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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.12%6,527.9万 | 23.02%8,371.3万 | -0.53%7,290.4万 | -2.21%7,250.8万 | -2.21%7,250.8万 | -30.06%6,392.1万 | -51.59%6,804.6万 | -49.03%7,329.6万 | -52.31%7,414.6万 | -52.31%7,414.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 2.12%6,527.9万 | 23.02%8,371.3万 | -0.53%7,290.4万 | -2.21%7,250.8万 | -2.21%7,250.8万 | -30.06%6,392.1万 | -51.59%6,804.6万 | -49.03%7,329.6万 | -52.31%7,414.6万 | -52.31%7,414.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.00%4,451.1万 | -16.54%4,120万 | 67.18%4,490.6万 | 145.08%5,071.6万 | 145.08%5,071.6万 | 116.59%5,001万 | 168.57%4,936.4万 | 30.32%2,686.1万 | 19.69%2,069.4万 | 19.69%2,069.4万 |
| -売掛金 | 52.78%3,877.5万 | 59.64%3,531.4万 | 84.33%3,589.8万 | 100.68%2,829.8万 | 100.68%2,829.8万 | 89.74%2,537.9万 | 141.21%2,212.1万 | 87.78%1,947.5万 | 85.25%1,410.1万 | 85.25%1,410.1万 |
| -貸付金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -受取手形 | -89.41%176.4万 | -92.77%120.9万 | -27.64%300.6万 | 283.17%1,311.6万 | 283.17%1,311.6万 | 200.63%1,666.1万 | 268.05%1,671.3万 | -24.47%415.4万 | -23.93%342.3万 | -23.93%342.3万 |
| -その他の売掛金 | -50.16%397.2万 | -55.58%467.7万 | 85.71%600.2万 | 193.44%930.2万 | 193.44%930.2万 | 91.04%797万 | 125.58%1,053万 | -31.83%323.2万 | -38.77%317万 | -38.77%317万 |
| 棚卸資産 | 9.31%9,738.7万 | 15.94%1.04億 | 8.60%1.07億 | -2.29%9,529.4万 | -2.29%9,529.4万 | -3.23%8,909.2万 | 2.35%8,955.2万 | 25.73%9,836万 | 48.70%9,753.2万 | 48.70%9,753.2万 |
| 前払費用 | -2.86%613.8万 | 30.52%651.8万 | 89.90%659.9万 | 39.29%783.9万 | 39.29%783.9万 | -31.11%631.9万 | -44.26%499.4万 | -60.28%347.5万 | -47.75%562.8万 | -47.75%562.8万 |
| その他の流動資産 | -86.74%26.3万 | -15.42%100.4万 | -63.27%81.4万 | 236.88%250.3万 | 236.88%250.3万 | -41.19%198.3万 | -74.00%118.7万 | -75.81%221.6万 | -91.64%74.3万 | -91.64%74.3万 |
| 流動資産合計 | 1.07%2.14億 | 10.85%2.36億 | 13.63%2.32億 | 15.15%2.29億 | 15.15%2.29億 | -3.55%2.11億 | -18.01%2.13億 | -21.62%2.04億 | -22.97%1.99億 | -22.97%1.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.06%4.02億 | 2.41%4.07億 | 2.91%3.98億 | 2.56%3.99億 | 2.56%3.99億 | 6.49%4.02億 | 13.68%3.97億 | 16.06%3.87億 | 13.11%3.89億 | 13.11%3.89億 |
| -有形固定資産総額 | 7.78%5.1億 | 9.92%5.05億 | 10.44%4.88億 | 10.07%4.79億 | 10.07%4.79億 | 13.55%4.73億 | 20.31%4.6億 | 22.70%4.41億 | 19.19%4.35億 | 19.19%4.35億 |
| -減価償却累計额 | -51.53%-1.07億 | -57.73%-9,844万 | -64.01%-8,930.1万 | -73.12%-8,015.6万 | -73.12%-8,015.6万 | -81.91%-7,094.3万 | -91.34%-6,241.2万 | -106.85%-5,444.8万 | -117.08%-4,630.2万 | -117.08%-4,630.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.75%2.62億 | -1.05%2.66億 | 2.54%2.66億 | 1.33%2.69億 | 1.33%2.69億 | 19.51%2.75億 | 35.46%2.69億 | 158.49%2.59億 | 159.65%2.65億 | 159.65%2.65億 |
| -のれん | 4.88%4,959.9万 | 3.61%5,003.2万 | 7.14%4,753.8万 | 7.14%4,753.8万 | 7.14%4,753.8万 | 8.55%4,729.1万 | 12.25%4,828.8万 | 3.14%4,437万 | 3.27%4,437万 | 3.27%4,437万 |
| -その他の無形資産 | -6.76%2.12億 | -2.07%2.16億 | 1.59%2.18億 | 0.16%2.21億 | 0.16%2.21億 | 22.07%2.28億 | 41.88%2.21億 | 275.11%2.15億 | 273.02%2.21億 | 273.02%2.21億 |
| その他の非流動資産 | -7.74%1,823.8万 | -0.30%1,989.1万 | 31.10%2,571.1万 | 19.59%2,306.2万 | 19.59%2,306.2万 | 4.95%1,976.8万 | 0.12%1,995.1万 | -1.57%1,961.2万 | -1.47%1,928.4万 | -1.47%1,928.4万 |
| 非流動資産合計 | -2.06%6.82億 | 0.97%6.93億 | 3.59%6.9億 | 2.56%6.91億 | 2.56%6.91億 | 10.91%6.97億 | 20.67%6.86億 | 46.78%6.66億 | 44.69%6.73億 | 44.69%6.73億 |
| 資産合計 | -1.33%8.96億 | 3.31%9.29億 | 5.95%9.22億 | 5.43%9.2億 | 5.43%9.2億 | 7.17%9.08億 | 8.54%9億 | 21.83%8.7億 | 20.56%8.72億 | 20.56%8.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 785.22%7,886.4万 | 100.74%2,452.4万 | 376.98%2,598.6万 | 6.06%1,480.8万 | 6.06%1,480.8万 | -59.32%890.9万 | -9.03%1,221.7万 | -62.97%544.8万 | -54.38%1,396.2万 | -54.38%1,396.2万 |
| -短期借入金 | 1,257.24%7,373.9万 | 119.26%1,976.2万 | 729.97%2,182万 | -1.60%1,114.8万 | -1.60%1,114.8万 | -72.09%543.3万 | -19.75%901.3万 | -76.33%262.9万 | -59.45%1,132.9万 | -59.45%1,132.9万 |
| -資本リース債務 | 47.44%512.5万 | 48.63%476.2万 | 47.78%416.6万 | 39.00%366万 | 39.00%366万 | 42.99%347.6万 | 45.77%320.4万 | -21.82%281.9万 | -1.20%263.3万 | -1.20%263.3万 |
| 未払金 | -66.60%3,308万 | -44.16%4,991.2万 | -45.40%4,763.8万 | -45.71%4,042.5万 | -45.71%4,042.5万 | -0.56%9,905.6万 | -2.52%8,937.8万 | 20.29%8,724.4万 | 29.72%7,446.3万 | 29.72%7,446.3万 |
| -買掛金 | -11.12%2,934.6万 | 68.31%3,756.6万 | 73.92%3,641.9万 | 103.26%3,468.7万 | 103.26%3,468.7万 | 51.94%3,301.7万 | 1.95%2,231.9万 | 16.07%2,094万 | 208.26%1,706.5万 | 208.26%1,706.5万 |
| -未払法人税 | -98.74%75.3万 | -98.26%81.6万 | ---- | --0 | --0 | 10.70%5,993.7万 | 6.49%4,695.6万 | 6.91%4,681.8万 | -4.16%3,467.8万 | -4.16%3,467.8万 |
| -その他の未払金 | -51.15%298.1万 | -42.65%1,153万 | -42.43%1,121.9万 | -74.74%573.8万 | -74.74%573.8万 | -74.29%610.2万 | -21.79%2,010.3万 | 82.20%1,948.6万 | 44.88%2,272万 | 44.88%2,272万 |
| 当期の未払費用 | 71.82%2,656.7万 | 24.01%2,174.2万 | 78.52%2,244万 | 82.55%3,068.7万 | 82.55%3,068.7万 | 34.65%1,546.2万 | 41.72%1,753.2万 | -30.30%1,257万 | -30.64%1,681万 | -30.64%1,681万 |
| その他の流動負債 | 4.58%661.8万 | 24.47%687.8万 | 62.00%737.1万 | 18.41%676.6万 | 18.41%676.6万 | 40.53%632.8万 | 21.40%552.6万 | 12.26%455万 | 10.91%571.4万 | 10.91%571.4万 |
| 流動負債合計 | 11.85%1.45億 | -17.33%1.03億 | -5.81%1.03億 | -16.46%9,268.6万 | -16.46%9,268.6万 | -5.63%1.3億 | 2.14%1.25億 | 0.44%1.1億 | -5.49%1.11億 | -5.49%1.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.58%5億 | -0.93%5.56億 | -2.29%5.51億 | 1.74%5.59億 | 1.74%5.59億 | 8.48%5.65億 | 10.02%5.61億 | 26.36%5.64億 | 28.26%5.49億 | 28.26%5.49億 |
| -長期借入金 | -23.12%2.32億 | -3.74%2.9億 | -10.18%2.89億 | -6.81%2.98億 | -6.81%2.98億 | 3.79%3.02億 | 6.64%3.01億 | 44.40%3.21億 | 38.32%3.19億 | 38.32%3.19億 |
| -リース債務 | 1.68%2.67億 | 2.32%2.66億 | 8.16%2.63億 | 13.61%2.61億 | 13.61%2.61億 | 14.42%2.63億 | 14.20%2.6億 | 8.44%2.43億 | 16.48%2.3億 | 16.48%2.3億 |
| 繰延負債 | -31.12%2,556.8万 | -4.34%3,026.7万 | 3.29%3,247.7万 | 6.36%3,574.5万 | 6.36%3,574.5万 | --3,712万 | --3,164万 | 11,292.03%3,144.2万 | 2,261.70%3,360.7万 | 2,261.70%3,360.7万 |
| その他の非流動性負債 | 719.98%1.37億 | 662.33%1.22億 | 534.11%9,871.8万 | 494.29%8,959.5万 | 494.29%8,959.5万 | 12.32%1,667万 | 60.65%1,606.5万 | --1,556.8万 | --1,507.6万 | --1,507.6万 |
| 非流動負債合計 | 6.96%6.62億 | 16.39%7.09億 | 11.66%6.83億 | 14.42%6.84億 | 14.42%6.84億 | 15.52%6.19億 | 17.08%6.09億 | 36.81%6.11億 | 39.16%5.98億 | 39.16%5.98億 |
| 負債合計 | 7.81%8.07億 | 10.66%8.12億 | 9.00%7.86億 | 9.58%7.77億 | 9.58%7.77億 | 11.20%7.49億 | 14.24%7.34億 | 29.66%7.21億 | 29.58%7.09億 | 29.58%7.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.37%21.5万 | 4.88%21.5万 | 12.17%21.2万 | 10.11%20.7万 | 10.11%20.7万 | 9.57%20.6万 | 9.63%20.5万 | 8.62%18.9万 | 9.94%18.8万 | 9.94%18.8万 |
| -普通株式 | 4.37%21.5万 | 4.88%21.5万 | 12.17%21.2万 | 10.11%20.7万 | 10.11%20.7万 | 9.57%20.6万 | 9.63%20.5万 | 8.62%18.9万 | 9.94%18.8万 | 9.94%18.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 3.55%4.71億 | 4.67%4.72億 | 7.76%4.68億 | 6.43%4.58億 | 6.43%4.58億 | 6.88%4.55億 | 6.84%4.51億 | 16.80%4.34億 | 18.71%4.3億 | 18.71%4.3億 |
| 利益剰余金 | -29.57%-3.84億 | -24.77%-3.55億 | -16.77%-3.34億 | -18.05%-3.15億 | -18.05%-3.15億 | -17.42%-2.96億 | -21.06%-2.85億 | -33.43%-2.86億 | -43.44%-2.67億 | -43.44%-2.67億 |
| 株主資本 | -44.76%8,808.6万 | -29.80%1.16億 | -9.52%1.35億 | -12.57%1.43億 | -12.57%1.43億 | -8.39%1.59億 | -11.07%1.66億 | -5.74%1.49億 | -7.40%1.63億 | -7.40%1.63億 |
| 少数株主持分 | --82.3万 | --105万 | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -44.25%8,890.9万 | -29.17%1.18億 | -8.82%1.36億 | -12.57%1.43億 | -12.57%1.43億 | -8.39%1.59億 | -11.07%1.66億 | -5.74%1.49億 | -7.40%1.63億 | -7.40%1.63億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
