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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.46%26.97億 | 51.30%18.67億 | 2,842.22%12.34億 | -102.20%-4,500万 | -12.94%20.46億 | -15.80%23.5億 | 54.54%27.91億 | -6.13%18.06億 | 69.66%19.24億 | -32.00%2.72億 |
| 繰延税金 | 69.29%8.82億 | -11.84%5.21億 | 61.48%5.91億 | -37.11%3.66億 | -8.63%5.82億 | -34.93%6.37億 | 50.62%9.79億 | -18.55%6.5億 | 93.69%7.98億 | -23.35%1.28億 |
| その他の非現金項目 | -85.02%11.39億 | 1,341.99%76.01億 | -159.94%-6.12億 | -53.51%10.21億 | 343.64%21.96億 | 197.44%4.95億 | -26.37%-5.08億 | -298.02%-4.02億 | -166.45%-1.01億 | -144.23%-1.27億 |
| 運転資金の増減額 | 25.54%-131.95億 | -302.98%-177.22億 | -79.09%87.31億 | 4,081.12%417.62億 | 52.83%-10.49億 | -145.76%-22.24億 | 154.93%48.6億 | -140.76%-88.48億 | 84.58%217.08億 | 72.05%67.22億 |
| -貸付金の変更 | 113.95%16.56億 | 112.29%7.74億 | -142.17%-62.97億 | 1,019.27%149.31億 | -7.49%13.34億 | 118.19%14.42億 | -162.60%-79.29億 | -25.50%126.67億 | 1,340.12%170.02億 | 2,357.17%143.99億 |
| -その他流動資産の変動 | -16,433.33%-4.96億 | -100.28%-300万 | 248.37%10.89億 | 58.08%-7.34億 | 60.73%-17.51億 | -114.89%-44.59億 | -961.00%-20.75億 | -66.67%2.41億 | 145.62%7.23億 | 504.57%7.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.88%-90.28億 | -184.79%-81.42億 | -78.81%96.02億 | 1,014.66%453.11億 | 85.87%40.65億 | -72.62%21.87億 | 222.50%79.88億 | -125.68%-65.21億 | 67.95%253.95億 | 59.59%75.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -256.39%-15.61億 | -113.65%-4.38億 | 221.19%32.09億 | -18.16%-26.48億 | -67.49%-22.41億 | -144.59%-13.38億 | 174.86%30.01億 | -403.02%-40.09億 | 112.27%13.23億 | 119.19%5,700万 |
| 固定資産取引の純額 | -66.10%-9,800万 | -111.99%-5,900万 | 152.31%4.92億 | 183.33%1.95億 | 13.65%-2.34億 | 14.24%-2.71億 | -3.61%-3.16億 | -96.77%-3.05億 | 16.22%-1.55億 | 2.41%-8,100万 |
| 無形資産取引の純額 | -8,000.00%-8,100万 | 95.00%-100万 | -150.00%-2,000万 | 82.22%-800万 | -104.55%-4,500万 | -46.67%-2,200万 | 59.46%-1,500万 | 11.90%-3,700万 | 65.00%-4,200万 | 7.69%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | -82.63%4,500万 | 43.89%2.59億 | 1,385.71%1.8億 | 98.12%-1,400万 | -481.54%-7.44億 | 118.14%1.95億 | -3,939.29%-10.75億 | -73.83%2,800万 | -66.87%1.07億 | -100.58%-200万 |
| その他の投資活動純額 | ---2,700万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620.50%-17.22億 | -106.19%-2.39億 | 256.04%38.62億 | 24.17%-24.75億 | -127.30%-32.64億 | -190.09%-14.36億 | 136.87%15.94億 | -450.61%-43.23億 | 111.46%12.33億 | 20.83%-3,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.54%50.63億 | 168.60%44.99億 | 31.70%-65.58億 | -18.18%-96.02億 | -314.15%-81.25億 | 428.20%37.94億 | -119.08%-11.56億 | 873.95%60.6億 | 94.87%-7.83億 | 31.34%-34.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-5億 | ---5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -32.98%-11.17億 | -31.46%-8.4億 | ---6.39億 | ---- | 3.38%-13.16億 | -32.88%-13.62億 | -29.75%-10.25億 | -26.40%-7.9億 | -92.31%-6.25億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.23%-9,000万 | -1.09%-9,300万 | 22.69%-9,200万 | -14.42%-1.19億 | 0.00%-1.04億 | -110.87%-1.04億 | 2,434.15%9.57億 | -104.13%-4,100万 | 99,400.00%9.93億 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.16%32.18億 | 139.93%29.48億 | 24.93%-73.83億 | -2.17%-98.35億 | -515.27%-96.26億 | 288.92%23.18億 | -123.52%-12.27億 | 1,354.09%52.17億 | 97.33%-4.16億 | 33.02%-34.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.97%626.08億 | 9.92%680.27億 | 113.82%618.87億 | -23.41%289.43億 | 9.09%377.88億 | 38.82%346.4億 | -18.32%249.54億 | 625.33%305.51億 | -72.50%42.12億 | 467.62%264.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.63%-75.32億 | -189.34%-54.33億 | -81.57%60.81億 | 473.95%330.01億 | -387.55%-88.25億 | -63.27%30.69億 | 248.48%83.55億 | -121.47%-56.27億 | 333.29%262.12億 | 998.46%40.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -257.14%-2,200万 | -75.86%1,400万 | 201.75%5,800万 | -171.43%-5,700万 | -167.74%-2,100万 | 121.53%3,100万 | -596.55%-1.44億 | -77.17%2,900万 | -0.78%1.27億 | 400.00%5,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.07%550.54億 | -7.97%626.08億 | 9.92%680.27億 | 113.82%618.87億 | -23.31%289.43億 | 13.79%377.4億 | 32.90%331.65億 | -18.32%249.54億 | 625.33%305.51億 | 625.33%305.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.86%-93.18億 | -188.62%-83.3億 | -79.15%94億 | 1,124.50%450.86億 | 108.26%36.82億 | -76.71%17.68億 | 209.02%75.91億 | -127.77%-69.63億 | 70.05%250.71億 | 60.60%74.6億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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