Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
The Toronto-Dominion Bank
TD
BCE Inc
BCE
TC Energy Corp
TRP
Enbridge Inc
ENB
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.83%197.2万 | 27.00%3,225.4万 | -32.50%390万 | 296.41%7,533.4万 | 203.71%1,666.8万 | 1,644.44%2,749.1万 | 223.86%2,539.7万 | 156.40%577.8万 | 8.10%-3,835.6万 | 17.35%-1,607.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.39%-2,825.6万 | -2,690.25%-2,178.4万 | 1.67%-1,816.3万 | 40.40%-4,821.4万 | -28.52%-1,934.3万 | 33.34%-1,124万 | 101.72%84.1万 | 33.59%-1,847.2万 | 34.04%-8,089.9万 | 8.85%-1,505万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 97.51%-1.1万 | -165.51%-22.6万 | --0 | --0 | -71.05%21.6万 | -154.03%-44.2万 | -42.98%34.5万 | -138.64%-10.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.41%1,711.4万 | 113.37%1,619.5万 | -24.20%1,683.1万 | 56.99%6,003.6万 | 31.68%1,501.7万 | 93.62%1,522.4万 | -60.00%759万 | 117.50%2,220.5万 | 62.19%3,824.2万 | 94.87%1,140.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -103.93%-19.5万 | 18.56%528.4万 | 135.26%1,071.6万 | 4.20%1,977.6万 | 340.39%580万 | -17.71%496.4万 | -61.68%445.7万 | -20.30%455.5万 | -17.81%1,897.9万 | -91.16%131.7万 |
| 繰延税金 | 27.64%-469.9万 | 0.27%-221万 | -50.95%-326.8万 | -112.86%-1,225万 | 32.27%-137.5万 | -306.64%-649.4万 | -4.14%-221.6万 | -88.75%-216.5万 | -58.28%-575.5万 | -16.20%-203万 |
| その他の非現金項目 | 18.98%804.1万 | -61.60%453.5万 | -12.33%556.9万 | 37.34%3,003.6万 | -45.18%511.7万 | -25.92%675.8万 | 106.13%1,180.9万 | 128.90%635.2万 | -70.85%2,187万 | 305.87%933.5万 |
| 運転資金の増減額 | -45.47%996.7万 | 1,019.78%3,023.4万 | -24.28%-777.4万 | 184.06%2,617.6万 | 154.68%1,145.2万 | 402.53%1,827.9万 | 141.73%270万 | -681.88%-625.5万 | 17.53%-3,113.8万 | 13.45%-2,094.2万 |
| -売上債権増減額 | -6.26%-346.2万 | 122.11%58.5万 | -41.42%-760万 | -119.19%-1,419.7万 | -308.82%-291.9万 | 22.50%-325.8万 | -69.72%-264.6万 | -94.78%-537.4万 | -381.56%-647.7万 | -174.07%-71.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 232.32%396.3万 | -62.53%364.1万 | 0.41%-1,236.4万 | 66.03%-1,488.5万 | -1.47%-919.2万 | 70.88%-299.5万 | 136.28%971.7万 | 28.74%-1,241.5万 | -5.79%-4,381.3万 | 6.71%-905.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.97%1,088万 | 536.17%2,754.6万 | -5.40%1,072.6万 | 479.01%6,505.2万 | 277.87%2,719.3万 | 193.03%2,219.1万 | -77.15%433万 | -35.42%1,133.8万 | -54.40%1,123.5万 | -99.84%-1,528.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -131.14%-49.6万 | 95.91%-38.8万 | -21.64%131.1万 | -228.43%-1,016.4万 | -234.26%-395.4万 | 85.23%159.3万 | -330.62%-947.6万 | -37.53%167.3万 | 137.29%791.4万 | 136.38%294.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -222.73%-91.8万 | -248.39%-115万 | 110.36%15.3万 | 12,233.33%37万 | -72.40%32.4万 | 4,886.67%74.8万 | 165.35%77.5万 | -72.75%-147.7万 | -99.81%3,000 | 295.29%117.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.83%197.2万 | 27.00%3,225.4万 | -32.50%390万 | 296.41%7,533.4万 | 203.71%1,666.8万 | 1,644.44%2,749.1万 | 223.86%2,539.7万 | 156.40%577.8万 | 8.10%-3,835.6万 | 17.35%-1,607.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.43%-1,114.1万 | 12.37%-1,687.5万 | 64.99%-198.8万 | 47.58%-5,989万 | 58.62%-815.4万 | 42.00%-2,680万 | 60.17%-1,925.7万 | -813.02%-567.9万 | -0.90%-1.14億 | 28.81%-1,970.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.99%-497.2万 | 34.33%-535.7万 | -308.63%-718.1万 | 70.30%-2,424.8万 | 55.92%-823.6万 | 62.98%-1,129.7万 | 74.86%-815.7万 | 133.70%344.2万 | 7.67%-8,164.2万 | -6.70%-1,868.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.00%-645万 | -112.31%-100万 | -535.59%-300万 | 63.97%-1,594.3万 | --0 | -1.54%-1,500万 | 98.38%-47.1万 | ---47.2万 | ---4,425.2万 | ---47.1万 |
| 事業取引の純額 | --20万 | 15.66%-1,000万 | --0 | 21.01%-1,985.7万 | --0 | --0 | 52.36%-1,185.7万 | 67.86%-800万 | -8.90%-2,514万 | 97.36%-25万 |
| その他の投資活動純額 | 116.10%8.1万 | -142.18%-51.8万 | 1,362.40%819.3万 | -99.57%15.8万 | 127.42%8.2万 | 45.33%-50.3万 | -96.77%122.8万 | -101.88%-64.9万 | 2,239.62%3,678万 | 57.83%-29.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.43%-1,114.1万 | 12.37%-1,687.5万 | 64.99%-198.8万 | 47.58%-5,989万 | 58.62%-815.4万 | 42.00%-2,680万 | 60.17%-1,925.7万 | -813.02%-567.9万 | -0.90%-1.14億 | 28.81%-1,970.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.38%-926.5万 | 59.88%-457万 | -59.75%-151.6万 | -123.97%-1,708.2万 | -99.61%7.3万 | -311.98%-481.6万 | -121.13%-1,139万 | -16.16%-94.9万 | -71.76%7,127.5万 | 1,070.00%1,852.7万 |
| 借入金純額 | 154.39%228.7万 | 99.34%-12.2万 | -6.48%-90.4万 | -128.90%-2,355.7万 | -100.60%-11.3万 | -390.67%-420.5万 | -128.94%-1,839万 | -8.02%-84.9万 | -54.78%8,150.2万 | 2,303.04%1,881.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --700万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --18.6万 | --18.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,819.31%-1,172.7万 | ---444.8万 | -512.00%-61.2万 | 93.05%-71.1万 | --0 | -95.83%-61.1万 | --0 | -222.58%-10万 | -4.50%-1,022.7万 | 72.82%-28.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.38%-926.5万 | 59.88%-457万 | -59.75%-151.6万 | -123.97%-1,708.2万 | -99.61%7.3万 | -311.98%-481.6万 | -121.13%-1,139万 | -16.16%-94.9万 | -71.76%7,127.5万 | 1,070.00%1,852.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.02%8,371.3万 | -0.53%7,290.4万 | -2.21%7,250.8万 | -52.31%7,414.6万 | -30.06%6,392.1万 | -51.59%6,804.6万 | -52.86%7,329.6万 | -52.31%7,414.6万 | 167.62%1.55億 | -55.31%9,139.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -346.88%-1,843.4万 | 305.89%1,080.9万 | 146.59%39.6万 | 97.99%-163.8万 | 149.79%858.7万 | 91.61%-412.5万 | 64.84%-525万 | 92.73%-85万 | -183.52%-8,133.5万 | 64.82%-1,724.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.12%6,527.9万 | 23.02%8,371.3万 | -0.53%7,290.4万 | -2.21%7,250.8万 | -2.21%7,250.8万 | -30.06%6,392.1万 | -51.59%6,804.6万 | -49.03%7,329.6万 | -52.31%7,414.6万 | -52.31%7,414.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -891.46%-945万 | 28.13%2,589.7万 | -218.38%-628.1万 | 121.40%3,514.3万 | 123.94%843.2万 | 102.54%119.4万 | 124.66%2,021.1万 | 125.93%530.6万 | -26.19%-1.64億 | 4.68%-3,522.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
