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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.13%-119.61万 | -28.45%-304.86万 | 95.76%-8.85万 | 5.85%-19.7万 | -2,338.82%-160.33万 | -13,667.82%-115.98万 | -8,720.18%-237.34万 | -13,105.79%-209万 | -935.38%-20.92万 | -6.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.54%-233.24万 | 70.26%-240.69万 | 93.41%-33.01万 | 92.86%-22.7万 | -453.43%-53.6万 | -5,493.35%-131.37万 | -31,238.48%-809.35万 | -29,779.53%-501.08万 | -36,051.44%-318.06万 | ---9.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | 105.39%6,511 | 248.69%2.27万 | 0.00%6,511 | --6,511 | --6,511 | --3,170 | --6,511 | --6,511 | ---- | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.83万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.35万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -59.81%-72.33万 | -111.02%-55.45万 | -88.06%29.66万 | -101.52%-3.86万 | ---35.98万 | ---45.26万 | --503.04万 | --248.42万 | --254.61万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 207.14%185.32万 | 63.41%-10.99万 | 88.89%-6.15万 | -69.97%6.22万 | -2,394.36%-71.39万 | 3,905.64%60.34万 | -27,630.10%-30.03万 | -67,977.37%-55.35万 | 1,913.96%20.7万 | --3.11万 |
| -売上債権増減額 | 41.02%-2.84万 | 95.81%-5,943 | -39.85%-8.87万 | 183.95%6.35万 | 4,297.39%6.75万 | -4,740.46%-4.82万 | -10,839.77%-14.17万 | -11,068.84%-6.34万 | -34,166.22%-7.56万 | ---1,608 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 188.78%188.16万 | 34.47%-10.4万 | 105.55%2.72万 | -100.47%-1,339 | -2,487.87%-78.14万 | 3,957.41%65.16万 | -74,933.49%-15.86万 | -199,912.24%-49万 | 2,529.50%28.26万 | --3.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -3.13%-119.61万 | -28.45%-304.86万 | 95.76%-8.85万 | 5.85%-19.7万 | -2,338.82%-160.33万 | -13,667.82%-115.98万 | -8,720.18%-237.34万 | -13,105.79%-209万 | -935.38%-20.92万 | ---6.57万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -19.67万 | -527.83%-17.51万 | -2.16万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7.81万 | ---5.65万 | ---2.16万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---19.67万 | -527.83%-17.51万 | ---2.16万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.65%361.68万 | -45.77%222.37万 | 0 | 0 | 0 | 222.37万 | 12,728.64%410.05万 | 46.76万 | 11,265.60%363.29万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 62.22%365万 | -39.92%225万 | -76.60%2.63万 | --0 | ---2.63万 | --225万 | 11,616.97%374.52万 | --11.23万 | 11,265.60%363.29万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.38%-3.32万 | -107.40%-2.63万 | ---- | ---- | ---- | ---2.63万 | --35.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.65%361.68万 | -45.77%222.37万 | --0 | --0 | --0 | --222.37万 | 12,728.64%410.05万 | --46.76万 | 11,265.60%363.29万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.89%70.56万 | --153.05万 | -76.84%79.41万 | 3,641.22%99.11万 | 2,712.91%259.44万 | 1,420.50%153.05万 | --0 | 2,948.47%342.86万 | -73.70%2.65万 | --9.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.53%242.07万 | -153.89%-82.48万 | 95.08%-8.85万 | -105.79%-19.7万 | -2,338.82%-160.33万 | 12,729.61%106.39万 | 30,176.16%153.05万 | -15,115.79%-179.74万 | 28,838.96%340.21万 | ---6.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.50%312.64万 | -53.89%70.56万 | -53.89%70.56万 | -76.84%79.41万 | 3,641.22%99.11万 | 2,712.91%259.44万 | 1,420.50%153.05万 | 1,420.50%153.05万 | 2,948.47%342.86万 | --2.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.13%-119.61万 | -24.35%-304.86万 | 95.88%-8.85万 | 14.66%-19.7万 | -2,338.82%-160.33万 | -13,667.82%-115.98万 | -9,010.51%-245.15万 | -13,457.49%-214.65万 | -1,042.30%-23.08万 | ---6.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
