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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.50%-119.21万 | 76.41%-108.48万 | 84.08%-34.83万 | 12.34%-749.07万 | 110.50%6.28万 | 65.50%-76.67万 | -6.29%-459.89万 | -56.52%-218.8万 | -176.47%-854.56万 | -295.55%-59.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.06%-132.92万 | 90.21%-37.05万 | 69.05%-45.76万 | 25.89%-715.08万 | 83.70%-26.51万 | 6.06%-162.2万 | 10.94%-378.52万 | 27.76%-147.84万 | -186.91%-964.95万 | -93.37%-162.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.41%-8.29万 | ---- | ---- | -96.34%-127.37万 | ---90.6万 | ---4.35万 | ---25.07万 | ---7.34万 | ---64.87万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -76.11%40.36万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --168.98万 | --168.98万 |
| 投資証券未実現損益 | --8.7万 | --5,500 | --12.5万 | ---22.5万 | ---22.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.44%115.8万 | 22.71%28.1万 |
| その他の非現金項目 | ---18.94万 | ---1.98万 | 79.79%-4,500 | 95.81%-2.23万 | --0 | --0 | --0 | -102.54%-2.23万 | -368.69%-53.11万 | 263.04%2.53万 |
| 運転資金の増減額 | -34.92%32.23万 | -16.72%-65.71万 | 98.17%-1.12万 | 237.79%77.73万 | 556.34%145.9万 | 208.46%49.53万 | -239.18%-56.29万 | -219.38%-61.4万 | -430.97%-56.41万 | -167.15%-31.97万 |
| -売上債権増減額 | -258.31%-6.08万 | 95.87%-2.25万 | 89.70%-3.09万 | 161.58%53.62万 | 344.86%139.84万 | 82.84%-1.7万 | -264.33%-54.51万 | -484.80%-30.01万 | -1,322.95%-87.09万 | -1,157.73%-57.11万 |
| -前払費用増減額 | 162.32%63.45万 | -7,966.85%-68.39万 | 107.10%1.97万 | -55.23%8.62万 | -49.11%11.31万 | -0.33%24.19万 | 105.17%8,694 | -166.18%-27.75万 | 164.68%19.26万 | 324.68%22.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -193.02%-25.15万 | 286.58%4.94万 | 99.95%-18 | 35.63%15.49万 | -280.72%-5.26万 | 145.02%27.03万 | -103.67%-2.65万 | 0.79%-3.64万 | -54.82%11.42万 | -92.13%2.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -55.50%-119.21万 | 76.41%-108.48万 | 84.08%-34.83万 | 12.34%-749.07万 | 110.50%6.28万 | 65.50%-76.67万 | -6.29%-459.89万 | -56.52%-218.8万 | -176.47%-854.56万 | -295.55%-59.85万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.27%9.66万 | -92.72%14.57万 | -1.24万 | 190.49%290.02万 | 0 | 90.02万 | 200万 | 0 | -1,000.73%-320.5万 | -3,190.56%-300万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1.24万 | 51.32%-9.98万 | --0 | ---9.98万 | --0 | --0 | 29.59%-20.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -90.34%9.66万 | ---- | ---- | 200.00%300万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---300万 | ---300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.27%9.66万 | -92.72%14.57万 | ---1.24万 | 190.49%290.02万 | --0 | --90.02万 | --200万 | --0 | ---320.5万 | -1,600.00%-300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,138.17%35万 | -102.12%-1.07万 | 111.68万 | -94.01%49.4万 | 92.79%-865 | -103.03%-1.15万 | -90.14%50.63万 | 0 | -37.24%824.56万 | -100.18%-1.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --37.5万 | --0 | --125.51万 | -93.43%57.5万 | --0 | --0 | -87.87%57.5万 | --0 | -27.93%875.37万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.34%73.82万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -116.79%-2.5万 | ---1.07万 | ---13.83万 | 93.50%-8.1万 | 92.79%-865 | 97.09%-1.15万 | ---- | ---- | -505.25%-124.63万 | -1,743.32%-1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,138.17%35万 | -102.12%-1.07万 | --111.68万 | -94.01%49.4万 | 92.79%-865 | -103.03%-1.15万 | -90.14%50.63万 | --0 | -37.24%824.56万 | -100.18%-1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.36%268.25万 | -24.09%363.23万 | -58.75%287.62万 | -33.45%697.28万 | -73.41%281.43万 | -78.33%269.22万 | -58.82%478.48万 | -33.45%697.28万 | 1,350.98%1,047.79万 | 156.70%1,058.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -710.85%-74.55万 | 54.61%-94.99万 | 134.56%75.61万 | -16.88%-409.66万 | 101.72%6.2万 | 106.62%12.2万 | -359.06%-209.25万 | -291.92%-218.8万 | -135.93%-350.5万 | -156.81%-361.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.17%193.7万 | -0.36%268.25万 | -24.09%363.23万 | -58.75%287.62万 | -58.75%287.62万 | -73.41%281.43万 | -78.33%269.22万 | -58.82%478.48万 | -33.45%697.28万 | -33.45%697.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.59%-119.21万 | 76.41%-108.48万 | 83.51%-36.07万 | 13.26%-759.05万 | 110.50%6.28万 | 61.01%-86.64万 | -6.29%-459.89万 | -36.51%-218.8万 | -158.73%-875.06万 | -146.82%-59.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
