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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -99.96%73 | 34.91%19.15万 | -94.94%14.2万 | -93.36%280.75万 | 4,230.22万 |
| お客様からの領収書 | -99.96%73 | 34.91%19.15万 | -97.59%14.2万 | -86.95%588.99万 | --4,514.62万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -8.39%-308.25万 | ---284.39万 |
| 現金支払カテゴリ | -1.36%-242.84万 | 15.75%-239.58万 | 53.17%-284.38万 | 81.19%-607.3万 | -3,229.42万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.77%-207.59万 | 14.06%-217.99万 | 57.48%-253.64万 | 81.30%-596.46万 | ---3,189.89万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -63.26%-35.26万 | 29.75%-21.6万 | -183.62%-30.74万 | 72.58%-10.84万 | ---39.53万 |
| 直接支払利息 | -1,955.04%-4.49万 | -52.62%-2,184 | 99.59%-1,431 | 93.89%-34.77万 | ---568.97万 |
| 直接受取利息 | 228.02%2.26万 | 1,232.24%6,901 | -99.06%518 | 194.64%5.48万 | --1.86万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -11.41%-245.06万 | 18.62%-219.96万 | 24.04%-270.27万 | -182.05%-355.83万 | --433.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.52%-441.04万 | -45.45%-461.92万 | -663.08%-317.58万 | -43.60%56.4万 | 100万 |
| 資本支出 | -280.64%-258.48万 | ---67.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 98.70%-1,909 | ---14.65万 | ---- | ---3,842 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -7.71%92.29万 | --100万 |
| その他の投資活動純額 | 51.93%-182.37万 | -19.45%-379.36万 | -794.44%-317.58万 | ---35.51万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.52%-441.04万 | -45.45%-461.92万 | -663.08%-317.58万 | -43.60%56.4万 | --100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.33%535.11万 | 21.21%647.28万 | 15,491.61%534.03万 | 99.44%-3.47万 | -621.01万 |
| 借入金純額 | -142.65%-28.9万 | --67.75万 | ---- | ---- | ---604.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.02%576.99万 | 8.70%582.92万 | --536.25万 | ---- | ---16.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -282.78%-12.98万 | -52.87%-3.39万 | 36.08%-2.22万 | ---3.47万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.33%535.11万 | 21.21%647.28万 | 15,491.61%534.03万 | 99.44%-3.47万 | ---621.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.40%275.67万 | -13.89%333.74万 | -43.87%387.57万 | -11.23%690.47万 | --777.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -336.44%-150.99万 | 35.73%-34.6万 | 82.23%-53.83万 | -246.91%-302.9万 | ---87.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.88%3.26万 | ---23.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.59%127.94万 | -17.40%275.67万 | -13.89%333.74万 | -43.87%387.57万 | --690.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.52%-503.73万 | -11.93%-302.51万 | 24.13%-270.27万 | -182.13%-356.21万 | --433.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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