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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.67%-555.24万 | -25.20%-1,673.62万 | -68.72%-430.57万 | -45.29%-501.18万 | 20.10%-265.97万 | -17.86%-475.9万 | -31.34%-1,336.8万 | 11.49%-255.19万 | -16.60%-344.95万 | -91.50%-332.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.52%-1,169.46万 | -136.59%-5,250.18万 | -194.74%-2,343.69万 | -123.64%-1,254.16万 | -23.15%-763.14万 | -265.26%-889.2万 | 33.84%-2,219.11万 | -16.07%-795.17万 | -113.19%-560.8万 | -51.68%-619.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --22.08万 | --33.89万 | ---8.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,987.55%128.94万 | 800.11%177.98万 | 2,751.74%158.29万 | 16.53%6.49万 | 45.49%7.02万 | 61.37%6.18万 | 72.50%19.77万 | -28.66%5.55万 | 349.11%5.57万 | 258.23%4.82万 |
| その他の非現金項目 | 512.58%173.05万 | 9,456.53%419.48万 | 35,054.76%118.15万 | 11,725.24%125.3万 | 3,423.95%147.79万 | 5,471.59%28.25万 | -99.79%4.39万 | -100.12%-3,380 | 101.58%1.06万 | -97.63%4.19万 |
| 運転資金の増減額 | -165.25%-26.96万 | 493.90%463.17万 | 136.43%397.4万 | -71.86%-79.13万 | 254.77%103.59万 | 123.92%41.31万 | -236.97%-117.59万 | 684.67%168.09万 | -227.99%-46.04万 | -198.74%-66.93万 |
| -売上債権増減額 | 143.82%11.87万 | 68.93%-9.96万 | 343.53%10.77万 | 145.58%11.89万 | -194.12%-5.54万 | -264.99%-27.08万 | ---32.05万 | ---4.42万 | ---26.09万 | --5.88万 |
| -棚卸資産増減額 | 58.80%-10.16万 | 76.75%-2.91万 | 473.97%46.82万 | ---8,104 | ---24.27万 | ---24.66万 | ---12.52万 | ---12.52万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 48.12%116.74万 | 37.86%-55.14万 | -2,590.03%-135.1万 | 155.74%38.34万 | -46.31%-37.19万 | 652.01%78.81万 | -314.66%-88.74万 | 89.49%-5.02万 | -148.04%-68.78万 | -506.62%-25.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -477.46%-145.4万 | 3,278.94%531.18万 | 139.81%434.23万 | -341.53%-125.44万 | 542.76%183.87万 | 121.92%38.52万 | -64.68%15.72万 | 851.05%181.07万 | 148.45%51.93万 | -157.70%-41.53万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---7.35万 | ---24.29万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.11万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.67%-555.24万 | -25.20%-1,673.62万 | -68.72%-430.57万 | -45.29%-501.18万 | 20.10%-265.97万 | -17.86%-475.9万 | -31.34%-1,336.8万 | 12.51%-255.19万 | -17.93%-344.95万 | -91.50%-332.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.13%-86.32万 | 64.68%-1,296.92万 | 91.42%-160.52万 | 93.67%-49.56万 | 41.06%-359.64万 | -78.35%-727.21万 | -143.44%-3,671.68万 | -355.87%-1,870.89万 | -108.69%-782.89万 | -271.16%-610.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.67%-86.32万 | 19.63%-1,192.26万 | 94.29%-16.61万 | 60.05%-69.8万 | 24.91%-458.14万 | -58.85%-647.71万 | -15.23%-1,483.52万 | 28.49%-290.89万 | 53.42%-174.73万 | -271.16%-610.14万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---76.67万 | ---- | ---- | ---- | ---10.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 98.72%-27.99万 | --0 | --0 | --41.38万 | ---69.37万 | ---2,188.16万 | ---1,580万 | ---608.16万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --20.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.13%-86.32万 | 64.68%-1,296.92万 | 91.42%-160.52万 | 93.67%-49.56万 | 41.06%-359.64万 | -78.35%-727.21万 | -143.44%-3,671.68万 | -355.87%-1,870.89万 | -108.69%-782.89万 | -271.16%-610.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.65%518.28万 | 46.85%3,438.71万 | -37.11%691.75万 | -68.94%385.58万 | 852.37万 | 1,509万 | -43.45%2,341.57万 | 3,610.63%1,100万 | 2,517.69%1,241.57万 | 0 |
| 借入金純額 | -128.41%-360万 | -161.85%-371.09万 | -189.97%-539.8万 | ---720万 | ---378.54万 | --1,267.25万 | --600万 | --600万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --688.28万 | 118.54%3,806.05万 | 146.31%1,231.56万 | ---- | ---- | --0 | -57.45%1,741.57万 | --500万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,230.91万 | --238.01万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --3.75万 | ---1 | --0 | ---2 | --3.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.65%518.28万 | 46.85%3,438.71万 | -37.11%691.75万 | -68.94%385.58万 | --852.37万 | --1,509万 | -43.45%2,341.57万 | 3,610.63%1,100万 | 2,517.69%1,241.57万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.78%700.18万 | -92.00%232.01万 | -52.35%599.51万 | -33.18%764.68万 | -74.23%537.91万 | -92.00%232.01万 | 125.71%2,898.92万 | -65.36%1,258.1万 | -73.09%1,144.37万 | -54.53%2,087.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.30%-123.28万 | 117.55%468.16万 | 109.81%100.67万 | -245.22%-165.17万 | 124.05%226.77万 | 137.69%305.9万 | -265.18%-2,666.9万 | -39.91%-1,026.09万 | 118.34%113.74万 | -178.82%-943.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.25%576.9万 | 201.78%700.18万 | 201.78%700.18万 | -52.35%599.51万 | -33.18%764.68万 | -74.23%537.91万 | -92.00%232.01万 | -92.00%232.01万 | -65.36%1,258.1万 | -73.09%1,144.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.41%-641.55万 | -4.33%-2,942.56万 | 4.07%-523.85万 | -9.87%-570.98万 | 24.29%-713.98万 | -39.70%-1,133.74万 | -11.65%-2,820.32万 | 22.22%-546.09万 | 22.16%-519.68万 | -178.82%-943.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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