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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.65%4,090.1万 | -43.31%1,937.6万 | -27.86%4,396.4万 | 223.52%1.24億 | -62.32%1,293万 | 47.66%1,644.9万 | 267.60%3,417.6万 | 354.26%6,093.9万 | -41.41%3,848.1万 | -25.08%3,431.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.00%1,213.1万 | 208.16%5,096.2万 | 214.51%5,487.1万 | -3,381.32%-6,001.8万 | -152.29%-1,350.8万 | 5,658.30%4,852.4万 | -53.18%-4,711.7万 | -1,276.17%-4,791.7万 | -295.46%-172.4万 | 308.69%2,583.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.28%1,313.3万 | -154.66%-1.04億 | 160.71%14.6万 | -1,216.41%-2,279.7万 | 3,000.83%1,119.4万 | 2,444.11%669.1万 | -4,687.61%-4,073.8万 | -89.43%5.6万 | -21.73%204.2万 | 140.67%36.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.28%620.6万 | 44.72%621万 | 34.12%575.5万 | 49.85%1,869.4万 | 49.36%527.4万 | 54.42%483.8万 | 46.45%429.1万 | 48.94%429.1万 | 9.81%1,247.5万 | 11.56%353.1万 |
| 繰延税金 | 107.55%392.3万 | 263.89%1,055.1万 | 4,900.50%1,939.4万 | -417.18%-8,200.9万 | -387.25%-2,319.3万 | -835.29%-5,197.4万 | -48.58%-643.8万 | 66.53%-40.4万 | -126.40%-1,585.7万 | -30.34%-476万 |
| その他の非現金項目 | -53.77%135.6万 | -38.86%192.3万 | -34.42%171.5万 | 44.85%1,079万 | -27.09%209.7万 | 48.36%293.3万 | 118.40%314.5万 | 126.21%261.5万 | 89.64%744.9万 | 186.17%287.6万 |
| 運転資金の増減額 | 19.02%-2,443.8万 | -38.90%-2,349.3万 | -156.68%-738.2万 | 57.05%-4,328.3万 | 80.60%-921.5万 | -115.33%-3,017.8万 | 29.96%-1,691.3万 | 186.15%1,302.3万 | -309.70%-1.01億 | -615.16%-4,749.8万 |
| -売上債権増減額 | 69.50%-3,479.9万 | -148.66%-8,774.2万 | -76.05%749.5万 | -90.95%-2.06億 | -48.07%-8,767.5万 | -191.27%-1.14億 | -10,957.23%-3,528.6万 | 422.66%3,129.8万 | -177.52%-1.08億 | -610.56%-5,921.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,366.92%-1,915.8万 | -1,287.20%-3,284.9万 | -2,842.31%-1,426万 | 64.97%-1,827.2万 | -309.54%-1,511.8万 | 91.89%-130.6万 | 93.16%-236.8万 | 106.03%52万 | -963.76%-5,215.6万 | 415.73%721.5万 |
| -前払費用増減額 | 2.59%-1,518.3万 | 168.88%438.6万 | -1.75%-707.4万 | -169.79%-4,015.8万 | -11.82%-1,125.2万 | -517.97%-1,558.6万 | 41.19%-636.8万 | -405.31%-695.2万 | -51.19%-1,488.5万 | -574.22%-1,006.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.42%411.5万 | 344.59%3,414.9万 | 46.96%-958万 | 409.80%4,530.1万 | 201.78%1,677.3万 | 349.45%3,890.9万 | -62.11%768.1万 | -407.07%-1,806.2万 | 78.90%888.6万 | -189.10%-1,647.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -34.44%4,058.7万 | 201.44%5,856.3万 | 157.87%1,603.7万 | 169.60%1.76億 | 183.69%8,805.7万 | 114.41%6,191.1万 | 2,579.72%1,942.8万 | 38.23%621.9万 | 171.27%6,513.9万 | 795.50%3,104万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.65%4,090.1万 | -43.31%1,937.6万 | -27.86%4,396.4万 | 223.52%1.24億 | -62.32%1,293万 | 47.66%1,644.9万 | 267.60%3,417.6万 | 354.26%6,093.9万 | -41.41%3,848.1万 | -25.08%3,431.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.13%-1.03億 | -333.88%-1.88億 | 80.88%-1,034.8万 | 170.84%2.53億 | 383.01%1.59億 | 143.46%6,696.6万 | 164.90%8,056.9万 | -145.20%-5,412.3万 | -48.10%-3.57億 | 27.73%-5,623.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.01%-1,423.6万 | 5.40%-1,274.5万 | -61.84%-1,701.1万 | 31.28%-4,984.3万 | -102.47%-1,337.3万 | 78.64%-1,248.7万 | -152.19%-1,347.2万 | -393.24%-1,051.1万 | -355.07%-7,253.4万 | -72.54%-660.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -535.71%-8.9万 | 34.31%-6.7万 | 9.76%-3.7万 | -62.66%-39.2万 | -267.19%-23.5万 | 78.79%-1.4万 | -54.55%-10.2万 | 8.89%-4.1万 | 40.35%-24.1万 | 15.79%-6.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,239.3万 | ---2,169.3万 | ---70万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -210.88%-8,889万 | -284.32%-1.74億 | 115.38%670万 | 214.60%3.25億 | 492.32%1.94億 | 183.89%8,016.7万 | 176.27%9,414.3万 | -186.71%-4,357.1万 | -26.45%-2.84億 | 32.94%-4,956.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.13%-1.03億 | -333.88%-1.88億 | 80.88%-1,034.8万 | 170.84%2.53億 | 383.01%1.59億 | 143.46%6,696.6万 | 164.90%8,056.9万 | -145.20%-5,412.3万 | -48.10%-3.57億 | 27.73%-5,623.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.89%-7.2万 | 71.41%-93.4万 | 79.29%-145.9万 | -158.20%-1.74億 | -10,439.44%-9,727.9万 | -5,850.85%-6,659万 | -101.07%-326.7万 | -36.48%-704.5万 | 7,701.35%2.99億 | -19.10%-92.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3,000 | ---7.1万 | -65.61%1.06億 | ---10.1万 | --1.06億 | --0 | --0 | --3.07億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 17,396.27%5,161.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.77%29.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.96%-7.2万 | 71.50%-93.1万 | 80.30%-138.8万 | -4,142.66%-3.31億 | -16,020.48%-1.49億 | -15,289.19%-1.72億 | -466.20%-326.7万 | -35.74%-704.5万 | -92.77%-780.9万 | -17.88%-92.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.89%-7.2万 | 71.41%-93.4万 | 79.29%-145.9万 | -158.20%-1.74億 | -10,439.44%-9,727.9万 | -5,850.85%-6,659万 | -101.07%-326.7万 | -36.48%-704.5万 | 7,701.35%2.99億 | -19.10%-92.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.44%2.15億 | 150.72%3.88億 | 129.15%3.56億 | -9.75%1.56億 | 60.01%2.82億 | -16.56%2.66億 | -1.09%1.55億 | -9.75%1.56億 | -50.90%1.72億 | -13.73%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -470.79%-6,238.6万 | -252.49%-1.7億 | 14,142.36%3,215.7万 | 1,180.24%2.03億 | 427.52%7,479.5万 | 111.68%1,682.5万 | -31.16%1.11億 | 98.34%-22.9万 | 89.51%-1,878万 | 30.33%-2,283.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.52%-287.3万 | -5,241.10%-375.3万 | 59.95%-15.7万 | -200.30%-198.2万 | -106.80%-15.5万 | -285.71%-150.8万 | -90.58%7.3万 | 79.26%-39.2万 | 500.61%197.6万 | 126.32%227.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.97%1.49億 | -19.44%2.15億 | 150.72%3.88億 | 129.15%3.56億 | 129.15%3.56億 | 60.01%2.82億 | -16.56%2.66億 | -1.09%1.55億 | -9.75%1.56億 | -9.75%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 566.86%2,644.1万 | -68.10%656万 | -46.74%2,682.9万 | 315.81%7,421.6万 | -102.50%-69万 | 108.37%396.5万 | 179.71%2,056.4万 | 351.37%5,037.7万 | -169.71%-3,438.9万 | -34.02%2,764.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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