億 | 42.63%-24.4億 | 30.63%-42.53億 | 2.08%-61.31億 |
| 固定資産取引の純額 | 128.57%1,600万 | -58.82%700万 | 142.86%1,700万 | -12.50%700万 | -95.06%800万 | 211.54%1.62億 | 126.09%5,200万 | -23.33%2,300万 | -57.75%3,000万 | -49.29%7,100万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -64.90%1.85億 | 1,782.14%5.27億 | 118.67%2,800万 | -500.00%-1.5億 | -725.00%-2,500万 | 111.76%400万 | -101.98%-3,400万 | 2.94%17.14億 | 4,600.00%16.65億 | 82.21%-3,700万 |
| 投資商品取引の純額 | 55.63%-6,300万 | -589.66%-1.42億 | -56.72%2,900万 | 234.00%6,700万 | -100.00%-5,000万 | -115.43%-2,500万 | 5,500.00%1.62億 | -200.00%-300万 | 91.67%-100万 | -112.12%-1,200万 |
| その他の投資活動純額 | 10.00%-6,300万 | -178.65%-7,000万 | 429.63%8,900万 | 57.81%-2,700万 | -48.84%-6,400万 | -207.14%-4,300万 | 26.32%-1,400万 | -171.43%-1,900万 | 92.47%-700万 | -3,200.00%-9,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.42%-55.6億 | -4.66%-58.17億 | -17.26%-55.58億 | -0.51%-47.4億 | -52.23%-47.16億 | -59.12%-30.98億 | -270.86%-19.47億 | 79.92%-5.25億 | 57.32%-26.14億 | -8.89%-61.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -41.17%14.13億 | 509.90%24.02億 | -130.41%-5.86億 | 77.60%19.27億 | 139.56%10.85億 | -27.23%-27.43億 | 52.29%-21.56億 | -439.26%-45.19億 | -25.29%13.32億 | 83.44%17.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.01%-2.74億 | 51.38%-5.27億 | -181.56%-10.84億 | 63.09%-3.85億 | -279.21%-10.43億 | 382.52%5.82億 | -76.07%-2.06億 | -277.42%-1.17億 | 68.04%-3,100万 | -24.36%-9,700万 |
| 配当金支払総額 | 55.93%-15.64億 | 12.31%-35.49億 | -347.68%-40.47億 | 36.43%-9.04億 | -10.15%-14.22億 | -108.90%-12.91億 | ---6.18億 | ---- | 1.91%-10.78億 | -1.95%-10.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -278.50%-8.1億 | -568.75%-2.14億 | -60.00%-3,200万 | 87.10%-2,000万 | 26.19%-1.55億 | 51.16%-2.1億 | -12.57%-4.3億 | -223.73%-3.82億 | -148.76%-1.18億 | 259.21%2.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.21%-32.23億 | 53.31%-43.68億 | -1,206.70%-93.56億 | 77.02%-7.16億 | 37.39%-31.16億 | -9.31%-49.77億 | 21.23%-45.53億 | -510.35%-57.8億 | -14.51%-9.47億 | 65.57%-8.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.25%84億 | 20.63%90.57億 | 18.52%75.08億 | -3.25%63.35億 | -15.97%65.48億 | 28.92%77.92億 | -12.27%60.44億 | 2.10%68.89億 | -12.40%67.47億 | -17.16%77.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -444.52%-22.87億 | -123.22%-4.2億 | 55.68%18.09億 | 791.67%11.62億 | 82.28%-1.68億 | -161.20%-9.48億 | 270.97%15.49億 | -317.79%-9.06億 | 149.46%4.16億 | 31.90%-8.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.54%-3,900万 | 8.85%-2.37億 | -2,463.64%-2.6億 | 124.44%1,100万 | 84.80%-4,500万 | -248.74%-2.96億 | 226.23%1.99億 | 122.26%6,100万 | -140.35%-2.74億 | 68.42%-1.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.69%60.74億 | -7.25%84億 | 20.63%90.57億 | 18.52%75.08億 | -3.25%63.35億 | -15.97%65.48億 | 28.92%77.92億 | -12.27%60.44億 | 2.10%68.89億 | -12.40%67.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.95%4.84億 | -68.44%34.45億 | 475.38%109.15億 | -33.99%18.97億 | -22.89%28.74億 | -35.42%37.27億 | 95.03%57.71億 | 1,172.10%29.59億 | -1,280.00%-2.76億 | -103.77%-2,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
