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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -218.84%-41万 | 3,504.49%303万 | 633.18%159.1万 | 331.59%185.5万 | -237.12%-76.1万 | 675.00%34.5万 | 65.77%-8.9万 | -58.43%21.7万 | -706.82%-80.1万 | 234.71%55.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 638.82%45.8万 | 527.30%144万 | -2,663.89%-92.3万 | 20,030.77%261.7万 | 11.52%-16.9万 | 56.41%-8.5万 | -671.19%-33.7万 | 116.14%3.6万 | -96.51%1.3万 | -141.77%-19.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,333.33%-9.7万 | 68.53%-38.3万 | 63.22%-35.6万 | -7.53%-10万 | 178.65%7万 | 104.48%3,000 | -106.97%-121.7万 | -125.64%-96.8万 | -12.05%-9.3万 | -4,550.00%-8.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 450.00%2.2万 | 140.00%4.8万 | 400.00%3.5万 | -20.00%4,000 | 0.00%5,000 | 33.33%4,000 | 42.86%2万 | 133.33%7,000 | 25.00%5,000 | 66.67%5,000 |
| 投資証券未実現損益 | -256.30%-121.5万 | -153.16%-115.2万 | -498.13%-63.7万 | -937.50%-26.8万 | -93.53%9.4万 | -165.20%-34.1万 | 214.35%216.7万 | 118.89%16万 | 114.04%3.2万 | 424.83%145.2万 |
| その他の非現金項目 | 65.26%98万 | 234.01%114.9万 | 124.04%330.9万 | -180.97%-51.9万 | -74.12%-223.4万 | 220.77%59.3万 | -91.09%34.4万 | -24.14%147.7万 | -35.77%64.1万 | -376.51%-128.3万 |
| 運転資金の増減額 | -426.32%-55.8万 | 280.86%192.8万 | 132.93%16.3万 | 108.65%12.1万 | 122.84%147.3万 | 2.40%17.1万 | 37.73%-106.6万 | -797.18%-49.5万 | -50.27%-139.9万 | 286.20%66.1万 |
| -売掛金増減額 | -124.55%-8.2万 | 250.00%157.8万 | 281.21%261.3万 | -179.34%-170.4万 | 477.59%33.5万 | -64.54%33.4万 | 56.65%-105.2万 | -52.27%-144.2万 | 50.81%-61万 | 124.37%5.8万 |
| -前払費用増減額 | -31.53%-14.6万 | 41.18%-1万 | 24.66%9.1万 | -49.06%-7.9万 | 0.00%8.9万 | 11.90%-11.1万 | 19.05%-1.7万 | -5.19%7.3万 | 8.62%-5.3万 | 21.92%8.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -505.77%-31.5万 | 12,900.00%39万 | -387.30%-251.1万 | 358.70%190.4万 | 104.09%104.9万 | 91.99%-5.2万 | -99.59%3,000 | -7.12%87.4万 | -300.54%-73.6万 | 370.53%51.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.5万 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218.84%-41万 | 3,504.49%303万 | 633.18%159.1万 | 331.59%185.5万 | -237.12%-76.1万 | 675.00%34.5万 | 65.77%-8.9万 | -58.43%21.7万 | -706.82%-80.1万 | 234.71%55.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.15%-8.7万 | -575.78%-320.2万 | -217.96%-78.8万 | -502.91%-235.3万 | 176.20%52.5万 | -632.73%-58.6万 | 21.70%67.3万 | 60.19%66.8万 | 570.97%58.4万 | -236.17%-68.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.9万 | -1,110.87%-55.7万 | 1,937.50%29.4万 | -84,600.00%-84.7万 | 84.62%-4,000 | --0 | 94.77%-4.6万 | -1,700.00%-1.6万 | 98.57%-1,000 | ---2.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 151.78%42.2万 | -281.51%-253.2万 | -140.15%-73.6万 | -18.51%-68.5万 | -680.39%-29.6万 | -1,015.73%-81.5万 | 95.65%139.5万 | 226.16%183.3万 | -756.82%-57.8万 | -71.02%5.1万 |
| その他の投資活動純額 | -313.97%-49万 | 83.28%-11.3万 | 69.89%-34.6万 | -170.59%-82.1万 | 215.55%82.5万 | 854.17%22.9万 | -194.02%-67.6万 | -686.99%-114.9万 | 919.01%116.3万 | -316.36%-71.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.15%-8.7万 | -575.78%-320.2万 | -217.96%-78.8万 | -502.91%-235.3万 | 176.20%52.5万 | -632.73%-58.6万 | 21.70%67.3万 | 60.19%66.8万 | 570.97%58.4万 | -236.17%-68.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210.26%102.2万 | 130.87%24.2万 | -18.03%-106.7万 | 158.79%94.2万 | 1,096.55%28.9万 | 136.28%7.8万 | -1,236.23%-78.4万 | -41.47%-90.4万 | 727.27%36.4万 | 64.63%-2.9万 |
| 借入金純額 | 1,119.23%95.1万 | 112.76%10万 | -33.74%-120.9万 | 158.79%94.2万 | 1,096.55%28.9万 | 136.28%7.8万 | -1,236.23%-78.4万 | -41.47%-90.4万 | 727.27%36.4万 | 64.63%-2.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.1万 | --14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210.26%102.2万 | 130.87%24.2万 | -18.03%-106.7万 | 158.79%94.2万 | 1,096.55%28.9万 | 136.28%7.8万 | -1,236.23%-78.4万 | -41.47%-90.4万 | 727.27%36.4万 | 64.63%-2.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.42%23.9万 | -54.20%16.9万 | 167.55%50.3万 | 43.90%5.9万 | -97.06%6,000 | -54.20%16.9万 | 5,171.43%36.9万 | 172.46%18.8万 | 141.18%4.1万 | 3,980.00%20.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 422.09%52.5万 | 135.00%7万 | -1,289.47%-26.4万 | 202.04%44.4万 | 132.52%5.3万 | 1.21%-16.3万 | -155.25%-20万 | -106.33%-1.9万 | 182.69%14.7万 | -1,458.33%-16.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,633.33%76.4万 | 41.42%23.9万 | 41.42%23.9万 | 167.55%50.3万 | 43.90%5.9万 | -97.06%6,000 | -54.20%16.9万 | -54.20%16.9万 | 172.46%18.8万 | 141.18%4.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -224.35%-42.9万 | 1,931.85%247.3万 | 837.81%188.5万 | 225.69%100.8万 | -244.61%-76.5万 | 647.62%34.5万 | 88.15%-13.5万 | -61.57%20.1万 | -1,393.55%-80.2万 | 228.40%52.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
