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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.85%-19.7万 | -2,338.82%-160.33万 | -13,667.82%-115.98万 | -7,796.87%-212.5万 | -11,559.73%-184.16万 | -935.38%-20.92万 | -6.57万 | -8,424 | -2.69万 | 1.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.86%-22.7万 | -453.43%-53.6万 | -5,493.35%-131.37万 | -21,255.27%-551.52万 | -14,508.16%-243.25万 | -36,051.44%-318.06万 | ---9.69万 | ---2.35万 | ---2.58万 | --1.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | --6,511 | --6,511 | --3,170 | --6,511 | --6,511 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --98.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -101.52%-3.86万 | ---35.98万 | ---45.26万 | --239.23万 | ---15.38万 | --254.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -69.97%6.22万 | -2,394.36%-71.39万 | 3,905.64%60.34万 | 830.38%7,910 | -30,065.07%-24.52万 | 1,913.96%20.7万 | --3.11万 | --1.51万 | ---1,083 | ---813 |
| -売掛金増減額 | 183.95%6.35万 | 4,297.39%6.75万 | -4,740.46%-4.82万 | -11,901.39%-15.54万 | -13,489.26%-7.72万 | -34,166.22%-7.56万 | ---1,608 | ---996 | ---1,295 | ---568 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.47%-1,339 | -2,487.87%-78.14万 | 3,957.41%65.16万 | 76,941.51%16.33万 | -68,493.88%-16.81万 | 2,529.50%28.26万 | --3.27万 | --1.61万 | --212 | ---245 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.85%-19.7万 | -2,338.82%-160.33万 | -13,667.82%-115.98万 | -7,796.87%-212.5万 | -11,559.73%-184.16万 | -935.38%-20.92万 | ---6.57万 | ---8,424 | ---2.69万 | --1.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.81万 | -102.70%-5.65万 | -2.16万 | 0 | -2.79万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.81万 | ---5.65万 | ---2.16万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---7.81万 | -102.70%-5.65万 | ---2.16万 | ---- | ---- | --0 | ---2.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 222.37万 | 11,265.60%363.29万 | 0 | 11,265.60%363.29万 | 0 | 0 | 3.2万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --222.37万 | 11,265.60%363.29万 | --0 | 11,265.60%363.29万 | --0 | --0 | --3.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --222.37万 | 11,265.60%363.29万 | --0 | 11,265.60%363.29万 | --0 | --0 | --3.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,641.22%99.11万 | 2,712.91%259.44万 | 1,420.50%153.05万 | 5.29%10.07万 | 2,948.47%342.86万 | -73.70%2.65万 | --9.22万 | --10.07万 | --9.56万 | --11.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.79%-19.7万 | -2,338.82%-160.33万 | 12,729.61%106.39万 | 28,184.97%142.98万 | -15,967.86%-189.81万 | 28,838.96%340.21万 | ---6.57万 | ---8,424 | --5,055 | ---1.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.84%79.41万 | 3,641.22%99.11万 | 2,712.91%259.44万 | 1,420.50%153.05万 | 1,420.50%153.05万 | 2,948.47%342.86万 | --2.65万 | --9.22万 | --10.07万 | --10.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.66%-19.7万 | -2,338.82%-160.33万 | -13,667.82%-115.98万 | -8,087.21%-220.31万 | -11,911.43%-189.81万 | -1,042.30%-23.08万 | ---6.57万 | ---8,424 | ---2.69万 | --1.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
